CCI: nó là gì và làm thế nào để sử dụng nó? Sự kết hợp của các chỉ báo CCI và MACD khi giao dịch trên thị trường Forex

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

CTI, hay chỉ số kênh hàng hóa, được phát triển bởi Donald Lambert, một nhà phân tích kỹ thuật, người ban đầu đã xuất bản một bài báo về nó trên tạp chí Commodities (nay là Futures) vào năm 1980. Bất chấp tên gọi của nó, CCI có thể được sử dụng ở bất kỳ thị trường nào. Và không chỉ đối với hàng hóa. Chỉ báo này ban đầu được thiết kế để phát hiện những thay đổi xu hướng dài hạn nhưng đã được các nhà giao dịch điều chỉnh để sử dụng trên các khung thời gian. Hai chiến lược đã được tạo ra bằng cách sử dụng công cụ này. Cả nhà đầu tư và nhà giao dịch đều có thể sử dụng chúng thành công.

CCI-chỉ báo so sánh giá hiện tại với giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo dao động trên hoặc dưới 0, chuyển thành thang âm hoặc dương. Tại thời điểm đó, hầu hết các giá trịkhoảng 75% sẽ nằm trong khoảng -100 đến +100. Khoảng 25% trong số đó sẽ nằm ngoài phạm vi này, cho thấy sự giảm hoặc tăng lớn trong biến động giá.

Chỉ số CCI: mô tả và tinh chất

Giống như hầu hết các bộ dao động, chỉ báo CCI được thiết kế để xác định các mức quá mua và quá bán. Nó thực hiện điều này bằng cách đo lường mối quan hệ giữa giá và đường trung bình động (MA). Hoặc, cụ thể hơn, nó cho thấy độ lệch bình thường so với giá trị trung bình này. Do đó, ITC là một bộ dao động cổ điển bổ sung cho chỉ báo MACD. Cách tốt nhất để sử dụng biểu đồ như vậy là gì?

Một điều kiện tiên quyết để tính CCI là định nghĩa khoảng thời gian, đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện độ chính xác của ITC. Vì nó đang cố gắng dự đoán chu kỳ bằng cách sử dụng các đường trung bình động, nên số tiền của đường trung bình động (tính trung bình theo số ngày) càng phù hợp với khoảng thời gian, thì chỉ báo sẽ càng chính xác. Quy tắc này hoạt động đối với hầu hết các bộ dao động như chỉ báo MACD. Cách sử dụng các chỉ báo của nó trong giao dịch, bạn có thể học khi nghiên cứu các chiến lược "Forex" cơ bản.

Nên điều chỉnh bộ dao động như thế nào?

Vì vậy, trong khi hầu hết các nhà giao dịch sử dụng 20 làm khung thời gian mặc định để tính CCI, khung thời gian chính xác hơn sẽ giảm sự xuất hiện của các tín hiệu sai.

Biểu đồ thường xuyên hơnsử dụng tổng cộng 30 tiết khi tính CCI. Vì biểu đồ hiển thị thông tin hàng tháng nên mỗi phép tính mới dựa trên dữ liệu từ ba mươi tháng qua. PKI 20 và 40 tiết cũng rất phổ biến. Khoảng thời gian đề cập đến các thông số của biểu đồ giá mà chỉ báo nhất thiết sẽ bao gồm trong tính toán của nó. Các thanh giá trị có thể được định cấu hình để hiển thị 60 giây, năm phút, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Hoặc bất kỳ lúc nào trong giới hạn có sẵn trên bảng xếp hạng.

Chỉ báo CCI: làm thế nào để sử dụng nó?

Khoảng thời gian được chọn càng dài (càng nhiều thanh trong phép tính), chỉ báo sẽ càng ít thường xuyên vượt quá -100 hoặc +100. Các nhà giao dịch ngắn hạn thích khoảng thời gian ngắn hơn (ít thang giá hơn trong tính toán). Nó sẽ cung cấp nhiều tín hiệu hơn, trong khi những người tham gia thị trường và nhà đầu tư dài hạn thích khoảng thời gian dài hơn (chẳng hạn như 30 hoặc 40). Sử dụng biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần được khuyến khích cho giao dịch dài hạn. Đồng thời, các giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng chỉ báo trên biểu đồ hàng giờ hoặc thậm chí theo phút.

Các phép tính của chỉ báo được thực hiện tự động bằng phần mềm chuyên dụng hoặc biểu đồ của nền tảng giao dịch. Tất cả những gì bạn phải làm là nhập số khoảng thời gian bạn muốn sử dụng và chọn khung thời gian cho biểu đồ của mình. Ví dụ: 4 giờ, hàng ngày, hàng tuần, v.v. Các nền tảng và công cụ giao dịch chính cho nhà giao dịch, bao gồmThinkorswim và MetaTrader cung cấp hiệu suất tuyệt vời cho chỉ báo CCI. Khi trên +100, giá được đặt cao hơn mức trung bình. Khi chỉ số dưới -100, chi phí sẽ thấp hơn đáng kể so với chỉ số chính.

Chiến lược cơ bản

Chiến lược cơ bản TIC liên tục theo dõi chỉ báo CCI. Thiết lập sẽ cung cấp mức di chuyển trên +100 và tạo ra các tín hiệu mua. Và cũng cố gắng giảm xuống dưới -100 để kích hoạt doanh số bán hàng. Các nhà đầu tư có thể nhận được tín hiệu mua khi họ thoát ra. Và sau đó tái đầu tư khi tín hiệu này lặp lại. ITC cũng có thể được sử dụng trong một số khoảng thời gian. Biểu đồ dài hạn được sử dụng để thiết lập xu hướng chủ đạo, trong khi biểu đồ ngắn hạn được sử dụng để thiết lập pullback và các điểm vào xu hướng này. Chiến lược này khuyến khích các nhà giao dịch tích cực hơn để giao dịch. Và nó thậm chí có thể được sử dụng để bán trong ngày cả dài hạn và ngắn hạn.

Tỷ lệ chuyển động thị trường

Tương tự như chiến lược cơ bản, khi CCI di chuyển trên +100 trên biểu đồ dài hạn của bạn và xu hướng tăng, bạn cần tìm kiếm tín hiệu bán ngắn hạn. Xu hướng được coi là cho đến thời điểm khi chỉ báo CCI dài hạn giảm xuống dưới -100. Khi sử dụng biểu đồ hàng ngày như một biểu đồ ngắn hạn, có thể thực hiện giao dịch khi CCI giảm xuống dưới -100. Và sau đó bán khi chỉ báo vượt quá mốc này. Để giao dịch ngoại hối trở thànhthành công, thoát ngay khi CCI tăng trên +100. Sau đó quay lại khi chỉ số đó giảm xuống. Ngoài ra, nếu xu hướng của CCI dài hạn đang giảm, hãy thiết lập một lối ra cho tất cả các vị thế mua.

Khi CCI dưới -100 trên biểu đồ dài hạn, chỉ lấy các tín hiệu bán ngắn hạn trên biểu đồ ngắn hạn. Xu hướng giảm có hiệu lực đối với CCI dài hạn khi mức tăng trên +100. Bạn có thể tùy chỉnh các quy tắc nhất định trong chiến lược này. Ví dụ: khi sử dụng nhiều khung thời gian, bạn có thể thực hiện kế hoạch giao dịch của mình chặt chẽ hơn bằng cách chỉ thực hiện các vị thế dài hạn ngắn hạn khi CCI dài hạn trên +100. Điều này sẽ làm giảm số lượng tín hiệu, nhưng cung cấp một xu hướng chung.

Cài đặt bổ sung mong muốn

Các quy tắc vào và ra trong thời gian ngắn hơn cũng có thể được điều chỉnh. Ví dụ: nếu xu hướng dài hạn tăng, bạn có thể đặt chỉ báo CCI trong khoảng thời gian ngắn hơn để xuống dưới -100. Và sau đó quay trở lại trên 0 (thay vì -100) trước khi mua. Điều này có thể sẽ dẫn đến một mức giá cao hơn. Nhưng nó sẽ cung cấp thêm sự đảm bảo rằng đợt giảm giá ngắn hạn đã kết thúc và xu hướng dài hạn sẽ tiếp tục. Sau khi thoát, bạn có thể đợi giá tăng trên +100. Sau đó, nó sẽ giảm xuống dưới 0 (thay vì +100) trước khi đóng các vị thế mua. Mặc dù giao dịch trong trường hợp này sẽ được thực hiện thông qua một số điều chỉnh nhỏ trong biểu đồ,một động thái như vậy có thể tăng lợi nhuận trong một xu hướng rất mạnh.

Flaws

Thật không may, chiến lược này có thể tạo ra một số tín hiệu sai hoặc khuyến khích các giao dịch thua lỗ khi các điều kiện biến động. Có thể chỉ báo CCI có thể bị lỗi về mức tín hiệu. Và điều này dẫn đến thua lỗ hoặc một hướng đi ngắn hạn không rõ ràng. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể tin tưởng vào tín hiệu đầu tiên miễn là biểu đồ dài hạn xác nhận hướng vào của bạn. Chiến lược này không bao gồm lệnh cắt lỗ, việc sử dụng được khuyến khích. Chính anh ta là người cho phép bạn giảm rủi ro đến một mức nhất định. Tuy nhiên, khi mua, lệnh cắt lỗ trên hệ thống này có thể được đặt dưới mức thấp nhất gần đây.

Tôi có thể sử dụng bộ dao động ở đâu?

CCI có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường nào. Một khung thời gian luôn có thể được sử dụng thành công. Và giao dịch với hai sẽ cung cấp nhiều tín hiệu hơn. Đặc biệt chiến lược này thích hợp cho các nhà giao dịch năng động. Sử dụng CCI trên biểu đồ dài hạn để thiết lập xu hướng thống trị. Đồng thời, thiết lập nó trong thời gian ngắn hơn để cô lập các đợt pullback và tạo ra các tín hiệu giao dịch.

Cần phải nhớ rằng các chiến lược và chỉ báo không hoạt động mà không có lỗi, giống như tất cả các công cụ dành cho nhà giao dịch mà không có ngoại lệ. Các điều chỉnh đối với tiêu chí chiến lược và thời gian chỉ báo có thể mang lại hiệu suất tốt hơn. Mặc dù tất cả các hệ thống đều có thể bị người dùng định hướng sai, dẫn đếngiao dịch thua lỗ. Hãy chắc chắn lưu ý rằng việc thực hiện chiến lược không hỗ trợ cắt lỗ ở dạng thông thường của nó. Do đó, bạn chắc chắn nên thử nghiệm mô hình giao dịch này với CCI: mức độ sinh lợi của nó trên thị trường vào thời điểm hiện tại. Điều quan trọng là phải nghiên cứu ngày và khoảng thời gian có thể có trước khi sử dụng.