Phân tích kỹ thuật thời gian thực của thị trường ngoại hối: kiến thức cơ bản và công cụ

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Phân tích kỹ thuật theo thời gian thực của thị trường ngoại hối là một trong những cách hiệu quả nhất để nghiên cứu thị trường. Nó là một dự đoán về chuyển động giá của một tài sản dựa trên phân tích các chuyển động trong quá khứ. Kỹ thuật này cho phép bạn theo dõi các biến động trong quá trình trong quá khứ và tính đến dữ liệu thu được, xác định vị trí của biểu đồ - phía bắc hoặc phía nam. Tính đặc biệt của kỹ thuật này nằm ở chỗ giá chỉ được nghiên cứu trên cơ sở chuyển động của nó. Phân tích kỹ thuật toàn diện về thị trường tiền tệ không bao gồm việc đánh giá các yếu tố cơ bản có thể khiến báo giá di chuyển theo một hướng nhất định.

Khái niệm cơ bản về phân tích kỹ thuật

Cơ sở của phân tích kỹ thuật là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau cho phép bạn xác định chuyển động tiếp theo của xu hướng với độ chính xác tối đa. Việc sử dụng một công cụ trong kỹ thuật, đặc biệt là một trong các chỉ báo hoặc chỉ các đường hỗ trợ và kháng cự, không hiệu quả. So sánh dữ liệu trên nhiều công cụcho phép bạn đưa ra dự báo chính xác nhất. Việc đánh giá tình hình thị trường dựa trên một số thông số, chẳng hạn như thay đổi giá, khối lượng giao dịch, số lượng vị thế mở. Giá luôn luôn là thông số chi phối để đánh giá chuyển động của thị trường, các giá trị khác được coi là chỉ hoàn thiện bức tranh và xác nhận dự báo được đưa ra.

Nguyên tắc cơ bản của phân tích

Phân tích kỹ thuật thời gian thực của thị trường ngoại hối dựa trên ba nguyên tắc chính mà không chỉ một người chuyên nghiệp, mà cả một nhà giao dịch mới bắt đầu phải biết:

• Thị trường tiền tệ hoàn toàn tính đến mọi thứ trong chuyển động của nó. Biểu đồ giá phản ánh các yếu tố chính trị và kinh tế. Ví dụ, việc EU dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran về việc cung cấp dầu cho thị trường quốc tế hoặc việc Hy Lạp trả nợ cho EU có thể được cho là những tác nhân kích thích mạnh mẽ nhất đối với chuyển động tiền tệ.
• Xu hướng được lặp lại một cách có hệ thống. Tùy từng thời điểm, giá sẽ vẽ các hình giống hệt nhau, được gọi là các hình mẫu. Điều này là do thực tế rằng, bất chấp tình hình thay đổi trên thế giới, yếu tố tâm lý không bao giờ thay đổi, và các nhà giao dịch trong hầu hết các trường hợp đều sử dụng các mẫu hành vi trên thị trường. Nói thêm, các nhà giao dịch đã quen với việc phản ứng với một số tin tức nhất định theo cùng một cách. Biết được phản ứng của những người tham gia thị trường, bạn có thể mở và đóng các vị thế kịp thời.
• Trung tâm của bất kỳ chuyển động nào cũng là xu hướng. Phân tích kỹ thuật thị trường ngoại hối trong thời gian thực đơn giản là không thể nếu không xác định xu hướng chính trên thị trường. Nếu trongsự hỗn loạn ngự trị trong khuôn khổ của nó, không có bất kỳ câu hỏi nào về bất kỳ dự báo nào và thậm chí nhiều hơn nữa là kiếm tiền thông qua đầu cơ giá cả.

Các khái niệm cơ bản trong công nghệ

Phân tích kỹ thuật thị trường ngoại hối trong thời gian thực dựa trên các khái niệm cơ bản. Không thể bắt đầu phân tích tình hình nếu bạn không hiểu các xu hướng. Tổng cộng có ba định dạng chuyển động thị trường:

• Xu hướng tăng (hoặc xu hướng tăng) - giá đang tăng.
• Xu hướng giảm (hoặc xu hướng giảm) - giá đang giảm.
• Xu hướng phụ (hoặc đi ngang) là một giai đoạn thị trường đình trệ, một thời điểm không chắc chắn nhất định. Giá đang di chuyển trong một phạm vi giá hẹp và những người tham gia thị trường chỉ đang suy nghĩ về cách họ nên mở các vị trí.

Xin lưu ý rằng mỗi xu hướng ở dạng tinh khiết nhất của nó là một sự hiếm có trên thị trường. Bất kỳ chuyển động nào của các dấu ngoặc kép đều đi kèm với việc quay vòng. Người mới bắt đầu được khuyên chỉ nên giao dịch với các xu hướng rõ ràng. Ngay cả các chuyên gia cũng cảnh giác với các điều kiện thị trường phẳng, vì có khả năng lợi nhuận không được chứng minh bởi rủi ro cao.

Công cụ phân tích kỹ thuật

Các công cụ phân tích kỹ thuật có thể là:

• biểu đồ thanh;
• chỉ số;
• dao động;
• kênh;
• sóng;
• hình dạng đồ họa.

Mỗi công cụ đều có những ưu điểm nhất định. Sự hiểu biết chi tiết về từng chức năng sẽ cho phépphân tích tình hình và đưa ra quyết định đúng đắn. Bạn không nên chỉ được hướng dẫn bởi một công cụ vì tín hiệu của nó cho giao dịch có thể sai. Một điều nữa là khi một số công cụ hiển thị các tín hiệu giống hệt nhau cùng một lúc, điều này sẽ mở ra triển vọng kiếm tiền rộng rãi. Trước đây, các công cụ phân tích kỹ thuật không được tự động hóa như ngày nay. Để phân tích tình hình, cần phải vẽ biểu đồ bằng tay và thực hiện các phép tính. Vì vậy, việc học từng công cụ không khó nhưng rất cần thiết.

Các mẫu phân tích kỹ thuật là các mẫu đáng tin cậy nhất

Trong khuôn khổ phân tích kỹ thuật, có những mô hình đã được thiết lập tốt được xác định bởi các mô hình hành vi của cả những người tham gia thị trường lớn và những người tham gia thị trường nhỏ. Chúng được thể hiện dưới dạng các hình đồ họa nhất định. Một ví dụ là một lá cờ và một đỉnh đôi, một đáy ba và một vai đầu. Ngay khi con số xuất hiện trên biểu đồ và giá vượt qua một đường nhất định, chúng ta có thể tự tin nói về hướng di chuyển xa hơn.

Các số liệu nói lên điều gì và tại sao chúng lại cần thiết?

Lưu ý rằng có các mô hình tiếp tục xu hướng và đảo ngược xu hướng. Tần suất xuất hiện của các mẫu như vậy trên biểu đồ là khác nhau tùy thuộc vào khoảng thời gian và trên công cụ được giao dịch (cặp tiền tệ). Tỷ lệ làm việc theo các mẫu như vậy có thể từ 80% trở lên. Hiểu lý thuyết là chưa đủ. Phân tích kỹ thuật thị trường tiền tệ trực tuyến dựa trên các số liệu đồ họa nên đi kèm với thực hành. Chỉ cógiao dịch trong thời gian dài, bạn có thể học cách xem các mẫu và sử dụng chúng để làm lợi thế cho mình. Trên thực tế, bất kỳ số liệu nào sẽ không có cái nhìn rõ ràng và ngắn gọn như trong hình.

Ưu điểm của công nghệ

Phân tích kỹ thuật của thị trường tiền tệ ngoại hối là nền tảng của những điều cơ bản mà mọi người mới bắt đầu làm quen với thị trường ngoại hối sẽ bắt đầu. Những người chơi có kinh nghiệm sử dụng kỹ thuật này như một công cụ để phân tích hành vi của những người mới bắt đầu. Vì vậy, các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm thường chỉ đưa ra quyết định dựa trên các đường hỗ trợ và kháng cự mới nổi. Biết được điều này, những người chơi chính có thể dự đoán hướng di chuyển do tính chất khối lượng của dung dịch, điều này cho phép họ chiếm những vị trí có lợi nhất. Không phải là không có gì mà theo thống kê chỉ có một vài phần trăm người tham gia kiếm được trên thị trường ngoại hối. Thậm chí có giả thuyết cho rằng, hành động trái ngược với các tín hiệu của công nghệ, bạn có thể có được thu nhập ổn định, nhưng nhiều người sẽ bắt đầu tranh cãi về câu hỏi này.

Hiểu phân tích kỹ thuật là một bước để giao dịch thành công

Những điều cơ bản về phân tích kỹ thuật thị trường tiền tệ, mặc dù chúng là cơ bản, nhưng không thể coi là công cụ duy nhất để xây dựng chiến lược giao dịch của bạn. Giao dịch hiệu quả chỉ xảy ra khi, ngoài kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích máy tính được sử dụng. Bạn không nên sử dụng tất cả các công cụ của kỹ thuật cùng một lúc, vì điều này sẽ chỉ làm quá tải biểu đồ và dẫn đến sự nhầm lẫn trong các tín hiệu. Các chuyên gia khuyên người mới bắt đầu nên học chi tiết từng nhạc cụ một.từng loại phân tích thị trường, tùy thuộc vào hình thức giao dịch phù hợp nhất. Cách làm này sẽ tránh được thất thoát và thua lỗ, mang lại kết quả giao dịch tốt.