Phân kỳ và hội tụ trong Forex: khái niệm và các loại

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Bạn có muốn học cách giao dịch phân kỳ một cách chuyên nghiệp không? Nhiều nhà giao dịch sử dụng sự phân kỳ giữa MACD, Stochastics, RSI và giá khá thành công.

Giao dịch phân kỳ rất quan trọng đối với nhiều hệ thống sinh lời mà các nhà giao dịch sử dụng.

Phân kỳ là gì?

Sự phân kỳ trong biểu đồ giao dịch là hành động giá khác với giá trị của các chỉ báo khác nhau như MACD, Stochastic, RSI, v.v. Ý tưởng là sự phân kỳ cho thấy đà giảm chưa được phản ánh trong giá, nhưng đó có thể là một chỉ báo sớm về sự đảo chiều.

Sự phân kỳ được xác định chính xác nhất bởi các chỉ báo kỹ thuật Forex như:

• MACD;
• RSI.

Sử dụng hiệu quả hệ thống giao dịch phân kỳ có thể là một trong những công cụ tốt nhất để dự đoán tình hình và đạt được kết quả giao dịch hiệu quả.

Phân kỳ có thể là một trong những chỉ báo tốt nhất để dự đoán thị trường có thể hoạt động như thế nào trong thời gian tớitừ đó mang đến cho nhà đầu tư cơ hội đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt nhất. Vậy giao dịch phân kỳ được thực hiện như thế nào trong Forex?

Đánh giá sự phân kỳ và hội tụ của giá Forex

Như chúng ta đã xác định ở trên, phân kỳ là khi giá của tài sản và các chỉ số được xem xét di chuyển theo hướng ngược nhau.

Để định nghĩa phân kỳ là gì, hãy sử dụng một ví dụ. Hãy xem xét một tình huống mà giá thị trường đang tăng trong khi các chỉ số kỹ thuật đang giảm. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẽ phải đối mặt với đà giảm và do đó, các dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng. Giá và chỉ báo kỹ thuật khác nhau và do đó nhà giao dịch có thể chọn bán để có lợi nhuận tối đa.

Hội tụ

Nhưng bên cạnh sự phân kỳ của giá và chỉ báo, được gọi là phân kỳ, còn có hiện tượng ngược lại của thị trường. Hiện tượng này, được gọi là sự hội tụ, ngụ ý, ngược lại, sự hội tụ của giá và việc đọc chỉ báo đã chọn.

Hội tụ là gì? Đây là khi giá của tài sản và các chỉ số hội tụ và di chuyển theo cùng một hướng. Sự hội tụ là một chỉ báo mạnh mẽ cho tất cả các nhà giao dịch. Sự hội tụ, như tên cho thấy, là khi hai hoặc nhiều chỉ báo hoặc thiết bị phân tích khác đi theo cùng một con đường.

Hội tụ là gì có thể được nhìn thấy bằng một ví dụ, hãy giả sử một tình huống trong đó giá thị trường và chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng. TẠITrong trường hợp này, các nhà giao dịch đang đối mặt với đà tiếp tục và có khả năng cao là xu hướng sẽ tiếp tục. Vì vậy, ở đây giá và chỉ báo kỹ thuật đang hội tụ (tức là đi theo cùng một hướng) và nhà giao dịch có thể từ chối bán vì giá có khả năng tăng.

Có một số kiểu hội tụ phổ biến nhất trong thị trường Ngoại hối.

• Sự hội tụ của chỉ báo với hành động giá. Đây là điểm đơn giản nhất trong số tất cả các điểm chuyển đổi, nhưng có lẽ là điểm quan trọng nhất cần quan sát, vì nó có thể ảnh hưởng đến chiến lược tiếp theo hoặc ngược lại. Sự hội tụ của chỉ báo với hành động giá có nghĩa là khi giá chuyển sang một cấp độ mới, chỉ báo cũng trở nên mới.
• Hội tụ các chỉ số. Theo thời gian các chỉ số sẽ hội tụ. Điều này thường xảy ra trong vòng vài ngày và thường được gọi đơn giản là "xác nhận" khi một chỉ báo xác nhận một chỉ báo khác.
• Hội tụ khung thời gian. Thường thì một tín hiệu tốt không thành công vì không tính đến khung thời gian. Trong một khoảng thời gian, một xu hướng có thể vượt quá xu hướng khác vì một làn sóng đến áp đảo một làn sóng khác khi dòng chảy tiếp tục.

Vì vậy, sự phân kỳ và hội tụ của Forex, hoạt động như một công cụ của bất kỳ chiến lược nào, đều tập trung vào các công cụ giống nhau.

Các kiểu hội tụ trên không chỉ là sự xác nhận tín hiệu mạnh mẽ mà còn là cách tuyệt vời để tìm giao dịch. Một khi nhà giao dịch bắt đầu nhận ra chúng, anh ta sẽ có thểtìm chúng trên bất kỳ biểu đồ hoặc khung thời gian nào bạn chọn.

Khi nghiên cứu hệ thống, cần phải xác định và làm nổi bật các thành phần của sự phân kỳ.

1. Thay đổi đi lên - phân kỳ tăng.
2. Đi xuống - phân kỳ giảm giá.

Phân kỳ đều

Phân kỳ cổ điển (thường xuyên) trong giao dịch Forex là khi hành động giá đạt đến mức cao hơn hoặc mức thấp hơn, nhưng chỉ báo được sử dụng vẫn giữ nguyên.

Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy xu hướng sắp kết thúc và một sự đảo ngược xu hướng sẽ xảy ra. Do đó, chiến lược phân kỳ Forex dựa trên việc xác định xác suất thay đổi xu hướng như vậy và phân tích tiếp theo để xác định vị trí và cường độ mà sự thay đổi đó có thể xảy ra.

Sự phân kỳ giảm giá cổ điển là một tình huống trong đó có một xu hướng tăng với các mức cao hơn đồng thời trong hành động giá vẫn là một bộ dao động chưa được xác nhận.

Nhìn chung, tình huống này cho thấy một xu hướng tăng yếu. Trong những điều kiện này, bộ dao động có thể chạm mức cao thấp hơn hoặc đạt đến đỉnh gấp đôi hoặc gấp ba (điều này thường đúng với các chỉ báo trong một khoảng thời gian dài). Trong tình huống này, chiến lược phân kỳ nên là để chuẩn bị cho việc mở một vị thế bán, vì có tín hiệu về một xu hướng giảm có thể xảy ra.

Phân kỳ tăng cổ điển cho thấy rằng trong một xu hướng giảm, hành động giá tạo ra các mức thấp hơn, điều này không được chỉ báo hỗ trợ. Trong trường hợp này, nhà giao dịch đang đối mặt với một xu hướng giảm yếu.

Chỉ báo có thể vượt qua mức thấp hơn hoặc đáy gấp đôi hoặc gấp ba (phổ biến hơn trong các chỉ báo liên quan đến phạm vi như RSI). Trong trường hợp này, chiến lược phân kỳ trong Forex nên sẵn sàng để thực hiện miễn là có tín hiệu về một xu hướng tăng có thể xảy ra.

Không giống như phân kỳ cổ điển, phân kỳ ẩn tồn tại khi bộ dao động chạm mức thấp hơn hoặc thấp hơn trong khi hành động giá vẫn giữ nguyên.

Phân kỳ ẩn

Trong những điều kiện này, thị trường quá yếu để có thể đảo chiều cuối cùng, và do đó sẽ xảy ra một đợt điều chỉnh ngắn hạn. Sau đó, xu hướng thị trường thịnh hành tiếp tục và do đó xu hướng tiếp tục. Sự phân kỳ tiềm ẩn trong Forex có thể là giảm hoặc tăng.

Phân kỳ giảm giá ẩn là một tình huống phân kỳ giao dịch trong đó sự điều chỉnh xảy ra trong một xu hướng giảm và bộ dao động giảm xuống mức thấp trong khi hành động giá thì không, nó vẫn ở trong giai đoạn phản ứng hoặc hợp nhất. Điều này cho thấy xu hướng giảm vẫn còn mạnh và sẽ sớm tiếp tục. Trong trường hợp này, bạn phải giữ hoặcđi tắt.

Phân kỳ tăng ẩn là sự phân kỳ giao dịch trong giao dịch, trong đó sự điều chỉnh xảy ra trong xu hướng tăng và bộ dao động tạo ra mức cao hơn trong khi hành động giá thì không, vẫn ở trong giai đoạn điều chỉnh hoặc hợp nhất. Tín hiệu ở đây có nghĩa là xu hướng tăng vẫn còn mạnh và có khả năng sẽ sớm tiếp tục. Trong tình huống này, bạn cần phải giữ hoặc mở một vị thế mua.

Phân kỳ phóng đại

Sự khác biệt cơ bản giữa phân kỳ phóng đại và cổ điển (thông thường) là ở đây mô hình chuyển động giá tạo thành hai đỉnh hoặc đáy và các mức cao hoặc thấp tương ứng nằm trên cùng một đường thẳng. Đồng thời, chỉ báo kỹ thuật hiển thị các đỉnh hoặc đáy tương ứng theo hướng lên hoặc xuống có thể nhìn thấy rõ ràng.

Phân kỳ giảm quá mức là khi giá tạo ra hai đỉnh trên cùng một đường (với một số độ lệch thực sự nhỏ) trong khi chỉ báo kỹ thuật phân kỳ và có vị trí trên cùng thứ hai ở mức thấp hơn. Trong tình huống này, có một tín hiệu xu hướng giảm liên tục và lựa chọn tốt nhất là giữ hoặc mở một vị thế bán mới.

Sự phân kỳ tăng quá mức xảy ra khi giá tạo ra hai đáy trên cùng một đường, trong khi chỉ báo kỹ thuật phân kỳ và có đáy thứ hai ở mức cao hơn. Trong trường hợp này, có một tín hiệu tiếp tụcxu hướng tăng và sự lựa chọn tốt nhất là giữ hoặc mở một vị thế mua mới.

Như đã mô tả ở trên, có một số loại phân kỳ trong thị trường Ngoại hối, chẳng hạn như:

1. Phân kỳ đều đặn hay nói cách khác là cổ điển.
2. Phân kỳ ẩn.
3. Phân kỳ phóng đại.

Các chỉ số để tìm ra sự phân kỳ

Sự phân kỳ và hội tụ của Forex được phát hiện bởi một số chỉ báo được nhiều nhà giao dịch sử dụng. Phổ biến nhất là:

• MACD (MACD) là một chỉ báo phân kỳ Forex dựa trên việc đánh giá các đường trung bình động hàm mũ của một chỉ báo kỹ thuật trong 26, 12 hoặc 9 ngày. Biểu đồ MACD cho thấy những thời điểm mà giá tạo ra dao động lên hoặc xuống. Trên thực tế, tình huống này minh họa cho sự phân kỳ giữa giá và động lượng. MACD là một chỉ báo phân kỳ khá dễ sử dụng.
• RSI (RSI) là một chỉ báo phân kỳ Forex dựa trên việc đánh giá sức mạnh nội tại của một cổ phiếu và sau đó so sánh các mức trung bình. Sử dụng biểu đồ RSI tương tự như sử dụng biểu đồ MACD và nhiệm vụ chính ở đây là xác định thời điểm giá và chỉ báo RSI bắt đầu phân kỳ. Đây có thể là chỉ báo phân kỳ Forex tốt nhất cho các nhà giao dịch có khả năng thực hiện phân tích kỹ thuật cơ bản.
• Chỉ báo ngẫu nhiên được sử dụng trong giao dịch phân kỳ như một chỉ báo về lượng chuyển động dựa trên ước tính giá đóng cửa của một cổ phiếu vàso sánh của nó với phạm vi giá của một cổ phiếu như vậy trong một thời kỳ nhất định. Sơ đồ sử dụng nó hoàn toàn giống như trong hai chỉ báo trước.

Kết

Chỉ báo phân kỳ Forex có thể là một công cụ quan trọng để các nhà giao dịch xác định các tín hiệu thay đổi xu hướng ngắn hạn. Sự phân kỳ và hội tụ trong Forex, với việc sử dụng khéo léo và hiệu quả, có thể tối đa hóa lợi nhuận và giảm lỗ một cách đáng kể. Bạn nên phát triển chiến lược phân kỳ của riêng mình và sau đó bạn có thể thấy nó hoạt động hiệu quả như thế nào.

Làm thế nào để giao dịch với sự phân kỳ?

Các biểu đồ dưới đây cho thấy một số ví dụ điển hình về cách giao dịch khi các chỉ báo và giá phân kỳ. Yếu tố quan trọng phân biệt người chuyên nghiệp với nhà giao dịch bình thường là những người chuyên nghiệp kết hợp chiến lược giao dịch của họ với sự phân kỳ và các chiến lược giao dịch có lợi nhuận khác.

Trong tất cả các ví dụ có trong bài viết này, phân kỳ tăng được đánh dấu bằng màu xanh lá cây và phân kỳ giảm được đánh dấu bằng màu đỏ. Ví dụ đầu tiên, sự phân kỳ của chỉ báo MACD, có thể xảy ra giữa giá và đường MACD (xanh lam) hoặc biểu đồ (xám). Hình dưới đây cho thấy một số ví dụ về cách giao dịch phân kỳ MACD. Ví dụ đầu tiên là sự phân kỳ tăng giá.

Một mô hình tăng giá hình thành ở mức giá thấp hơn trong khi đường MACD tạo đáy kép. Mặc dù mẫu harami tự nó tương đối yếu, nhưng sự kết hợpSự phân kỳ MACD thêm sức mạnh cho mô hình, trong khi mô hình harami cung cấp một điểm lấy nét bằng tia laser để giao dịch sự phân kỳ MACD.

Hai ví dụ tiếp theo (ở trên) cho thấy sự phân kỳ biểu đồ MACD giảm. Đầu tiên, giá tăng gấp đôi và biểu đồ tạo ra mức cao thấp hơn. Giá sau đó tạo ra ba mức cao liên tiếp cao hơn trong khi biểu đồ tạo ra ba mức cao thấp hơn liên tiếp. Trong cả hai trường hợp, hình ảnh giảm giá đã được cung cấp, giúp tìm ra thời điểm.

Hai ví dụ đầu tiên về phân kỳ ngẫu nhiên giảm đi kèm với các mô hình nến nhấn chìm, giúp chọn điểm vào có xác suất cao. Tuy nhiên, ví dụ cuối cùng không có mô hình nến ở mức cao thứ hai hoặc thứ ba, vì vậy nhà giao dịch có thể bỏ lỡ nó.

Biểu đồ cuối cùng (ở trên) cho thấy một số ví dụ về cách giao dịch phân kỳ RSI. Học cách sử dụng các phân kỳ RSI có thể rất khó. Bạn có thể nhận thấy rằng đường RSI nảy lên và xuống khá nhiều, vì vậy nó không đủ để làm cơ sở cho giao dịch phân kỳ RSI của bạn dựa trên bất kỳ mức cao hoặc mức thấp nào của RSI.

Một nhà giao dịch phải đảm bảo rằng các mức cao hoặc thấp được sử dụng để phân kỳ trong RSI tương ứng với các mức giá cao hoặc thấp khác nhau. Điều tương tự cũng xảy ra khi giao dịch phân kỳ MACD, Stochastics hoặc RSI, nhưng vấn đề rõ ràng hơn với RSI.

Ví dụ đầu tiênSự phân kỳ trong biểu đồ trên là sự phân kỳ RSI tăng giá được theo sau bởi mô hình nến harami tăng giá. Tiếp theo là ví dụ về sự phân kỳ RSI giảm giá đi kèm với mô hình nến bật lên tương ứng.

Kết

Phân kỳ và hội tụ trong Forex là những công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật. Các tín hiệu phân kỳ chỉ nên được coi là dấu hiệu của cơ hội giao dịch chứ không phải là tín hiệu mua hoặc bán trong và ngoài bản thân nó. Các chuyên gia luôn kết hợp các tín hiệu giao dịch khác với sự phân kỳ để đạt được lợi thế trên thị trường.

Giao dịch thành công là giao dịch mang lại quyết định giao dịch tốt hơn 95% các nhà giao dịch khác. Nó đòi hỏi một hệ thống giao dịch có lợi nhuận, kỷ luật tinh thần tuyệt vời và quản lý tiền hoàn hảo. Chiến lược giao dịch phân kỳ cho MACD, Stochastic hoặc RSI có thể mang lại những lợi ích mà bạn cần.