Chỉ báo Ichimoku. "Forex" cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch mới bắt đầu

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Ichimoku Kinko Hyo, hoặc chỉ báo Ichimoku, là một trong những bản phân phối tiêu chuẩn được bao gồm trong một số nền tảng giao dịch. Nó thuộc về loại chỉ báo kỹ thuật để phân tích thị trường tiền tệ ngoại hối. Nếu không có bộ phân phối trong thiết bị đầu cuối, nó có thể dễ dàng tải xuống từ Internet. Công cụ giao dịch thuộc phạm vi công cộng.

Một chuyến đi đến lịch sử

Nhà phát triển của chương trình là một thương nhân đến từ Nhật Bản, Goichi Hosoda. Được phát triển từ những năm 30, chỉ báo Ichimoku ban đầu được điều chỉnh để giao dịch dài hạn trên thị trường chứng khoán. Điều này là do nhà đầu tư có lợi thế đầu tư vào cổ phiếu trong dài hạn. Chỉ báo này đã phân tích các chuyển động của thị trường trong suốt năm giao dịch. Chỉ báo này được sử dụng để phân tích và dự đoán thị trường chứng khoán Nhật Bản. Sau một thời gian, hệ thống Ichimoku đã được xây dựng lại cho các thị trường tiền tệ và bắt đầu cho thấy kết quả giao dịch tốt không chỉ trên hàng tuần mà còn trên các biểu đồ hàng ngày.

Mô tả

Chỉ báo Ichimoku kết hợp một số tùy chọn để phân tích thị trường. Nó được sử dụng để xác địnhxu hướng (bao gồm các đường hỗ trợ và kháng cự). Nó tạo ra các tín hiệu để mua và bán các công cụ giao dịch khác nhau. Một tính năng của chương trình là khả năng độc đáo của nó để truyền tải trực quan thông tin về trạng thái của thị trường cho nhà giao dịch. Chức năng của chương trình cho phép bạn thay đổi màu sắc của đường nét và đám mây. Mỗi nhà giao dịch có thể chọn bảng màu mà họ sẽ dễ dàng cảm nhận được.

Cấu trúc của công cụ phân tích kỹ thuật

Chương trình dựa trên ba khoảng thời gian khác nhau về thời gian: 9, 26 và 52. Các dòng dựa trên giá trị giá trung bình, cho phép chúng tôi phát triển cơ chế chính xác nhất để phân tích thị trường. Phân phối có sự tương đồng nhất định với một công cụ như Đường trung bình động. Sự khác biệt duy nhất là trong cài đặt. Trong khi các đường trung bình động sử dụng giá trị trung bình số học, hệ thống Ichimoku dựa trên các giá trị trung tâm của phạm vi giá. Điều này giúp loại bỏ vấn đề liên quan đến việc chỉ báo tụt hậu so với biểu đồ giá.

Ichimoku dòng

DòngIchimoku là xương sống của toàn bộ phân phối. Như đã đề cập trước đó, chúng dựa trên các khoảng thời gian khác nhau. Một bảng màu được xây dựng từ năm dòng. Các khu vực giữa hai cặp đường được tô bóng bằng các màu khác nhau. Lưới được xếp chồng lên biểu đồ chuyển động giá.

Phân tích thị trường chi tiết dựa trên vị trí của các thanh liên quan đến biểu tượng của chỉ báo.

• Tenkan-Sen là một đường đảo ngược xu hướng, với các cài đặt chỉ báo tiêu chuẩn, được phản ánh bằng màu đỏ trên biểu đồ giá. Đường này cho phép bạn xác định xu hướng ngắn hạn (ngắn hạn). Nó vượt qua mức trung bình của các mức cao và thấp của giá trong một khoảng thời gian dài. Nếu đường hướng lên, xu hướng là lên, xuống - xuống. Vị trí song song của đường thẳng chỉ ra một căn hộ.
• Kinjun-Sen là đường chính, có màu xanh lam trên biểu đồ với các cài đặt tiêu chuẩn. Đây là đường xu hướng dài hạn được tính toán dựa trên 26 khoảng thời gian. Giải thích dòng tương tự như Tenkan-Sen.
• Senkou-span A là phần giữa của Kinjun-Sen và Tenkan-Sen. Nó được dịch chuyển về phía trước bằng kích thước của khoảng thời gian thứ hai. Được biểu thị trên biểu đồ bằng màu cát.
• Senkou-span B là giá trị trung bình đọc trong khoảng thời gian thứ ba. Nó được dịch chuyển về phía trước bằng khối lượng của khoảng thời gian thứ hai. Nó có màu tím nhạt trên bảng xếp hạng.
• Chickowspan hiển thị giá mà thanh hiện tại đóng cửa. Dòng được dịch chuyển bởi khối lượng của khoảng thời gian thứ hai. Trên biểu đồ, nó có màu xanh lục nhạt.

Tùy chọn phân phối

Đám mây Ichimoku được hình thành bởi giao điểm của hai đường: Senkou Span A và Senkou Span B. Tùy thuộc vào hướng của giao điểm, màu sắc của đám mây tự thay đổi. Khi biểu đồ giá vượt qua đám mây, nó chỉ ra một chuyển động đi lên. Nếu giá nằm dưới đám mây, thì chuyển động đang giảm. Khi biểu đồ được xếp chồng lên đám mây, có thể quan sát thấy một mặt phẳng trên thị trường. Trong giai đoạn nàygiao dịch đi kèm với rủi ro cao.

Người tạo ra chỉ báo đặt các cài đặt sau: 9, 26 và 50. Anh ta được hướng dẫn bởi các thông số sau.

Đối với biểu đồ hàng ngày:

• 9 là một tuần rưỡi làm việc;
• 26 - số ngày làm việc trong tháng;
• 52 là số tuần trong năm.

Đối với bảng xếp hạng hàng tuần:

• 9 tuần là 2 tháng;
• 26 tuần là nửa năm;
• 52 tuần - năm.

Tín hiệu được hình thành nếu đường chỉ báo và đường giá đóng cửa cắt nhau. Trên đây chỉ là những cài đặt thông thường. Chỉ số này khá chấp nhận được đối với sự thích ứng của từng cá nhân với một chiến lược cụ thể. Trong tay của một nhà giao dịch có xu hướng đưa bất kỳ công cụ giao dịch nào trở nên hoàn hảo, hệ thống này có thể cho thấy một kết quả tốt.

Cài đặt Ichimoku

Chỉ báo Ichimoku có hiệu quả để phân tích tình hình thị trường với các cài đặt tiêu chuẩn. Một số nhà giao dịch thực hành sử dụng các thông số giảm một nửa: 5, 13 và 26.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp khuyên bạn nên sử dụng một số cài đặt khác:

• Đối với biểu đồ 15 phút, 30 phút và hàng giờ: 15, 60 và 120.
• Đối với biểu đồ hàng giờ và 4 giờ: 12, 24 và 120.
• Cho ngày: 9, 26 và 52.

Như thực tiễn lâu dài đã chỉ ra, hệ thống giao dịch Ichimoku mang lại lợi nhuận tối đa trong khung thời gian dài hơn một ngày. Người mới bắt đầu không nên thay đổi cài đặt Ichamoku, vìđiều này sẽ thay đổi bản chất của hệ thống giao dịch và hiệu quả của nó có thể giảm xuống.

Các tín hiệu chính để mở

Một chiến lược Ichimoku phổ biến liên quan đến việc mở các vị thế khi giá vượt qua Senkou Span B trong một thị trường có xu hướng. Khi hướng từ trên xuống dưới thì nhận được tín hiệu bán. Ở chiều ngược lại - một tín hiệu để mua. Việc củng cố tín hiệu diễn ra khi giá rời khỏi giới hạn của đám mây.

Trong thời gian bằng phẳng, với độ rộng đám mây đủ lớn, tín hiệu mua xuất hiện khi đường Kinjun-sen giao với đường Tenkan-Sen theo hướng đi lên ở biên giới dưới của đám mây. Tình huống ngược lại là một tín hiệu bán.

Các đường chỉ báoIchamoku có thể được sử dụng như hỗ trợ và kháng cự. Các vị thế mở để phục hồi và bứt phá được coi là rất thích hợp. Kết hợp chỉ báo với phân tích hình nến được coi là hiệu quả. Nếu một mô hình, chẳng hạn như pin bar, được hình thành tại giao điểm của các đường xu hướng ngắn hạn và dài hạn, hoặc một nến nhấn chìm xuất hiện, bạn có thể mở theo các quy tắc giao dịch để phân tích hình nến.

Hình thành xu hướng dài hạn

Hệ thống giao dịch Ichimoku cho phép bạn xác định thời điểm bắt đầu của một xu hướng chuyển động mạnh. Trong trường hợp đường xu hướng dài hạn và đường xu hướng ngắn hạn có hướng song song với nhau và đường Senkou-Span, đây sẽ là tín hiệu cho sự hình thành của một phong trào mạnh và dài hạn. Khi quay trở lại một trong các đường có xu hướng đã thiết lập, bạn có thể thêm các vị trí. Trong một xu hướng tăng, vị trí hàng đầu nên được chiếm bởi dòngTenkan-Sen, ở trung tâm - Kijun-Sen, và ở phần dưới của Senkou-Span. Với sự chuyển động giá đi xuống, vị trí của các đường trên và dưới phải được phản ánh. Giao điểm của hai đường xu hướng trong ngôn ngữ của các nhà giao dịch được gọi là "chữ thập vàng". Đây là một trong những tín hiệu mạnh nhất mà những người chơi lớn trên thị trường thực hành khi giao dịch.

Ichimoku làm nền tảng của hệ thống giao dịch

Đám mây Ichimoku được những người chơi trên thị trường lớn nhìn nhận khá mơ hồ. Sự hiện diện của người hâm mộ được bù đắp bởi một số lượng tương tự đối thủ của công cụ xu hướng. Ở dạng thuần túy, công cụ này mang lại một tỷ lệ lợi nhuận nhỏ, ở đâu đó trong khoảng (30 - 40%). Các tín hiệu chính cho các cặp tiền rất hiếm, không quá 3-4 lần một tháng.

Nếu bạn sử dụng chỉ báo làm cơ sở, bổ sung nó với các tín hiệu từ các chỉ báo khác và sử dụng PriceAction, bạn có thể đạt được kết quả tốt. Sẽ rất hữu ích nếu bổ sung hệ thống giao dịch theo cấp độ. Và cuối cùng. Giống như bất kỳ công cụ nào khác, Ichimoku yêu cầu giao dịch theo xu hướng. Đi ngược lại thị trường không chỉ rủi ro mà còn có nguy cơ mất tiền đặt cọc. Do đó, các tín hiệu đi ngược lại xu hướng nên bị bỏ qua. Chiến lược này cũng cho phép giao dịch trên các lệnh đang chờ xử lý. Phân tích cơ bản chung sẽ giúp giảm số lượng giao dịch thua lỗ. Theo dõi lãi suất, việc thực hiện chính sách bình quân, tuyên bố của người đứng đầu các ngân hàng trung ương, bạn có thể phản ứng kịp thời với xu hướng đảo ngược.

Ưu và nhược điểm của hệ thống

Ưu điểm chính của chiến lược là khả năngxác định trạng thái của thị trường với độ chính xác đến nến: đi ngang hay xu hướng. Độ chính xác và nhận thức trực quan của biểu đồ cho phép bạn "ăn đứt" một phần đáng kể của chuyển động. Các đường phản ứng rất nhanh với sự xuất hiện của các đỉnh mới trên biểu đồ. Chúng không có xu hướng tụt hậu như các đường trung bình. Nhược điểm duy nhất của công cụ là nếu đám mây Ichimoku nhỏ (hẹp), bạn không nên tập trung vào bất kỳ tín hiệu nào. Trong tình huống như vậy, hệ thống không hoạt động tốt.

Khuyến nghị từ các nhà giao dịch có kinh nghiệm

Để chiến lược Ichimoku đưa ra tỷ lệ lãi và lỗ tốt, bạn cần tuân thủ rõ ràng các khuyến nghị chính của những người tham gia thị trường có kinh nghiệm:

• Lệnh dừng kỹ thuật nên được đặt trong phạm vi từ 15 pips đến 80, tùy thuộc vào cặp tiền tệ. Nếu đối với đồng euro và đồng đô la, phạm vi dừng tối ưu là từ 15 đến 30 điểm, đối với đồng bảng Anh, phạm vi dừng tối ưu là từ 30 đến 80 điểm. Quy tắc này phù hợp với khung thời gian nhỏ. Nếu giao dịch được thực hiện trên biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần, lệnh dừng được đặt trong cấp độ thứ ba hoặc thứ tư. Nó có thể đạt 200 điểm.
• Bạn cần mở giao dịch trên chỉ báo, bắt đầu từ các mức mạnh. Bạn cần phải chọn giữa đám mây giá và mức, xem xét tùy chọn gần hơn.
• Kích thước của lệnh dừng sẽ phụ thuộc trực tiếp vào mục tiêu và khung thời gian. Tỷ lệ lãi và lỗ được khuyến nghị phải là 1 trên 5.
• Nếu giao dịch theo xu hướng, xác suất lệnh dừng được kích hoạt chỉ là 20%. Với một xu hướng ngược lạigiao dịch, xác suất nhận được một "con nai sừng tấm" là 80%.
• Dừng trong mọi trường hợp không nên ở trong đám mây. Nhờ vào công việc thành thạo của các quỹ đầu cơ, anh ta có thể dễ dàng bị tổn thương khi ở sai vị trí. Kích thước dừng tối thiểu phải là 5 pips so với giới hạn đám mây.

Hiệu quả của việc sử dụng Ichimoku trong giao dịch trên thị trường ngoại hối cũng được khẳng định bởi thực tế là các nhà phân tích của các trung tâm giao dịch sẵn sàng sử dụng công cụ này để dự đoán chuyển động của các cặp tiền tệ. Dự báo cho hệ thống này được thực hiện trong dài hạn. Việc xuất hiện và đóng các giao dịch mở trong ngày là điều không thể chấp nhận được. Để giao dịch hiệu quả, bạn sẽ phải giữ các vị trí trong một tuần, hoặc thậm chí nhiều hơn. Công cụ sẽ mang lại kết quả trong tay người giao dịch biết cách kiềm chế cảm xúc và nghiêm túc với các quy tắc quản lý tiền bạc. Người mới bắt đầu không nên bắt đầu phân tích thị trường bằng công cụ này, họ có thể chọn các chức năng giao dịch đơn giản hóa.