Trao đổi rô bốt cho các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán: đánh giá

2025 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2025-01-24 13:27

Robot trao đổi là phần mềm tự động, chức năng chính là thực hiện các hoạt động giao dịch trên sàn giao dịch. Ngoài ra, những công cụ như vậy được gọi là cố vấn giao dịch, chuyên gia, hay ngắn gọn - rô bốt. Các chương trình này còn được gọi là hệ thống giao dịch cơ học, viết tắt là MTS. Cho đến nay, các công cụ này hoạt động trên hầu hết các thị trường tài chính như Forex, RTS hoặc sàn giao dịch chứng khoán. Hàng năm, phần hoạt động giao dịch tự động trong tổng khối lượng giao dịch tăng lên. Ví dụ, trên RTS, từ 35 đến 60% hoạt động giao dịch hàng ngày được thực hiện bởi rô bốt trao đổi. Ở các nước phương Tây, những con số này có thể lên tới 90%.

Cái nào tốt hơn?

Cần nhấn mạnh rằng trong trường hợp này chúng ta không nói về thực tế là các hệ thống tự động thông minh hơn hoặc hiệu quả hơn con người. Vấn đề này còn khá nhiều tranh cãi vàchưa được khám phá đầy đủ. Thực tế là các hệ thống giao dịch cơ học có một số lợi thế mà một nhà giao dịch giao dịch ở chế độ thủ công không có. Trong số các nền tảng nổi tiếng và được thiết lập tốt cho phép giao dịch tự động, chúng ta có thể kể tên Forex4you và Alpari. Tiếp theo, việc phân loại các hệ thống cơ khí này, ưu điểm và nhược điểm của chúng sẽ được xem xét.

Phân loại rô bốt trao đổi

Không có phân loại chung về rô bốt trao đổi. Tuy nhiên, các công cụ này được chia thành nhiều loại có điều kiện, cho phép bạn hiểu rõ hơn về bản chất công việc của chúng. Vì vậy, các hệ thống giao dịch cơ học khác nhau về phong cách hoạt động giao dịch. Về vấn đề này, có các công cụ điều chỉnh tỷ lệ hoặc pipsers, công cụ xu hướng, đảo chiều và các rô bốt giao dịch khác. Ngoài ra, còn có các hệ thống hoàn toàn tự động và bán tự động. Sau khi nhà giao dịch thiết lập ban đầu, rô bốt tự động để giao dịch trao đổi sẽ thực hiện các hoạt động hoàn toàn tự chủ. Đồng thời, các hệ thống bán tự động chỉ đi kèm và đóng giao dịch và một người mở nó theo cách thủ công.

Martingale Robots

Ngoài ra, robot trao đổi được chia thành những robot sử dụng khái niệm Martingale và những robot không sử dụng. Hệ thống trước đây là những hệ thống khá tích cực, khi họ thua, tiền đặt cược sẽ tăng lên và có thể dễ dàng làm mất tiền ký quỹ của nhà đầu tư. Đánh giá bằng các bài đánh giá, robot giao dịch không sử dụng khái niệm Martingale, nhưngtrong trường hợp này, cho thấy kết quả tốt liên quan đến lợi nhuận, là những cố vấn hiệu quả. Họ áp dụng một số mô hình thị trường trong các hoạt động của mình, điều này khiến họ ít rủi ro hơn. Những robot như vậy hoàn hảo cho hoạt động giao dịch ổn định, được thiết kế cho dài hạn.

Điều trên hoàn toàn không có nghĩa là rô bốt Martingale không có khả năng kiếm tiền tốt cho nhà giao dịch. Các đánh giá cho thấy rằng chúng cũng có thể hiệu quả, nhưng khi sử dụng các hệ thống này, điều rất quan trọng là phải quản lý tiền đúng cách. Nói cách khác, nhà kinh doanh sẽ được yêu cầu phải kịp thời rút khỏi lưu thông một phần lợi nhuận nhận được, để nếu tiền ký quỹ bị mất, không bị mất tất cả tiền vốn. Ví dụ về một robot hoạt động thành công dựa trên khái niệm Martingale, chúng ta có thể đặt tên là Cố vấn Chuyên gia TrioDancer.

Điểm mạnh của robot trao đổi

Trong số những ưu điểm của hệ thống giao dịch cơ khí là một số ưu điểm quan trọng nhất. Ví dụ, tuân thủ nghiêm ngặt thuật toán giao dịch do nhà giao dịch đặt ra. Trao đổi rô bốt sẽ không đi chệch khỏi cài đặt. Ngoài ra, chúng liên tục thực hiện các hành động mà chúng được lập trình. Robot trao đổi hoạt động như thế nào? Hệ thống làm mọi thứ một cách triệt để và bài bản. Không thể nói gì về một nhà giao dịch có thể vội vàng, thay đổi kế hoạch giao dịch khi đang di chuyển và thực hiện các hành động theo cảm xúc khác.

Một ưu điểm khác của robot là thiếu cảm xúc và tự phát. Hệ thống như vậy không bị ảnh hưởng. Một người có khả năng trải qua nỗi sợ hãi, không chống chọi nổi với hoảng sợ, tham lam. Tất cả những phẩm chất này ảnh hưởng đáng kể đến quá trình và kết quả của giao dịch. Xe không có.

Ngoài ra, lợi thế của hệ thống giao dịch cơ học bao gồm tốc độ và hiệu quả cao. Không một nhà giao dịch nào có thể xử lý một lượng thông tin với tốc độ cao như một robot trao đổi (điều này đã được xác nhận bởi nhiều bài đánh giá). Chỉ những Cố vấn Chuyên gia tự động mới có thể mở hoặc đóng một số lượng lớn các giao dịch gần như ngay lập tức. Những khả năng như vậy của robot được sử dụng thành công khi làm việc trên các nền tảng tài chính, chủ yếu trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc thị trường tương lai.

Nhược điểm của rô bốt trao đổi

Nhược điểm của hệ thống giao dịch tự động bao gồm yêu cầu kiểm soát vĩnh viễn các hoạt động giao dịch của robot. Bất kỳ, ngay cả những chiếc xe thông minh nhất, cần được kiểm tra liên tục. Điều này là do thực tế là các đặc điểm của một thị trường thay đổi cụ thể, các tin tức kinh tế hoặc chính trị quan trọng xuất hiện có tác động nghiêm trọng đến các chiến lược đối với rô bốt trao đổi. Nếu cài đặt của cố vấn tự động không được sửa chữa kịp thời, hoạt động của họ có thể trở nên không có lãi.

Một nhược điểm khác của việc sử dụng các hệ thống như vậy là cần phải trả tiền cho công việc của một máy chủ VPS chuyên dụng. Một mặt, ngày nay việc thuê một máy chủ tốt tốn khoảng 5-10 đô la Mỹ mỗi tháng, nhưng mặt khác, nó vẫn là một chi phí tài chính. Chúng phải được tính đến khithực hiện thương mại. Do đó, lợi nhuận từ giao dịch cơ giới hóa sẽ bao gồm chi phí mua rô bốt và thuê máy chủ.

Chi phí rô bốt trao đổi trả tiền

Trong số những nhược điểm khác của việc sử dụng cố vấn tự động, các bài đánh giá đôi khi gọi một mức giá quá cao đối với niềm vui chẳng hạn như rô bốt trao đổi. Một hệ thống cơ khí tốt có giá bao nhiêu? Chi phí của một số robot trao đổi lên tới 500-1 nghìn đô la Mỹ, và thường vượt quá những con số này. Việc mua lại của họ không phải lúc nào cũng được khuyến khích, bởi vì bất chấp sự đảm bảo của người bán hoặc nhà phát triển chương trình về việc hoàn vốn đầu tư, bạn vẫn có thể dễ dàng mua được một con lợn. Nhân tiện, cần lưu ý rằng có rất nhiều cố vấn tự động khá tốt trên Internet, được phân phát miễn phí, đồng thời có khả năng mang lại lợi nhuận không đổi cho nhà giao dịch.

Chọn robot trao đổi

Khi chọn một hệ thống giao dịch cơ khí cụ thể, điều quan trọng là phải chú ý đến thuật toán của rô bốt trao đổi. Ngoài ra, bạn nên phân tích các thông số của chương trình, các quy tắc mở và đóng vị thế. Cũng cần phải chú ý đến sự hiện diện của một cơ chế được cấu hình thông thường để hạn chế tổn thất tài chính. Nếu không, hiệu suất giao dịch sẽ khó dự đoán.

Cùng với những điều trên, có một vài khía cạnh nữa sẽ giúp bạn chọn được một robot trao đổi tốt. Vì vậy, bạn cần kiểm tra hệ thống đang hoạt động,đánh giá độ tin cậy của nó. Cố vấn phải hoạt động theo đúng kế hoạch mà nhà giao dịch đã chọn. Ngoài ra, làm việc với chương trình phải dễ dàng và dễ hiểu. Điều này áp dụng cho giao diện, cài đặt và các thông số hệ thống khác. Thật tuyệt khi nói rằng sự phong phú của các cửa sổ và các nút khác nhau chỉ làm phức tạp thêm nhiệm vụ quản lý chương trình. Một điểm quan trọng khác khi chọn rô bốt trao đổi là sự dễ dàng cài đặt phần mềm trên PC và thực hiện các thay đổi trong ứng dụng tài khoản giao dịch. Sự đơn giản của các thao tác này sẽ cho phép bạn sử dụng cố vấn trên bất kỳ máy tính nào, cũng như nhanh chóng thay đổi tài khoản môi giới.

Đánh giá cho thấy rằng bạn nên cẩn thận khi mua rô bốt trao đổi từ các nhà phát triển hoặc cá nhân ít được biết đến. Tiết kiệm trong vấn đề này có thể biến thành những khó khăn không cần thiết khi cài đặt chương trình, cấu hình và hoạt động của nó. Ngoài ra, bạn có thể mất tiền và không thu được kết quả tài chính như mong muốn. Nên chọn những nhà phát triển cung cấp đào tạo về cách sử dụng hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật tốt, nhanh chóng và liên tục cho người dùng.

Lời bạt

Tóm lại, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng việc sử dụng rô bốt trao đổi là cơ hội tuyệt vời để thử sức mình trong giao dịch tự động và thường xuyên nhận được thu nhập tốt từ các hoạt động của chúng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, điều quan trọng vẫn là nhà giao dịch có hiểu biết về các quy trình và định kỳ điều chỉnh chương trình. Việc sử dụng các giải pháp tự động đòi hỏi một thái độ cân bằng và có trách nhiệm. Với cách làm này, nhà đầu tư chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận. Đồng thời, đừngquên rằng thành công khi làm việc trên thị trường phụ thuộc phần lớn vào nhà môi giới do nhà đầu tư lựa chọn.