Phân tích hình nến: khái niệm cơ bản, chiến lược

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Để giao dịch có lãi trên thị trường tài chính, các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu thống kê và phân tích. Trước khi bắt đầu công việc, họ nhất thiết phải thực hiện dự báo về chuyển động của thị trường. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là phân tích hình nến về những thay đổi theo hướng của thị trường tài chính.

Chân nến tiếng Nhật là gì?

Có các điều khoản cụ thể trong giao dịch. Chân nến Nhật Bản là những hình ảnh đại diện cho những thay đổi trong báo giá thị trường. Với sự trợ giúp của các dấu hiệu như vậy, các nhà giao dịch phân tích hướng giá của tài sản giao dịch. Thị trường tài chính thay đổi các chỉ số của nó mỗi giây, vì vậy điều rất quan trọng đối với các nhà phân tích là phải biết bất kỳ thay đổi nào trong biến động chuyển động.

Phân tích hình nến dựa trên hình ảnh trích dẫn. Chúng "tăng giá" và "giảm giá" và được sơn các màu khác nhau. Nến tăng có màu xanh lá cây hoặc trắng, xu hướng giảm có màu đen hoặc đỏ. Trên biểu đồ, chúng được mô tả dưới dạng hình chữ nhật, thường có bóng (“đuôi” ở dạng dấu gạch ngang).

Chức năng của chúng trong phân tích hình nến là xác định hướng chuyển động của thị trường để nhà giao dịch có thể biết cách nào để mua hoặcbán để mở một giao dịch cũng như khi nào thì đóng.

Biểu đồ hình nến: lịch sử xuất hiện

Biểu đồ dựa trên chân nến Nhật Bản đã trở nên phổ biến trong giới thương nhân vào cuối thế kỷ 20. Họ đến buôn bán từ một quốc gia hưng thịnh - Nhật Bản - và có tên tuổi từ đó. Ban đầu, chỉ những nhà giao dịch được chọn mới sử dụng kỹ thuật này để dự báo giá thị trường và thay đổi hướng đi của thị trường tài chính, và nó được phân loại nghiêm ngặt.

Hiện tại, phân tích hình nến Nhật Bản là cách dự báo phân tích mang tính thông tin, tiên tiến và phổ biến nhất trên thế giới. Kỹ thuật này được sử dụng bởi tất cả các nhà giao dịch - cả chuyên gia và người mới bắt đầu, nhà đầu tư và nhà phân tích.

Các loại phân tích thị trường

Để hiểu hướng mở vị thế và tìm điểm thuận lợi nhất để tham gia thị trường, các nhà giao dịch sử dụng nhiều loại phân tích dự báo chuyển động thị trường.

Các loại phân tích:

1. Một cách phân tích cơ bản.
2. Phương pháp kỹ thuật.
3. Công trình đồ họa.
4. Dữ liệu phân tích và thống kê và các kỹ thuật khác.

Phương pháp cơ bản là một trong những lựa chọn phức tạp và nghiêm túc nhất để dự đoán sự thay đổi trong chuyển động của thị trường. Đây thường là một kỹ thuật rất phức tạp và khó đối với người mới bắt đầu, vì vậy họ thường sử dụng nhiều loại phân tích kỹ thuật khác nhau.

Dự báo kỹ thuật dựa trên nhiều công cụ khác nhau, chẳng hạn như chỉ báo, chuyên gia cố vấn, tín hiệu giao dịch. Ngoài ra, bạn có thểtiến hành loại phân tích này theo những cách không sử dụng chỉ báo bằng cách sử dụng phân tích thị trường hình nến.

Thông thường, các nhà giao dịch kết hợp nhiều loại phân tích trong quá trình làm việc và chuẩn bị sơ bộ trước khi mở giao dịch. Họ có thể sử dụng các công cụ giao dịch khác nhau và dữ liệu cơ bản cùng một lúc.

Khái niệm cơ bản về phân tích hình nến

Loại phân tích và dự báo những thay đổi trong báo giá thị trường này dựa trên các nhóm hình ảnh đồ họa, được gọi là các mẫu. Đến lượt chúng, chúng tạo thành nhiều mẫu hình nến Nhật Bản khác nhau.

Dựa trên các mẫu, nhà giao dịch phân tích bất kỳ thay đổi nào trong chuyển động của thị trường. Mô hình phân tích hình nến giúp bạn mở giao dịch chính xác hơn và nhận được nhiều lợi nhuận hơn (lợi nhuận).

Quan trọng! Mỗi sự kết hợp phải được hoàn thành và xác nhận bằng cách sử dụng các công cụ giao dịch khác (chỉ báo, mẫu, biểu đồ).

Phân loại mẫu mã và kiểu dáng

Tất cả sự kết hợp bao gồm chân nến Nhật Bản. Chúng được sử dụng trong phân tích và dự báo những thay đổi trong chuyển động của thị trường.

Các loại hoa văn:

1. Cấu hình nến đơn.
2. Hai mẫu nến.
3. Mẫu nhiều nến.

Cấu hình một ngọn nến bao gồm "Hammer", "Hanged Man", "Black or White Umbrella", "Spinning Top" và các loại khác. Thông thường họ sử dụng những mẫu hình ở dưới cùng hoặc ở trên cùng của biểu đồ, tức là chúng đứng cách xa tất cả các nến. Chúng có thể cho thấy hướng tăng hoặc giảm,nghĩa là, chuyển động thị trường lên và xuống.

Các mẫu hình nến hai nến bao gồm Engulfing, Morning hoặc Evening Star, Harami và các mẫu khác.

Cấu hình nhiều nến thường tạo thành các mẫu: Đáy đôi hoặc Đáy ba, Đầu và vai, Cờ, v.v.

Với sự trợ giúp của các mô hình, bạn không chỉ có thể tìm ra hướng đi của thị trường mà còn cả các điểm đảo chiều của nó. Ví dụ: khi một nhà giao dịch nhìn thấy “Bearish engulfing” trên biểu đồ, thì sau khi phân tích, anh ta giả định rằng trong tương lai gần sẽ có sự đảo ngược của chuyển động thị trường, tức là nó sẽ thay đổi hướng của nó. Mô hình này trông giống như hai biểu đồ, với nến tăng bên dưới nến giảm và nhỏ hơn.

Trước khi bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính, người mới bắt đầu luôn nghiên cứu các mẫu và cấu hình. Trong tương lai, họ sử dụng chúng để phân tích hình nến tại Forex trong quá trình dự báo chuyển động thị trường. Bạn có thể tìm thấy hàng trăm loại cấu hình trong các sách tham khảo giao dịch. Không có nhiều hơn hai hoặc ba tá mô hình chính cần được nghiên cứu, vì chúng là những điều cơ bản của phân tích hình nến Nhật Bản. Các loại mô hình khác hiếm khi được sử dụng hơn và người mới bắt đầu học chúng trong quá trình giao dịch.

Chỉ báo kỹ thuật cho dự báo

Kiểu phân tích hình nến cổ điển liên quan đến việc sử dụng dữ liệu phân tích về các mẫu trong giao dịch. Các chuyên gia và nhà phân tích tiến hành nó mà không cần sử dụng bất kỳ công cụ bổ sung nào,mặc dù trong một số trường hợp có thể có ngoại lệ, ví dụ: cấu trúc đồ họa: đường hỗ trợ / kháng cự, ngân hàng, mức trung bình hàng ngày, hàng tuần và các loại khác.

Có thể rất khó cho người mới bắt đầu và những người dành ít thời gian cho việc giao dịch để tự mình xác định các mô hình, vì vậy họ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật đặc biệt trong công việc của mình. Các công cụ như vậy nhận ra các cấu hình và mẫu hình nến, giúp giao dịch dễ dàng hơn.

Công cụ đơn giản để giao dịch hình nến

Các chuyên gia và nhà phát triển đã giúp giao dịch trên thị trường tài chính trở nên dễ dàng nhất có thể cho người mới bắt đầu. Họ có thể sử dụng các công cụ kỹ thuật đặc biệt trong công việc của mình.

Các chỉ báo phân tích hình nến phổ biến nhất:

1. Bheurekso mẫu (với cài đặt đơn giản).
2. Hình nến (hiển thị các mô hình đảo chiều, mô hình nhấn chìm).
3. Candles Star (một trong những tốt nhất, với chức năng tùy biến tuyệt vời).
4. Nhận dạng các mẫu nến (dựa trên tất cả các mẫu cơ bản).

Những công cụ này giúp nhà giao dịch xác định các mẫu hình nến khác nhau kịp thời để mở các giao dịch có lãi hoặc chốt lời trong tương lai, điều này đặc biệt quan trọng khi thị trường thay đổi hướng đi.

Chiến lược giao dịch sử dụng phân tích hình nến và chỉ báo Đường trung bình động

Để mở giao dịch và giao dịch có lãi bằng phương pháp này, bạn cần thiết lập biểu đồ. Bạn cần lắp nến Nhật lên đó, chọn màu cho chúng (xanh lá cây hoặc trắng choxu hướng tăng và màu đen hoặc đỏ cho xu hướng giảm). Ngoài ra, bạn cần xác định chỉ báo "Trung bình động" trong cài đặt. Ban đầu, bạn cần để lại các chỉ báo ban đầu của các thông số, có thể thay đổi sau.

Bây giờ bạn cần theo dõi cẩn thận tất cả các chuyển động trên biểu đồ và đợi thời điểm thích hợp để tham gia thị trường.

Mở deal mua hàng:

1. Hướng của chỉ báo phải có chuyển động đi lên, tức là đi lên.
2. Chúng ta cần đợi "nến tăng" chồng lên "gấu" và lớn hơn.

Mô hình này được gọi là Bullish Engulfing. Nến này phải được đóng trên Đường trung bình động.

Mở giao dịch bán:

Tất cả các hành động diễn ra ở một chế độ tương tự, nhưng chỉ trong hình ảnh phản chiếu. Nhà giao dịch cần đợi “nến giảm” chồng lên “nến tăng”, lớn và đóng bên dưới nó và “Đường trung bình động”.

Chốt đơn hàng

Phân tích hình nến trong chiến lược được mô tả ở trên dựa trên một mô hình và chỉ báo hình nến. "Đường trung bình động" là một xác nhận bổ sung cho việc mở giao dịch. Tương tự, bạn có thể giao dịch bất kỳ mẫu nào khác và sử dụng chỉ báo làm bộ lọc.

Giao dịch được kết thúc bằng lệnh "Chốt lời". Thông thường nó là 20-40 điểm, tùy thuộc vào tình hình thị trường. Lệnh Cắt lỗ được đặt bên dưới các chỉ báo của giao dịch mở ở cấp10–20 điểm. Một số thương nhân giao dịch mà không có nó. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn cần phải liên tục theo dõi bất kỳ thay đổi nào trên thị trường và tự mình đóng các giao dịch kịp thời.

Ưu điểm của Kỹ thuật Hình nến

Đây là phương pháp phổ biến nhất. Nó được hầu hết các nhà giao dịch sử dụng. Nó được sử dụng như một loại phân tích riêng biệt và kết hợp với các phương pháp khác.

Biểu đồ nến Nhật Bản được coi là cách phân tích thông tin nhất. Phân tích này có các chỉ số về sự mở và đóng cửa của giá thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Cũng như các thông số về mức tối đa và tối thiểu mà nó đạt được trong thời gian này. Biểu đồ hình nến rất tiện lợi và bằng mắt thường, khá dễ dàng để theo dõi bất kỳ biến động và thay đổi nào trên thị trường.

Tóm lại, cần lưu ý rằng giao dịch chỉ có thể có lãi sau khi người mới bắt đầu trải qua khóa đào tạo sơ bộ về giao dịch trên thị trường tài chính. Anh ta nhất thiết phải nghiên cứu các nền tảng và khuôn mẫu, các khái niệm, thuật ngữ và quy tắc cơ bản của nó. Đặc biệt cần chú ý đến "Quản lý tiền" và quản lý quỹ tiền gửi. Điều này sẽ cho phép bạn tính toán chính xác khối lượng lô và mở giao dịch với các thông số chính xác. Việc nghiên cứu tâm lý của thị trường cũng rất quan trọng để hiểu thêm điều gì đang xảy ra trên đó, nó đang di chuyển theo hướng nào và ai là người kiểm soát nó (người bán chịu hoặc người mua tăng).

Sau khi có được những kiến thức cần thiết, bạn chắc chắn phải chọn cho mình một chiến lược giao dịch và thử nghiệm nó trên một tài khoản demo đặc biệt. Một lầnkết quả giao dịch sẽ ổn định, sau đó bạn có thể chuyển sang Forex thực và kiếm tiền từ đó.