Dải bollinger. Mô tả, thiết lập và sử dụng Dải Bollinger

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Bollinger Bands là một trong những chỉ báo của thị trường tiền tệ ngoại hối, xuất hiện vào những năm 80. Công cụ này đã trở thành một khám phá thực sự đưa phân tích kỹ thuật lên một cấp độ cao hơn. Chỉ báo được tạo ra bởi John Bollinger. Thuật toán của công cụ này là xác định thời điểm định giá thấp hoặc định giá quá cao của một tài sản. Vì chỉ báo này thuộc về công cụ xu hướng, nên nó giúp xác định hướng di chuyển của giá. Nhờ định nghĩa chính xác về các vùng được định giá thấp và được định giá quá cao, có thể tìm thấy điểm đảo ngược của chuyển động.

Một chút lịch sử

John Bolinger là một nhà giao dịch nổi tiếng trong thế giới hiện đại và cũng là người sáng lập Bollinger Capital Management, chuyên về quản lý tiền tệ. Bollinger Bands, là tên của chỉ báo bằng tiếng Anh, có thể được coi là một tìm kiếm thực sự cho mọi nhà giao dịch. Với sự trợ giúp của công cụ phân tích tình hình, bạn có thể đặt mục tiêu rõ ràng, vì nó phân tích sự biến động trên thị trường. Kênh hình thành xung quanhtrung bình động, linh hoạt và không ngừng theo giá. Tất cả các nhà môi giới, bao gồm cả Forexstart, cung cấp dải Bollinger trong phạm vi công cộng. Công cụ này đã được tích hợp sẵn trong thiết bị đầu cuối giao dịch và không cần thanh toán thêm để sử dụng.

Mô tả công cụ

Dải Bollinger, trên thực tế, là ba đường trung bình động được xếp chồng lên biểu đồ giá, chỉ báo không được xây dựng trong một cửa sổ riêng biệt. Các tuyến giữa bao trùm sự di chuyển của các câu trích từ cả hai bên, do đó tạo ra một hành lang biến động. Đó là sự xuất hiện của công cụ đã dẫn đến sự xuất hiện của tên thứ hai của nó - "phong bì". Đường trung bình động rất đơn giản, với độ lệch chuẩn là +2 ở biên trên và -2 ở biên dưới. Các cài đặt là cơ bản và, tùy thuộc vào TS, mỗi nhà giao dịch có thể nâng cấp chúng. Ngoài mức độ sai lệch, bạn có thể thay đổi khoảng thời gian và sự thay đổi trong cài đặt chỉ báo. Có một tùy chọn để chỉ định mức giá mà chỉ báo áp dụng. Giá trị độ lệch chuẩn cho biết sự biến động của công cụ giao dịch tại một thời điểm nhất định. Khi sự biến động tăng lên, các dải Bollinger mở rộng, phạm vi giữa các cạnh cực của hành lang tăng lên. Với hoạt động thị trường giảm, hành lang sẽ thu hẹp.

Việc thay đổi khoảng thời gian ảnh hưởng đến hoạt động của chỉ báo như thế nào?

Khoảng thời gian là khoảng thời gian tương ứng với một số lượng nến nhất định, được chỉ báo tính đến khi xây dựng kênh. Các cài đặt tiêu chuẩn cung cấp giá trị là 20. Khi nógiảm, các đường kênh trở nên bị hỏng nhiều hơn. Giá bắt đầu chủ động phá vỡ các ranh giới, dẫn đến sự xuất hiện của một số lượng lớn các tín hiệu sai. Phản ứng của chính các đường đối với sự chuyển động của giá được kích hoạt. Sự gia tăng khoảng thời gian dẫn đến sự trơn tru của kênh, làm tăng khoảng cách giữa đường trên và đường dưới. Chỉ báo bắt đầu phản ứng chậm với những thay đổi về giá. Do thực tế là các kênh sẽ ít bị phá vỡ hơn nhiều, số lượng tín hiệu giao dịch sẽ giảm. Trong trường hợp này, bản thân cường độ của các tín hiệu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

Thay đổi tỷ lệ lệch dẫn đến điều gì?

Độ lệch là một chỉ số xác định khoảng cách của đường viền trên và dưới so với đường trung bình. Khi độ lệch chuẩn tăng, khoảng cách từ ranh giới trên đến trung tâm tăng lên. Số lượng tín hiệu đến ngày càng giảm. Việc giảm độ lệch sẽ đưa các đường biên của kênh đến gần trung tâm hơn, điều này dẫn đến sự gia tăng các tín hiệu giao dịch sai lệch. Bằng cách thử nghiệm với độ lệch chuẩn, bạn có thể chọn mức cao và mức thấp tối ưu mà giá phải đạt được để bứt phá.

Định hướng chính và những điểm quan trọng

Ban đầu, chỉ báo này không được tạo ra cho thị trường Forex. Mục đích chính của nó là để phân tích tình hình trên thị trường chứng khoán. Sau đó, công cụ này bắt đầu được sử dụng tích cực trên thị trường ngoại hối và được thực hiện trong các chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân. Bản thân tác giả của chỉ báo đã sử dụng nó trên biểu đồ hàng ngày. Do đó, kết luận rằng việc sử dụng chỉ số trênkhung thời gian yêu cầu thiết lập các thông số khác. Việc sử dụng các đường có các cặp biến động với sự giảm dần trong khoảng thời gian sẽ làm xuất hiện một số lượng lớn các tín hiệu sai. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp không khuyến nghị tăng độ lệch chuẩn. Như thực tế đã chỉ ra, trong 90% tình huống, giá vẫn nằm trong hành lang. Trong số các cài đặt, khoảng thời gian của đường trung bình động thường thay đổi nhất. Mọi thứ khác được để lại với các giá trị mặc định.

Tính năng chỉ báo

Chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân, trên thực tế, giống như hầu hết các chiến lược thích ứng với thị trường ngoại hối, được phát triển dựa trên các tính năng của công cụ phân tích này. Đặc biệt cần theo dõi cẩn thận các giai đoạn giá vượt ra khỏi các cạnh cực của hành lang. Có khả năng cao xảy ra hai kịch bản. Cả sự tiếp tục của chuyển động và sự đảo ngược của nó đều được phép. Tín hiệu này phải được hỗ trợ bởi các công cụ khác của hệ thống giao dịch. Trong một số trường hợp (khoảng 75%), nếu một chuyển động giá tích cực bắt đầu ở một trong các cạnh của kênh, nó chắc chắn sẽ tiếp tục đến rìa đối diện của cùng một kênh. Một tính năng khác của chỉ báo này liên quan đến tình huống khi mức thấp và mức cao được hình thành bên ngoài kênh. Nếu cây nến tiếp theo diễn ra trong phạm vi di chuyển, chúng ta có thể xem xét sự hình thành của tín hiệu ngược lại. Nếu Dải Bollinger thu hẹp mạnh và duy trì ở trạng thái này trong một thời gian nhất định, thì điều đáng nói là sự khởi đầu của một xu hướng mới với một xung lực chính mạnh. Sau đó, có thể quan sát thấy sự biến động tăng mạnh. Một tính năng đáng ngờ là ngăn chặn sự hình thành của hơn 4 ngọn nến bên ngoài hành lang. Sau khi đạt đến đỉnh, giá bắt đầu điều chỉnh. Tính năng này không được tính đến nếu có tin tức kinh tế quan trọng.

Ứng dụng thực tế

Dải Bollinger thuộc loại chỉ báo xu hướng. Mục tiêu chính của họ là xác định hướng di chuyển hiện tại trên thị trường. Theo lý thuyết, công cụ này không được thiết kế để xác định chính xác các điểm vào và ra. Đồng thời, nhiều nhà giao dịch đã phát hiện ra cách sử dụng chỉ báo này rất hiệu quả trong quá trình theo dõi công việc của nó. Định dạng tín hiệu đơn giản nhất được hình thành khi đường giữa bị phá vỡ theo bất kỳ hướng nào. Khi bứt phá theo hướng từ dưới lên, bạn có thể cân nhắc mua. Tình huống ngược lại cho thấy sự chuẩn bị cho việc bán hàng. Ngoài điểm vào ưu tiên, Dải Bollinger cho các tùy chọn nhị phân, cho các loại thị trường khác, giúp thiết lập mục tiêu. Ngay khi báo giá đạt đến đường viền trên hoặc dưới của kênh, tùy thuộc vào hướng của xu hướng, bạn nên lo lắng về việc đóng các vị trí giao dịch.

Một trong những chiến lược mạnh mẽ nhất

Một số nhà giao dịch tích cực cũng không thể làm được nếu không có một công cụ như Dải Bollinger. Chiến lược dựa trên việc mở giao dịch tại những thời điểm khi nến vượt ra khỏi kênh. Sự nguy hiểm của những quyết định như vậy có liên quan đến thực tế là một số nến giảm hoặc tăng có thể hình thành đồng thời bên ngoài kênh. Do đó, trước khi xu hướng đảo ngược, sẽ cần nhiều hơndành một thời gian thua lỗ. Thực tế hơn nhiều là xây dựng các mức hỗ trợ và kháng cự động dựa trên các giá trị của chỉ báo. Độ chính xác của các ranh giới vẫn ở mức khá cao. Việc sử dụng công cụ này có hiệu quả trong quá trình thu hẹp hành lang. Nó có giá trị hành động bằng cách tương tự với việc sử dụng Alligator của Bill Williams. Hành lang ở trạng thái nén càng lâu thì chuyển động càng mạnh.

Công cụ độc lập và bổ sung để giao dịch

Dải Bollinger có thể được sử dụng trong giao dịch độc lập và như một công cụ bổ sung trong phân tích kỹ thuật. Kết hợp mô hình nến sau với mô hình nến (Hành động giá) là hiệu quả. Có liên quan để xem xét các hình thành gần ranh giới trên và dưới của kênh. Các tín hiệu kép đơn giản nhất có thể là pin bar hoặc nến ngược, búa, những tín hiệu này sẽ chỉ ra rõ ràng sự đảo ngược xu hướng. Giao dịch dải Bollinger có thể hiệu quả khi kết hợp với các tín hiệu của chỉ báo MACD. Biểu đồ giảm hoặc tăng cùng với sự gia tăng song song của các đường cong của kênh đã là một tín hiệu mạnh mẽ. Sự hiện diện của phân kỳ hoặc hội tụ có thể cho thấy một sự đảo ngược xu hướng sắp tới. Mở giao dịch vào thời điểm cơ hội nhất sẽ cho phép tín hiệu xác nhận từ Dải Bollinger.

Lợi ích của công cụ phân tích kỹ thuật

Giống như bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào khác, John Bollinger Bandscó mặt tích cực và tiêu cực của nó. Điểm dừng là điểm mạnh của công cụ. Ưu điểm chính của phương pháp sau là khả năng xác định xu hướng càng chính xác càng tốt, đây là một trong những tiêu chí chính để giao dịch thành công trên thị trường. Điều này mở ra cơ hội sử dụng công cụ này trong mọi tình huống thị trường. Với sự trợ giúp của công cụ, ngoài việc xác định xu hướng, còn có cơ hội dự đoán các khu vực và thậm chí cả các điểm đảo chiều của chuyển động. Nói thêm, tập trung vào vị trí của dấu ngoặc kép liên quan đến kênh, bạn có thể đặt mục tiêu một cách khách quan. Tính linh hoạt mà chỉ báo Bollinger Bands có được cho phép nó được sử dụng trong tất cả các loại thị trường: thị trường tiền tệ, thị trường quyền chọn nhị phân, thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán. Điều chính là điều chỉnh cài đặt cho một khoảng thời gian cụ thể và tính đến hoạt động của từng công cụ giao dịch riêng biệt.

Nhược điểm của công cụ phân tích kỹ thuật

Có một số nhược điểm nhất định đối với một công cụ phân tích kỹ thuật như Dải Bollinger. "Forex" cần được phân tích rất kỹ lưỡng, điều này xác định mức độ liên quan của việc làm quen với các lỗi của "phong bì". Do tính chủ quan của các dải, chúng có thể được giải thích theo những cách hoàn toàn khác nhau bởi các nhà giao dịch khác nhau. Xin lưu ý rằng không có cài đặt chung nào có thể cung cấp tín hiệu giao dịch trên các tài sản khác nhau. Sự thích ứng của hệ thống là cần thiết đối với từng hình thức giao dịch. Hầu hết các tín hiệu từ chỉ báo hóa ra là sai. Việc lọc chúng với sự trợ giúp của các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung là cực kỳ quan trọng. Dựa theobản thân người tạo ra kênh, anh ta không hoạt động tốt ở những thị trường yếu kém và không hoạt động.

Ban nhạc giao dịch quyền chọn

Dòng hoặc "phong bì" thường được các nhà giao dịch sử dụng khi giao dịch quyền chọn. Một chỉ báo dao động và đồng thời có xu hướng phản ánh độ lệch thực tế về giá trị của tài sản. Công cụ này cho phép nhà giao dịch xác định chính xác giá của một công cụ giao dịch là cao hay thấp so với giá trung bình. Điều này cho phép bạn đưa ra dự báo về tăng trưởng hoặc suy giảm. Một đặc điểm mà nhà giao dịch quyền chọn nhị phân giao dịch cần chú ý là xu hướng liên tục của giá đối với mức trung bình.

Các tín hiệu chính cho nhà giao dịch quyền chọn nhị phân

Tín hiệu chỉ báo chính mà nhà giao dịch quyền chọn nhị phân nên xem xét là kênh thu hẹp tối đa. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy một sự chuyển động mạnh có thể được quan sát trong tương lai gần. Nếu sau một thời gian dài trì trệ trên thị trường, một nến tăng được hình thành phá vỡ kênh, thì việc mua vào có thể được xem xét càng sớm càng tốt. Có 90% khả năng giao thông sẽ đi về hướng bắc. Nếu tình hình đảo ngược và một nến giảm đã hình thành trên biểu đồ, đã phá vỡ đường biên dưới của kênh, tốt hơn là nên tạo lợi thế cho việc bán hàng. Bất kỳ tín hiệu chỉ báo nào cũng không nên được coi là tín hiệu đúng duy nhất. Bất kỳ mô hình đã hình thành nào đều phải được xác nhận bởi một chỉ báo khác, hoặc bởi kết quả của một cơ bản hoặc kỹ thuậtphân tích.