Keltner Channel: mô tả chỉ báo, cách sử dụng

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Trong số các công cụ Forex đơn giản và hiệu quả nhất, các chuyên gia gọi là "kênh Keltner". Kênh này lấy tên từ tên của người tạo ra kênh. Nguyên tắc hoạt động của công cụ giao dịch này dựa trên các nguyên tắc tương tự như dải Bollinger hoặc đường trung bình động. Tuy nhiên, nó cũng có những điểm khác biệt đáng kể.

Mô tả chỉ số

Kênh Keltner là một chỉ báo xu hướng được phát triển vào năm 1960 bởi Charles Keltner và sau đó được ông mô tả trong cuốn sách “Cách kiếm tiền từ giao dịch hàng hóa”.

Theo sơ đồ tính toán, hoạt động của kênh tương tự như hoạt động của chỉ báo Bollinger Bands. Tuy nhiên, trong trường hợp này, phạm vi thực trung bình (được gọi là ATR) không được sử dụng làm cơ sở, mà là phạm vi thực trung bình (được gọi là ATR).

Chỉ báo trên biểu đồ

Kênh Keltner trên biểu đồ được thể hiện bằng ba đường, nằm gần với mức giá. Vai trò của đường chính thực hiện đường trung tâm, đường này được gọi là đường trung bình. Hai đường còn lại nằm trên và dưới mức trung bình và đại diện cho các đường có độ lệch nhất định được chỉ ra trongcài đặt.

Chỉ báo này là một trong những chỉ báo tiêu chuẩn, vì vậy nó có sẵn trên nhiều nền tảng giao dịch. Nếu công cụ không có sẵn, bạn có thể tìm thấy nó trong miền công cộng và tải xuống. Sau đó, thư mục có chỉ báo xu hướng được chuyển đến trạm giao dịch.

Cài đặt

Để xây dựng và tính toán kênh Keltner trong MT4, bạn sẽ cần các giá trị sau:

• EMA (trung bình động) - khoảng thời gian mặc định là 20 ngày;
• dòng trên cùng - nó được tính bằng công thức EMA + ATRˣ2;
• dòng dưới được tính theo cách tương tự: EMA - ATRˣ2.

Đồng thời, khoảng thời gian 10 thường được đặt trong cài đặt ATR.

Bạn có thể sử dụng công cụ này trên các cặp tiền tệ khác nhau và trên mọi khung thời gian. Để giảm số lượng tín hiệu sai, bạn có thể cần điều chỉnh cài đặt tùy thuộc vào khung thời gian đã chọn.

Để chọn thời kỳ phù hợp, bạn nên chú ý đến chiến lược giao dịch. Cài đặt mặc định phù hợp với biểu đồ trong ngày. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng khung thời gian dưới một giờ.

Nhà giao dịch tham gia các vị thế dài hạn nên đặt khoảng thời gian lớn hơn khoảng thời gian đã chỉ định.

Tín hiệu

Điểm đặc biệt của công cụ giao dịch này là nó thuộc về các chỉ báo xu hướng. Với sự trợ giúp của nó, một nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ chỉ cần vài phút để đánh giá tình hình chung trên thị trường.

• Kênh hướng lên cho biếtgiá tăng.
• Hành lang kênh Keltner giảm cho thấy giá giảm.
• Chuyển động sang một bên trong một hành lang hẹp cho thấy sự vắng mặt tạm thời của một xu hướng. Trong những trường hợp như vậy, giá dao động nhẹ giữa đường kênh trên và kênh dưới.

Dữ liệu này có thể được sử dụng làm cơ sở cho một số chiến lược. Mỗi người trong số họ có yêu cầu riêng để mở và đóng lệnh. Tuy nhiên, có một số tín hiệu chung.

• Việc phá vỡ đường kênh trên cho thấy sức mạnh thị trường tăng mạnh.
• Khi đường viền dưới bị phá vỡ, chúng ta có thể nói về sự suy yếu của tài sản.
• Trường hợp nến hoặc thanh nằm ngoài kênh là tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ sớm thay đổi.

Cần nhớ rằng: ngoài các tín hiệu đúng, nhiều tín hiệu sai sẽ xuất hiện trên biểu đồ. Để giảm thiểu rủi ro, bạn không nên chọn khung thời gian ngắn. Ngoài ra, các nhà giao dịch có kinh nghiệm nên đợi tín hiệu xác nhận.

Hỗ trợ và kháng cự

Đường viền trên và dưới của hành lang đóng vai trò là đường hỗ trợ và kháng cự. Nói cách khác, khi di chuyển, giá sẽ phục hồi định kỳ từ đường dưới và di chuyển lên đường trên, và ngược lại. Đặc tính này được nhiều nhà giao dịch sử dụng thành công. Khi tăng trở lại từ biên trên của hành lang, một lệnh bán được mở. Khi tăng trở lại từ lợi nhuận, họ mua.

Chiến lược này dành cho kênh Keltnercho phép bạn giao dịch trên bất kỳ cặp tiền tệ nào và trên bất kỳ khung thời gian nào. Đồng thời, cả xu hướng chuyển động rõ rệt và trạng thái phẳng đều phù hợp để giao dịch.

Tùy chọn giao dịch này phù hợp hơn với biểu đồ trong ngày. Khi sử dụng nó, sẽ có một số rủi ro nếu lệnh được mở ngược với xu hướng.

Chiến lược đột phá

Bản thânKeltner tin rằng sự xâm nhập của hành lang là một dấu hiệu chắc chắn về sự xuất hiện của một xu hướng mạnh mẽ. Chính vì lý do này mà việc giao cắt các đường hỗ trợ và kháng cự đòi hỏi sự chú ý đặc biệt.

Điều quan trọng là phải tính đến hướng giao dịch. Lệnh được mở theo hướng thâm nhập.

• Nếu một ngọn nến hoặc một thanh đã vượt qua ranh giới trên của hành lang, thì bạn nên mở một giao dịch mua.
• Đóng nến hoặc thanh bên ngoài ranh giới dưới của hành lang là tín hiệu bán.

Cần lưu ý rằng giao dịch theo xu hướng ít rủi ro hơn và do đó phù hợp với các nhà giao dịch bảo thủ. Khó khăn nằm ở chỗ không dễ nhận biết sự xuất hiện của một xu hướng mới. Điều này là do sự xuất hiện của các tín hiệu sai. Để loại bỏ sự can thiệp, một số nhà giao dịch khuyên nên sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung.

Giao dịch sòng phẳng

Trong thị trường tài chính, không phải lúc nào bạn cũng có thể phát hiện ra sự biến động giá mạnh theo một hướng nhất định (lên hoặc xuống). Khá thường xuyên, một căn hộ có thể được quan sát trên biểu đồ.

Thuật ngữ “đi ngang” thường được hiểu là tình huống giá thị trường di chuyển theo chiều ngang. Một tính năng đặc trưng có thể làbiến động giá nhẹ. Trong những trường hợp như vậy, kênh Keltner trở nên thu hẹp và giá sẽ tăng định kỳ khỏi biên giới của nó. Đồng thời, chênh lệch giá giữa cao và thấp vẫn còn nhỏ.

Đối với nhiều nhà giao dịch, tình hình thị trường đi ngang là tín hiệu để giao dịch thành công. Lợi nhuận từ mỗi giao dịch là nhỏ, nhưng số lượng đơn đặt hàng có thể bù đắp cho những biến động nhỏ.

Sự khác biệt so với Dải Bollinger

Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu tự hỏi về sự khác biệt giữa Dải Bollinger và kênh Keltner. Sự xuất hiện của câu hỏi này được giải thích bởi một số điểm tương đồng về sự xuất hiện của các chỉ số này và các nguyên tắc chung của việc xây dựng.

Có một số khác biệt.

1. Keltner Channel có thể nói là mượt mà hơn vì ATR ổn định hơn độ lệch chuẩn. Kết quả của việc sử dụng dữ liệu như vậy, đường truyền trơn tru và không có nhiều tạp âm trong Dải Bollinger.
2. Sự khác biệt nằm ở tính năng sử dụng. Chỉ báo kênh Keltner dựa trên ATR, cho phép bạn có được một hành lang có cùng chiều rộng xuyên suốt. Tính năng này giúp bạn dễ dàng sử dụng bất kỳ chiến lược giao dịch nào..

Lợi ích khi sử dụng Keltner Channel

Tần suất sử dụng công cụ giao dịch này là do một số ưu điểm của chỉ báo.

• Tính đa dụng. Bạn có thể áp dụng chỉ báo này trên tất cả các loại khung thời gian vàcho bất kỳ cặp tiền tệ nào. Để làm điều này, bạn sẽ chỉ cần sửa dữ liệu trong cài đặt.
• Dễ sử dụng. Chỉ báo kênh Keltner cho MT4 phù hợp với các nhà giao dịch có kinh nghiệm và cho người mới bắt đầu. Điều này được giải thích là do không có cấu trúc phức tạp: chỉ cần chỉ ra dữ liệu ban đầu cho phép tính là đủ.
• Không có thêm tiếng ồn trên biểu đồ. So với một số công cụ phân tích kỹ thuật khác, Keltner Channel không chỉ cung cấp thông tin về hướng của xu hướng mà còn cung cấp các tín hiệu rõ ràng để bắt đầu giao dịch.

Nhược điểm của công cụ

Giống như bất kỳ chỉ báo nào khác để giao dịch trên thị trường tài chính, công cụ này có một số nhược điểm.

• Thiếu cài đặt chung. Sự cần thiết phải thực hiện các điều chỉnh đối với các tính toán có thể được gọi là một loại bất lợi. Thực tế là đối với mỗi khung thời gian, dữ liệu cần được lựa chọn cẩn thận. Nếu không, giao dịch sẽ không hiệu quả.
• Nhu cầu sử dụng các công cụ bổ sung. Có thể dễ dàng xác định hướng của xu hướng và xác định các tín hiệu về sự thay đổi hướng tiếp theo bằng cách sử dụng kênh Keltner. Ở Yemanzhelinsk và các thành phố khác của Nga, có các khóa học đặc biệt dạy bạn cách sử dụng các chiến lược giao dịch, vì sẽ cần có các công cụ bổ sung để lọc ra các tín hiệu sai.

Vì vậy, Keltner Channel là một chỉ báo để giao dịch trên thị trường tài chính, đã trở nên phổ biến rộng rãi do tính tiện lợi và dễ cài đặt, khả năng sử dụng nó trênđồ thị với hoàn toàn bất kỳ dữ liệu nguồn nào. Các chuyên gia ngoại hối ghi nhận tính hiệu quả cao của nó. Tuy nhiên, để đạt được các chỉ số như vậy, cần phải có kinh nghiệm theo dõi tín hiệu và phát triển chiến lược sử dụng các công cụ bổ sung. Ngoài ra, bạn nên nhập dữ liệu kênh Keltner vào Cố vấn chuyên gia, điều này sẽ tối ưu hóa đáng kể quy trình.