Các mẫu hình nến trong giao dịch: mô tả, tính năng và khuyến nghị

2025 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2025-01-24 13:27

Mô hình nến là một trong những nguyên tắc cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Chúng có thể giúp dự đoán sự đảo ngược hoặc tiếp diễn của xu hướng, cũng như cung cấp nhiều thông tin hữu ích khác. Ví dụ, để cho thấy mức độ không chắc chắn vào thời điểm hiện tại và những người tham gia thị trường nào đang dẫn đầu, cụ thể là người mua hoặc người bán có ưu thế hơn. Có rất nhiều mẫu hình nến, nhưng tất cả đều dựa trên các nguyên tắc tương tự, phản ánh hành vi của các nhà giao dịch.

Đây là gì

Khi nói đến các mô hình phân tích hình nến là gì, thì rất có thể, ý nghĩa của các mô hình phân tích hình nến Nhật Bản. Đây là một loại biểu đồ được sử dụng trong giao dịch. Chúng được sử dụng bất kể tài sản và công cụ nào, có thể là giao dịch nghiêm túc trên sàn giao dịch chứng khoán, hợp đồng tương lai hoặc làm việc trên Forex với một khoản tiền gửi nhỏ với một số nhà môi giới ít được biết đến.

Chân nến Nhật Bản có lẽ là cách phổ biến nhất để biểu đồ giá. Điều này là do hàm lượng thông tin cao và đồng thời là sự đơn giản của công cụ này. Ngoài ra, nhiều chỉ báo khác nhau hoạt động trên cơ sở các chân nến,là một phần trong chiến lược giao dịch của nhiều nhà giao dịch trên khắp thế giới.

Cấu trúc của một ngọn nến

Trước khi bắt đầu mô tả các mẫu nến là gì, điều quan trọng là phải hiểu công cụ được đề cập. Vì vậy, nến tăng giá - những nến đi lên và giảm giá - đi xuống. Như một quy luật, chúng được vẽ bằng các màu khác nhau. Các màu phổ biến nhất là xanh lục hoặc trắng đối với nến tăng và màu đỏ (thường là đen) đối với nến giảm. Tuy nhiên, nhiều nền tảng cho phép nhà giao dịch tùy chỉnh bảng màu.

Nến Nhật có thân ở dạng thanh thẳng đứng trên biểu đồ. Nó có thể khác nhau, ví dụ, ngắn, dài, vuông hoặc rất nhỏ. Đây là thông tin quan trọng về động lượng giá hiện tại, sức mạnh của hướng giá sẽ phụ thuộc vào kích thước.

Điều quan trọng cần lưu ý là nến có hình dạng và nguyên tắc cấu tạo giống nhau, bất kể chúng đã chọn trong khoảng thời gian nào. Điều này rất thuận tiện, chẳng hạn khi phân tích xu hướng và xác định mức giá. Tốc độ hình thành của một cây nến sẽ phụ thuộc vào khung thời gian đã chọn (khoảng thời gian), có nghĩa là trên M1, nó sẽ bằng một phút và trên H1 - một giờ.

Bóng

Đây là một phần rất quan trọng khi làm việc với các mẫu chân nến Nhật Bản, ngoài ra, từ lúc này bạn có thể bắt đầu mô tả các mẫu hình nến. Bóng nến là một dải dọc mỏng kéo dài từ thân nến. Nó cho thấy một sự phục hồi nhỏ của giá tại thời điểm mở cửa của cây nến, tương ứng, nó có thể ở cả đỉnh và đáy. Những loại nến như vậy có các tên riêng biệt, ví dụ, chúng có thể là pinbar, doji, hammer và nhiều loại khác. Mỗi thông tin mang một số thông tin nhất định, chẳng hạn như sự đảo chiều sắp tới, sự không chắc chắn mạnh hoặc sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Các tín hiệu quan trọng nhất sẽ được mô tả bên dưới.

Mô hình

Các mô hình nến có thể được chia thành hai loại: giảm giá và tăng giá. Như bạn đã biết, giá trước có liên quan đến chuyển động giá xuống, trong khi giá sau thì ngược lại, dự đoán hướng đi lên. Chúng còn được gọi là các mẫu hình nến đảo ngược xu hướng. Mặc dù sự hữu ích của các kết hợp như vậy, chúng không đảm bảo thay đổi giá và nhà giao dịch nên tính đến nhiều yếu tố, chẳng hạn như tình hình thị trường hiện tại, khung thời gian đã chọn (tình huống trên biểu đồ một phút hoặc năm phút có thể rất khác nhau từ tình huống trên biểu đồ hàng giờ hoặc hàng ngày). Cũng nên sử dụng các đường hỗ trợ và kháng cự, đường xu hướng và theo dõi tin tức. Dưới đây là các mẫu hình nến phổ biến nhất và hiệu quả nhất.

Bullish nhấn chìm

Một trong những sự kết hợp mạnh mẽ nhất và đồng thời đơn giản. Đại diện cho một cây nến giảm giá ngắn, theo sau là một cây nến tăng giá dài. Cho biết một sự đảo ngược xu hướng tăng sắp tới. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi hành vi của giá, nếu đó là sự hợp nhất (giống như sóng, chuyển động theo chiều ngang), thì hiệu quả của điều này và các mô hình khác, sẽ khá đáng ngờ.

Búa

Mô hình đảo chiều nến chỉ có thể bao gồm một nến và đây là một ví dụ. Theo quy luật, nó xuất hiện sau một xu hướng giảm, tại thời điểm suy yếu của “những con gấu”. Cây nến này thực sự trông giống như một cái búa do bóng của nó ở phía dưới và phần thân khá ngắn ở phía trên. Theo quy luật, mô hình này dự đoán xu hướng tăng tiếp theo.

Ba sao

Mẫu nến rất bất thường.

Đại diện cho ba ngọn nến hình chữ thập. Đây là một mô hình phổ biến, vì nó có thể chỉ ra sự thay đổi giá cả lên và xuống. Áp dụng tùy thuộc vào xu hướng trước đó. Hiệu quả của dòng máy này sẽ thấp hơn một chút so với những dòng trước, có chăng chỉ vì nó khá hiếm do thị trường ồn ào, nhưng nó khá phù hợp để sử dụng.

Bearish engulfing

Đối lập với tăng giá. Sau cây nến này, có một cây nến giảm dài hơn đi lên, cho thấy rằng bên bán đã mạnh lên trên thị trường và xu hướng giảm được kỳ vọng. Cũng như trong trường hợp xu hướng tăng giá, điều quan trọng là phải theo dõi giá và không vội vàng, sự xuất hiện của một mô hình không đảm bảo 100% rằng tình hình sẽ thay đổi.

Ngôi sao buổi tối

Ở đây chúng ta thấy hai cây nến ở trên cùng, ngọn nến thứ hai "treo" với bóng của nó, và sau đó giá đảo chiều và thay đổi hướng. Mô hình này rất hiệu quả và chỉ ra sự đảo chiều của thị trường đi xuống. Nó đặc biệt hiệu quả nếu giá đạt đến một mức nhất định mà không phảicho đến thời điểm này. Ngoài ra còn có một biến thể được gọi là "sao mai" - về nguyên tắc tương tự, nhưng giá tăng lên. Một mô hình khá hiệu quả thường hoạt động.

Kết hợp khác

Ngoài các cách kết hợp trên, còn có hàng chục biến thể của các mẫu hình nến. Ví dụ: pinbars, như một quy luật, biểu thị sự không chắc chắn với một xu hướng này hay xu hướng khác liên quan đến hướng của xu hướng. Ngoài ra còn có các biến thể của mô hình "ngôi sao buổi tối", với các nguyên tắc và cấu tạo tương tự. Các kết hợp thường có những cái tên lạ mắt, thường dựa trên sự xuất hiện của chúng, chẳng hạn như ba quân (3 nến tăng cùng kích thước) hoặc mây đen che phủ (một biến thể của nhấn chìm giảm giá). Nhân tiện, không nhất thiết phải biết tất cả các mô hình, tốt hơn là trau dồi việc sử dụng thường xuyên và dễ hiểu nhất dành riêng cho bạn. Điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và cũng tăng hiệu quả giao dịch hoặc đào tạo của bạn. Các mẫu hình nến mạnh không phải là chìa khóa đảm bảo cho sự thành công, nhưng là một bước quan trọng để đạt được nó.

Tín hiệu

Câu hỏi rất gây tranh cãi: "Có đáng để cài đặt và sử dụng các chỉ số phụ trợ khác nhau không?" Tất cả phụ thuộc vào kinh nghiệm, bản chất và phong cách giao dịch của nhà giao dịch. Bây giờ chúng ta sẽ không nói về các chỉ báo được chấp nhận chung và phổ biến, chẳng hạn như chỉ số sức mạnh tương đối hoặc sóng Bollinger, mà là về các hệ thống chuyên biệt. Chúng có thể được cài đặt trên thiết bị đầu cuối MetaTrader - có rất nhiều trong số chúng trên Internet. Ví dụ: một số chỉ báo về các mẫu hình nến có cảnh báo sẽ báo hiệu cho nhà giao dịch vềrằng có một hoặc một kết hợp khác. Chúng có thể dựa trên nhiều nguyên tắc khác nhau như kích thước, số lượng, giá trị nến và nhiều yếu tố khác.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm tạo ra các chỉ báo của riêng họ để nhận ra các mẫu nến. Ngoại hối, cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn nhị phân - không thành vấn đề, vì nguyên tắc vẽ biểu đồ giá là giống nhau ở mọi nơi.

Nếu chúng ta quay lại câu hỏi liên quan đến việc sử dụng các chỉ báo, chúng ta có thể kết luận rằng ai đó sẽ bị lỗ và thực hiện ít mục nhập chính xác hơn, trong khi nhà giao dịch khác sẽ tăng tỷ lệ giao dịch có lãi. Điều này chủ yếu là do kiến thức cơ bản của giao dịch, vì tín hiệu về sự xuất hiện của một tổ hợp không đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động chính xác.

Kết quả

Điều rất quan trọng cần nhớ là kết hợp nến không đảm bảo giao dịch thành công. Có thể xác định chúng sẽ mang lại cho nhà giao dịch thêm lợi thế, nhưng giao dịch chỉ dựa trên các mẫu không phải là một ý kiến hay. Phân tích kỹ thuật là một hệ thống cồng kềnh và phức tạp bao gồm nhiều thành phần, chẳng hạn như xác định xu hướng, đường hỗ trợ và kháng cự, làm việc với các chỉ báo, bộ dao động và khối lượng khác nhau. Ngoài ra, tâm lý giao dịch rất quan trọng, hiểu rằng thị trường chủ yếu là sự phản ánh hành động của những người khác, chứ không chỉ là các con số và biểu đồ.

Nếu chúng ta quay lại với các mẫu hình nến, những mẫu được mô tả ở trên chỉ là một phần nhỏ của những gì tồn tại và có thể được sử dụng. Có các tài nguyên và tài liệu chuyên ngành liên quan đến phân tích hình nến mà bạn có thểđáp ứng mô tả chi tiết hơn về nhiều mô hình khác.

Điều quan trọng cần lưu ý là tốt hơn nên thực hành trên tài khoản demo hoặc làm việc với số tiền nhỏ, trau dồi kỹ năng tham gia giao dịch dựa trên việc sử dụng các mẫu hình nến. Không nên mạo hiểm tiền gửi một lần nữa bằng cách kiểm tra mô hình này hoặc mô hình kia. Ngay cả khi một cái gì đó đã hoạt động tốt vài lần, nó vẫn không mang lại bất kỳ sự đảm bảo nào trong tương lai. Hãy nhớ rằng: giao dịch trước hết là quản lý rủi ro và quản lý hợp lý vốn chủ sở hữu được sử dụng trong công việc.