Phân tích thị trường đồ họa: số liệu, mô hình, phương pháp và tính năng

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Phân tích đồ thị thị trường tài chính là một phương pháp dự báo giá dựa trên các giá trị của các khoảng thời gian trong quá khứ. Trên các công cụ có độ biến động cao với khối lượng lớn, các quy tắc phân tích kỹ thuật sẽ hoạt động, vì tiên đề của thị trường nói rằng “Mọi thứ đều đã được định giá sẵn”. Mọi thứ đều là chính trị, chiến tranh, đàm phán, tai nạn, mất mùa, OPEC, Fed và thiên thạch.

Các vấn đề về phân tích đồ họa

Động thái về giá trị của các công cụ thị trường chứng khoán được hiển thị trên biểu đồ. Người chơi quyết định trở thành nhà đầu tư hay nhà đầu cơ dựa trên kết quả xử lý thông tin về một công cụ thị trường. Các nhà đầu tư tham gia vào một tài sản trao đổi trong một thời gian dài với một triển vọng tăng giá mơ hồ. Các nhà đầu cơ giao dịch trên các khung thời gian ngắn và hoạt động theo quy tắc “Lợi nhuận nhỏ tốt hơn thua lỗ lớn.”

Có một yếu tố cảm nhận nghệ thuật trong phân tích đồ họa. Như trong một bài kiểm tra tâm lý, tất cả các đối tượng được trình bày cùng một điểm trên một tờ giấy, nhưng mỗi người tham gia thử nghiệm lại nhìn thấy điểm của riêng mình ở điểm này.hình ảnh.

Trong khi xem biểu đồ, bạn nên xác định chính xác hơn sự thay đổi trong hướng giá hiện tại cho thấy gì - sự thay đổi trong xu hướng hay sự điều chỉnh. Một kết luận sai lầm trong quá trình nghiên cứu sẽ dẫn đến tổn thất tiền tệ khiến tài khoản bằng không.

Biểu đồ mô tả quá khứ của giấy, hàng hóa hoặc tiền tệ. Nhà giao dịch sử dụng các kỹ năng phân tích và sau đó xây dựng tương lai dựa trên thông tin lưu trữ:

1. Tính giá có thể có trong khoảng thời gian từ xa bằng phương pháp phân tích đồ họa. Một số nhà phân tích chỉ bám vào mô hình biểu đồ. Các nhà dự báo khác kết hợp dữ liệu kinh tế vĩ mô, chính trị và tài chính với kết quả giao dịch.
2. Giải thích các quy tắc để vào một vị trí và thoát khỏi giao dịch, nhà phân tích chọn điểm của hoạt động bằng cách sử dụng các thông số đồ họa.

Quá trình thay đổi giá trong một khoảng thời gian cố định được hiển thị trong một hệ tọa độ hai chiều. Các thông số thời gian được vẽ trên trục X: phút hoặc giờ, ngày hoặc tuần, tháng hoặc năm. Trục Y hiển thị giá trị của công cụ được dự đoán bằng đơn vị tiền tệ đã chọn.

Biện pháp thi công

Hình thức biểu đồ tùy thuộc vào loại đã chọn. Các kiểu hiển thị đồ họa thông tin về các thông số giao dịch sau đây là phổ biến:

• Thanh.
• Dòng.
• Nến Nhật Bản.

Các loại hình ảnh được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái mà không có bất kỳ ưu tiên nào. Một nhà giao dịch mới bắt đầu nên thành thạo thực hành với từng loại được liệt kê để giải quyết một trong ba loại.

Gửi thương nhânviệc quyết định thời hạn nắm giữ của một công cụ tài chính trở nên dễ dàng hơn, người ta nên nắm vững việc xây dựng các biểu đồ cả trong khoảng thời gian ngắn (từ một phút đến một ngày) và dài (từ một tuần đến một năm).

Các khoản đầu tư dài hạn vào giấy được lên kế hoạch dựa trên phân tích đồ họa của các biểu đồ hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.

Bất kỳ loại nào được đề cập đều yêu cầu thông tin về bốn giá trị giá trong mỗi khoảng thời gian:

• khi mở;
• lúc đóng cửa;
• tối đa;
• min.

Thanh được mô tả như một cột, trong đó giá trị lớn nhất nằm ở đầu trên và giá trị tối thiểu ở đầu dưới của cột. Giá mở cửa được vẽ ở phía bên trái, giá đóng cửa được vẽ ở phía bên phải của cột bằng một nét ngang ngắn. Do đó, trên biểu đồ ở dạng thanh, người dùng thấy bốn mức thuế cùng một lúc vào mỗi khoảng thời gian.

Biểu đồ đường chỉ hiển thị một mức giá - mở hoặc đóng, thấp hoặc cao. Bằng cách nghiên cứu quá khứ, nhà giao dịch sẽ có ý tưởng về động thái tiếp theo.

Phân tích đồ họa hình nến

Phương pháp này hoạt động với thông tin về trạng thái giá trị của tài sản thị trường trong một khoảng thời gian nhất định - giá mở cửa, đóng cửa, giá tối thiểu và tối đa.

Một ngọn nến có một thân và một bóng. Phần thân là một hình chữ nhật màu xanh lá cây hoặc màu đỏ.

Nến của Nhật Bản về phân tích đồ họa thị trường tài chính bắt nguồn từ những ngày viết mực đen trên bánh tráng trắng. Do đó, các thuật ngữ “nến trắng”, “nến đen” đã được phát triển. CònCác nhà phân tích-dự báo viết về trắng và đen. Nhưng các nhà giao dịch làm việc trên công nghệ máy tính với các cài đặt tác vụ đồ họa có thể tùy chỉnh. Các nhà phân tích sử dụng màu trên biểu đồ chương trình chứng khoán, chẳng hạn như màu xanh lá cây và màu đỏ.

Màu xanh lục của nến biểu thị giá đóng cửa vượt quá giá mở cửa trong khoảng thời gian. Các mẫu màu xanh lá cây được gọi là "nến tăng".

Màu đỏ có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Các mô hình màu đỏ được gọi là "nến giảm giá".

Gậy mỏng - bóng trên và bóng dưới - cho biết giá tối đa và giá tối thiểu, tương ứng.

Ưu điểm của phân tích đồ họa Nhật Bản so với các loại hình khác là sự hình thành các tổ hợp - nguồn tín hiệu để thay đổi xu hướng. Sự kết hợp thường được hình thành từ hai hoặc ba ngọn nến.

Bài thơ ngọn nến

Nến dài không có bóng gọi là "maribose". Sự vắng mặt của bóng dưới và bóng trên, khi trùng với xu hướng hiện tại, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng. Một nến tăng dài màu xanh lục không có bóng trong xu hướng tăng xác nhận sự tăng trưởng hơn nữa. Một cây nến giảm dài màu đỏ không có bóng bên dưới hoặc bên trên báo hiệu sự tiếp tục giảm giá.

Marubozu đóng càng lâu, xu hướng này càng có xu hướng tiếp tục.

Nếu một cây nến dài có hướng không trùng với tỷ giá chính, đây là tín hiệu cho một sự đảo chiều đóng cửa.

Chân nến không có phần thân được gọi là cây né hay cây thánh giá. Thị trường đang trong tình trạng lấp lửng. Thân nến là biến động giá củaKhoảng thời gian. Thiếu cơ thể với bóng nhỏ - không do dự, cân bằng giữa bò đực và gấu. Những con bò đực lớn hơn nếu bóng trên dài hơn bóng dưới. Gấu đẩy nếu bóng dưới dài hơn bóng trên.

Phân tích đồ họa thị trường bằng cách sử dụng chân nến Nhật Bản dựa trên hàng chục kiểu kết hợp nến.

Núi và thung lũng

Giá có thể tăng, giảm và không đổi. Thông số tiền tệ của tài sản được giao dịch thay đổi tùy thuộc vào ưu thế của người bán hoặc người mua.

Trên biểu đồ đảo chiều giá, giá giống như đỉnh và sâu. Mỗi đỉnh và mỗi độ sâu là biểu hiện của sự chiếm ưu thế của người bán hoặc người mua.

Từ "phân tích đồ họa" cũng có nghĩa là tìm kiếm các giới hạn thay đổi giá bằng cách xây dựng các yếu tố phụ trợ cho mô hình chi phí.

Một đường thẳng vẽ dọc theo hai đỉnh được gọi là đường kháng cự - giá bị xé lên, nhưng người bán mạnh hơn người mua. Trong tình huống này, điều chỉnh giảm là không thể tránh khỏi.

Đường thẳng giữa hai độ sâu được gọi là đường hỗ trợ - nó không cho phép giá giảm. Người mua mạnh hơn người bán ở đây, vì vậy các thông số tiền tệ của tài sản sẽ tăng nhanh.

Thông số ước tính xu hướng

Phân tích đồ thị dữ liệu giao dịch thị trường ngụ ý việc tìm kiếm một xu hướng hoặc một xu hướng - một loạt các đỉnh và điểm giảm. Đường xu hướng trên biểu đồ cung cấp cho nhà giao dịch ý tưởng về khoảng thời gian biến động của giá ở mức giá hiện tại.

Xu hướng được xác định bởi các thông số sau:

• chiều dài;
• góc nghiêng;
• số điểm chạm đỉnh (độ sâu) từ đường thẳng.

Quán tính của hướng chuyển động tỷ lệ thuận với chiều dài. Xác suất thay đổi xu hướng tỷ lệ nghịch với số điểm tiếp xúc.

Phân biệt xu hướng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

Xu hướng ngắn hạn tương ứng với khoảng thời gian lên đến ba tuần, tức là dưới một tháng.

Xu hướng trung hạn tiếp tục trong khoảng ba tháng.

Xu hướng dài hạn là khoảng thời gian từ ba tháng đến năm năm. Gần đây, thời gian đầu tư dài hạn được tính theo điều khoản của Hiến pháp về bầu cử.

Dự báo các đỉnh và độ sâu mới đằng sau bảng biểu đồ và theo đó, các tín hiệu về sự thay đổi trong xu hướng giá có thể dựa trên quy luật tự bảo toàn: một xu hướng đang phát triển tìm cách duy trì hướng di chuyển.

Độ dốc của góc

Tham số "góc nghiêng" là không đổi ở một giai đoạn phát triển xu hướng cụ thể. Sự đột phá về giá của đường xu hướng cho thấy sự thay đổi trong quá trình.

Một nhà giao dịch nên xem khối lượng giao dịch. Tình huống giá thay đổi theo hướng xu hướng với khối lượng giao dịch nhỏ sẽ đáng báo động.

Thông thường, theo xu hướng tăng, cùng với sự gia tăng giá trị của tài sản, khối lượng tăng là cố định và giá giảm đi kèm với giảm khối lượng.

Bình thường đối với xu hướng giảm: khối lượng tăng lên cùng với sự giảm giá trị tiền tệ của tài sản và giá tăng liền kề với việc giảm khối lượng.

Mô hình phân tích đồ họa

Trò chơi chứng khoán chứanhiều sự tinh tế. Một trong số đó là sự chuyển động ngắn hạn của giá theo hướng ngược lại nhằm tạo cơ hội mua mới hoặc bán chứng khoán hiện có. Chuyển động này được gọi là điều chỉnh.

Để xác định trạng thái của xu hướng - phá vỡ hoặc điều chỉnh - các mô hình giá đã được phát minh.

Vì xu hướng có thể tiếp tục hoặc thay đổi cực, nên có 2 loại mô hình được chấp nhận:

Mô hình tiếp tục - để xác nhận sự tiếp tục của hướng. Mô hình gãy xương - với mục đích chẩn đoán sự thay đổi về hướng.

Thay đổi khóa học

Hãy xem xét mô hình đầu và vai. Một khu vực tương đối bằng phẳng xuất hiện trên biểu đồ, biến thành một đường tròn đang phát triển. Tại điểm kết thúc của đường này, giá có tốc độ tăng trưởng chậm lại và sau đó bắt đầu giảm, tiếp theo là tạo ra một đường bằng phẳng khác. Biểu đồ trong phần này giống như một mục tiêu trên vai, do đó có tên.

Đầu-vai ngược, đỉnh kép, đỉnh ba, đáy kép - những kiểu gãy này bắt nguồn từ kiểu đầu-vai chính.

Cùng một cách

Hình của mô hình tiếp tục xu hướng theo hướng ban đầu:

• Tam giác.
• Cờ.
• Hình chữ nhật.

Hình tam giác được tạo thành bởi các đường kháng cự và hỗ trợ, cũng như một đường thẳng đứng ở bên trái.

Tam giác giảm dần có đường kháng cự là cạnh huyền của nó, trong khi đường hỗ trợ và đường thẳng đứng đóng vai trò là chân. Yếu tố này chỉ ratỷ giá hối đoái tiếp tục mất giá.

Tam giác tăng dần được hình thành bởi cạnh huyền từ đường hỗ trợ và đường kháng cự trở thành chân. Chi tiết này cho tín hiệu về sự tăng trưởng liên tục về giá trị.

Tam giác đối xứng cảnh báo sự hợp nhất. Cả người mua và người bán đều không thể vượt qua được lực cản của phía đối diện. Các mức cao ngày càng nhỏ, các mức thấp ngày càng lớn hơn, nhưng không có sự phá vỡ các đường giới hạn. Giao dịch theo hình tam giác.

Hai số liệu phân tích đồ họa khác được hình thành bởi các đường giới hạn:

• Nêm giảm dần.
• Nêm tăng.

"Cờ" xảy ra tại thời điểm đình chỉ các diễn biến lớn về giá. Bao gồm một đường kháng cự và một đường hỗ trợ song song, vì vậy nó là một hình chữ nhật nghiêng. Đường mọc nhọn được gọi là “cán cờ”. Khi kết thúc quá trình hợp nhất ngắn, hướng giao dịch sẽ được khôi phục.

Người đọc có thể tự mình thử nghiệm hình "cờ đảo ngược".

Quy tắc tìm kiếm chung

Phương pháp phân tích đồ họa yêu cầu tuân theo các quy tắc:

1. Một xu hướng đã hình thành - sẽ có một mô hình. Thiếu - tìm kiếm trong vô vọng.
2. Một hình hình học phẳng được đặc trưng bởi chiều cao tương đương với phần cộng của giá ở mức tối đa hoặc phần giảm xuống khi đạt đến mức tối thiểu.
3. Kích thước của mẫu là một tín hiệu cho biết quy mô của sự thay đổi trên thị trường. Chiều rộng và chiều cao càng lớn thì sự thay đổi dự kiến càng lớn.
4. So sánh khối lượng ở giai đoạn đầu của quá trình hình thành mô hình và ở giai đoạn cuối cùng. Khối lượng hoạt động tăng dần về cuối quá trình hình thành mô hình.
5. Ngay sau khi biểu đồ phá vỡ đáy của mô hình, quá trình hình thành đã hoàn tất.