Indicator Aroon: mô tả về chỉ báo, ứng dụng trong giao dịch

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Chỉ báo Aroon được phát triển vào năm 1995 bởi Tushar Chand, một nhà kinh tế, nhà phân tích kỹ thuật và tác giả của sách, người cũng đã tạo ra các bộ dao động Chande Momentum và Qstick. Từ tiếng Phạn, "arun" được dịch là "bình minh", cho thấy niềm tin của anh ấy vào khả năng dự đoán hướng của xu hướng của công cụ này.

Trong giao dịch trong ngày, các chiến lược dựa trên việc sử dụng chỉ báo này là một trong những chiến lược tốt nhất. Chúng cho phép bạn kiếm lợi nhuận càng nhanh càng tốt. Đây là một trong số ít công cụ phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn đạt được thành công nhất quán cả trong giao dịch theo xu hướng cũng như trong các đường kháng cự và hỗ trợ.

Cách chỉ báo Aroon hoạt động

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm đã quen thuộc với tình huống khi giá của tài sản biến động một cách bốc đồng, duy trì trong một phạm vi xác định rõ ràng. Nó chỉ tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian ngắn trong toàn bộ phiên giao dịch.

Công thức tính toán công cụ này được chọn theo cách để dự đoán thời điểm giá trị của tài sản rời khỏi trạng thái dao động trong một phạm vi giới hạn, cho phép người chơi mở một vị thế mua hoặc bán. Nó cũng có thể cho biết khi nào giá sẽ ngừng di chuyển và bắt đầu củng cố.

Nhà giao dịch thích giao dịch theo xu hướng có thể sử dụng Aroon để bắt đầu giao dịch sớm và thoát sớm khi xu hướng sắp chạy. Điều thú vị cần lưu ý là các chiến lược của công cụ phân tích kỹ thuật này cũng có thể được sử dụng khi giao dịch trong các mức hỗ trợ và kháng cự, vì chúng cho phép bạn tạo ra các tín hiệu đột phá.

Mô tả

Chỉ báo Aroon dựa trên hai biểu đồ, thường nằm ở trên cùng và dưới cùng của biểu đồ giá.

Công thức tính dòng Aroon Up phía trên là: [(số giai đoạn) - (số giai đoạn sau đỉnh giá)] / (số giai đoạn)] x 100.

Chỉ báo Aroon Down được tính tương tự: [(số kỳ) - (số kỳ sau khi giá thấp)] / (số kỳ)] x 100.

Mặc dù nhà giao dịch có thể chọn bất kỳ khoảng thời gian nào để tính toán chỉ số này, nhưng hầu hết người chơi sử dụng số 25 làm tiêu chuẩn. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng chiến lược cụ thể này, vì điều này sẽ cho phép bạn “đồng bộ hóa” với những người tham gia thị trường khác.

Diễn giải

Như bạn có thể thấy, chỉ báo dao động giữa giá trị lớn nhất của 100% vàgiá trị tối thiểu 0%. Về nguyên tắc, bạn có thể phân tích mối quan hệ giữa các đường Aruna và diễn giải biến động giá như sau:

• khi xu hướng thị trường thay đổi từ tăng sang giảm và ngược lại, Aroon Up and Down cắt nhau và đảo ngược;
• nếu xu hướng thay đổi nhanh chóng, chỉ báo hiển thị mức cực đoan;
• khi thị trường hợp nhất, các đường Aruna song song với nhau.

Xác định hướng xu hướng

Vị trí tương hỗ của các đường chỉ báo giúp bạn dễ dàng xác định hướng di chuyển của giá. Nếu Aroon Up cắt Aroon Down từ dưới lên, một tín hiệu được hình thành rằng thị trường sắp bắt đầu đảo chiều tăng giá. Ngược lại, nếu Aroon Down cắt Aroon Up từ trên xuống dưới, bạn có thể tự tin nói về một động thái giảm giá tiềm năng.

Tuy nhiên, bạn không nên đặt lệnh mua hoặc bán ở mỗi lần giao dịch mới, vì điều này cho thấy sự thay đổi trong xu hướng hiện tại. Thay vào đó, trước khi mở một vị trí mới theo hướng do Aroon đề xuất, bạn cần đợi cho đến khi giá phá vỡ phạm vi hoặc các đường xu hướng.

Giải thích với các chỉ dẫn cực kỳ

Giống như hầu hết các bộ dao động, số đọc của chỉ báo Aroon có thể được giải thích dựa trên vị trí của các đường của nó trên biểu đồ so với giá trị của các mức tương ứng mà nó đại diện.

Các giá trị biểu đồ quan trọng cần xem là 80 và 20 phần trăm. Nếu bạn cần biếtNếu giá tăng, chỉ cần đợi cho đến khi đường Aroon Up di chuyển trên mức 80% là đủ. Và nếu Aroon Down giảm xuống dưới 20, thì điều này sẽ xác nhận xu hướng tăng. Trong tình huống như vậy, bạn nên đặt lệnh mua dựa trên các quy tắc của hệ thống giao dịch.

Ngược lại, nếu bạn cần bán khống khi giá phá vỡ mức hỗ trợ, chỉ báo Aroon có thể được sử dụng để xác nhận đà giảm. Để làm được điều này, biểu đồ Aroon Down phải dưới 20% và Aroon Up, ngược lại, trên 80%.

Tuy nhiên, nếu một trong các biểu đồ đạt đến mức 100%, bạn nên luôn theo dõi thị trường và cố gắng bảo vệ lợi nhuận của mình bằng cách di chuyển điểm dừng của bạn gần hơn với giá. Điều này là do biểu đồ ở mức 100% chỉ ra rằng xu hướng mất quá nhiều thời gian để phát triển và có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức và sự đảo chiều sẽ xảy ra rất sớm. Chiến lược này cho phép bạn sử dụng chỉ báo Aroon cho các tùy chọn nhị phân.

Trong một động thái mạnh mẽ, đừng rời bỏ thị trường nói chung, bởi vì bất kỳ sự điều chỉnh giá nhỏ nào cũng sẽ thực sự mang đến một cơ hội khác để tăng vị thế.

Ví dụ: nếu đường Aroon Up chạm mức 100% và sau đó giảm xuống 90% nhưng vẫn ở trên Aroon Down, điều này cho thấy sự thoái lui và bạn có thể tăng vị thế mua của mình hơn là thoát khỏi nó. Tương tự, trong thời kỳ suy thoái, bạn nên làm ngược lại và cố gắng thêm vào vị thế bán của mình.

Giải thích các đường thẳng song song

Một khía cạnh thú vị của ứng dụngChỉ báo Aroon trong giao dịch trong ngày là khả năng được sử dụng trên các thị trường có mức giá hạn chế. Khi giá trị của một tài sản hợp nhất trong giới hạn chặt chẽ, biểu đồ Aroon Up và Aroon Down sẽ song song với nhau. Các giai đoạn hợp nhất xảy ra ở mức dưới 50% khi cả xu hướng giảm và xu hướng tăng đều không có đủ sức mạnh. Điều này đặc biệt đúng khi cả hai dòng của chỉ báo di chuyển xuống đồng thời.

Đối với các nhà giao dịch đường kháng cự và hỗ trợ, những người thích mua ngắn ở đỉnh của một phạm vi và mua dài ở đường hỗ trợ, chỉ báo Aroon có thể giúp xác định các vùng hợp nhất giá và tận dụng chiến lược giao dịch này.

Nếu biểu đồ Aroon Up và Down song song, nó chỉ ra rằng một sự đột phá sắp xảy ra.

Vì vậy, bạn phải luôn đặc biệt chú ý đến biến động giá ở phần trên và phần dưới của phạm vi khi biểu đồ Aroon song song, vì nó có thể phá vỡ đường kháng cự và lao về bất kỳ hướng nào. Vì vậy, bạn nên hết sức cẩn thận.

Aroon Oscillator

Ngoài chỉ báo Aroon, nhiều gói phân tích kỹ thuật còn cung cấp thêm một công cụ cùng tên - dao động. Giá trị của nó được tính bằng cách lấy giá trị Aroon Up trừ đi giá trị Aroon Down. Ví dụ: nếu Aroon Up tại một thời điểm nhất định là 100% và Aroon Down=25%, thì Aroon Oscillator sẽ là 100% - 25%=75%. Nếu Aroon Up bằng 25% và Aroon Down=100%, thì dấu dao độngsẽ ở mức -75%.

Thường thì bộ dao động được đặt bên dưới biểu đồ Aruna chính như một biểu đồ riêng biệt để bạn có thể thấy sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Nếu giá trị của bộ dao động là dương, thì giá sẽ tạo mức cao mới thường xuyên hơn mức thấp mới. Ngược lại, mức tiêu cực cho thấy xu hướng tiêu cực chiếm ưu thế. Vì bộ dao động là tích cực hoặc tiêu cực hầu hết thời gian, điều này làm cho nó dễ dàng hơn để giải thích. Ví dụ: mức trên + 50% cho thấy xu hướng tăng mạnh và dưới -50% cho thấy xu hướng giảm mạnh.

Aroon và ADX

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể dễ dàng nhận thấy rằng Arun đang hoạt động giống như Chỉ số Định hướng Phương tiện Trung bình ADX. Tuy nhiên, cần hiểu rằng có những điểm khác biệt chính giữa chúng.

Nếu bạn phân tích các công thức của họ, bạn sẽ thấy rằng chỉ báo Aroon chỉ sử dụng một tham số quan trọng - thời gian. Các dòng trên cùng và dưới cùng biểu thị phần trăm thời gian giữa thời điểm bắt đầu giai đoạn thanh toán và thời điểm đạt được mức giá cao và thấp. Điều này có nghĩa là biểu đồ Aruna có thể chỉ ra sức mạnh và hướng của một xu hướng.

Mặt khác, ADX không thể đo hướng chuyển động. Để làm điều này, bạn sẽ cần các thành phần của nó, chẳng hạn như các chỉ báo về định hướng tiêu cực và tích cực -DI và + DI.

Hơn nữa, ADX sử dụng một công thức phức tạp hơn và Chỉ số Phạm vi Đúng Trung bình ATR để "làm phẳng" một biểu đồ có độ trễ được tích hợp sẵn. Aroon Oscillator phản ứng nhanh hơnsự thay đổi trong hành động giá từ ADX vì không có yếu tố làm mịn hoặc trọng số trong công thức.

Đang đóng

Chỉ báo Aroon là một công cụ tuyệt vời mà mọi nhà giao dịch nên có trong kho vũ khí của họ. Nó là một hình ảnh đại diện cho chuyển động thị trường có thể dễ dàng diễn giải để đưa ra quyết định theo hướng và động lượng của giá. Bạn cũng có thể tăng đáng kể cơ hội giao dịch có lãi nếu bạn xây dựng kỹ thuật giao dịch xung quanh Aruna kết hợp với chiến lược đột phá hoặc bất kỳ phương pháp nào khác dựa trên chuyển động giá. Chỉ báo này rất tốt trong việc dự đoán cả xu hướng và giai đoạn hợp nhất, đồng thời tạo ra các tín hiệu kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.