2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44
Chỉ báo Envelopes là một công cụ được sử dụng để xác định giới hạn trên và giới hạn dưới của phạm vi giao dịch. Biểu đồ hoạt động giá hiển thị hai đường, một trong số đó, ở khoảng cách do nhà giao dịch đặt, lặp lại đường trung bình động ở trên và đường còn lại ở dưới.
Cùng với phạm vi giao dịch, công cụ phân tích kỹ thuật này thường được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường quá mua và quá bán.
Cách sử dụng chỉ báo Phong bì
Nhà giao dịch diễn giải công cụ này theo nhiều cách khác nhau. Nhiều người sử dụng nó để xác định phạm vi giao dịch. Khi giá kiểm tra giới hạn trên, nó được coi là mua quá mức và tín hiệu bán được hình thành. Ngược lại, khi giá chạm đáy, tài sản trở nên quá bán, đó là một lời mời mua. Quy tắc này dựa trên quy luật luân phiên.
Các dòng trên và dưới của chỉ báo được xác định một cách tự nhiên theo cách mà trong các điều kiện tiêu chuẩn, giá có xu hướng nằm trong phạm vi của Envelopes.
Khi giao dịch với một tài sản biến động, các nhà đầu tư sử dụng công cụ này có thể đặt tỷ lệ từ chối cao để tránh nhận quá nhiều tín hiệu. Đối với các tài sản ít biến động, cài đặt vừa phải hơn sẽ tạo ra số lượng cảnh báo giao dịch cần thiết.
Để tăng khả năng thành công, chỉ báo Envelopes thường được triển khai cùng với các hình thức phân tích kỹ thuật khác.
Ví dụ: nhà giao dịch có thể xác định các điểm gia nhập thị trường có thể xảy ra khi giá tăng vượt qua ranh giới của các đường chỉ báo, đồng thời quan sát các chỉ báo khối lượng giao dịch và mô hình chuyển động của thị trường để xác định điểm đảo chiều có thể xảy ra.
Đây là cách tiếp cận đúng khi tài sản tài chính kết thúc giao dịch trong tình trạng quá bán hoặc quá mua trong một thời gian dài.
Tính phong bì
Công thức tính cả hai thành phần của chỉ số như sau:
- Dòng trên cùng=SMA (Đóng, T)[1 + K / 100].
- Bottom line=SMA (Close, T)[1-K / 100].
Ở đây SMA là một đường trung bình động đơn giản, Đóng là giá đóng cửa, Т là khoảng thời gian trung bình, K là giá trị bù đắp từ mức trung bình (được đo bằng phần trăm).
Mục đích chính của việc sử dụng chỉ báo là để phát hiện những thay đổi trong xu hướng.
Hầu hết thời gian, các nhà giao dịch phải đối mặt với các động thái thị trường đủ mạnh để bù đắp tổn thất phát sinh từ các tín hiệu sai. Điều này cho thấy rằng Envelopes thực sự là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch muốn chấp nhận một tỷ lệ phần trăm tối thiểu của các giao dịch chiến thắng.
Những người tham gia thị trường nên tính đến sự biến động khi thay đổi cài đặt.
Cũng cần xử lý các tài sản có độ biến động thấp hoặc cao theo cách khác nhau, vì chỉ báo Envelopes sẽ yêu cầu phạm vi hẹp hơn hoặc rộng hơn để mô tả hành động giá của chúng.
Hiểu các tín hiệu cơ bản
Chỉ báo giao dịch dựa trên đường trung bình động và chúng ta nên mong đợi rằng các đặc điểm bên trong của chỉ báo này sẽ được phản ánh trong Envelopes.
Đường trung bình động là một công cụ phổ biến được sử dụng để xác nhận hướng của tài sản và cũng được sử dụng như một công cụ phân tích kỹ thuật theo xu hướng.
Phát hiện xu hướng
Đường trung bình động được sử dụng để làm phẳng các biến động giá để nhà giao dịch có thể nhìn thấy mô hình thị trường chung hơn. Nếu nó tăng, thì đây là sự xác nhận của tâm trạng tăng giá. Nếu nó di chuyển xuống, nó xác nhận xu hướng giảm.
Điều tương tự cũng áp dụng cho chỉ báo Phong bì. Một nhà giao dịch có thể nhìn vào hướng của mình để có được thông tin quan trọng về chuyển động của thị trường. Nếu ban nhạc tăng, thì điều này cho thấy tâm trạng lạc quan và nếunghiêng xuống, nó xác nhận xu hướng giảm giá.
Lợi nhuận giao dịch tăng lên có thể đạt được bằng cách kết hợp Envelopes với CCI.
Chỉ báo này cũng hữu ích khi tìm kiếm các chuyển động thị trường mạnh mẽ, như một dấu hiệu của sự bắt đầu của một xung lực mạnh mẽ.
Khi có một xu hướng giảm mạnh, các tín hiệu mua quá mức có thể được đặt để phát hiện các đợt pullback và tăng lợi nhuận thưởng. Đà lại quay đầu giảm khi chỉ báo CCI đi vào vùng tiêu cực.
Đối với Envelopes, nếu giá vượt quá giới hạn trên, thì điều này tạo thành một tín hiệu về sự bắt đầu của một xu hướng mới. Mặt khác, nếu giá giảm xuống dưới đường thấp hơn, điều này cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm. Cần thận trọng khi các đợt bùng phát như vậy xảy ra, vì hầu hết chúng không nhất thiết sẽ hình thành một xu hướng mới. Thường thì chúng quay trở lại khoảng giá trước đó. Nhưng nếu một xu hướng mới xuất hiện trong quá trình phát triển, thì sự thay đổi giá trị của tài sản có thể trở nên mạnh mẽ.
Quá mua và quá bán
Chỉ báo Envelopes có thể được sử dụng để xác định điều kiện thị trường.
Tài sản trở nên quá mua hoặc quá bán và vẫn như vậy trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm mạnh, tương ứng. Để điều hướng trong tình huống này, bạn cần theo dõi thời điểm giá vượt qua đường trên của chỉ báo và vẫn ở trên nó. Điều này cho thấy một phong trào đi lên mạnh mẽ.
Thật vậy, mức tối đa của chỉ số bắt đầu tăng lên sauliên tục vượt giá trị của tài sản. Về mặt lý thuyết, điều này có thể cho thấy thị trường đang quá mua, nhưng nó cũng là một tín hiệu cho thấy tình trạng mua quá mức sẽ vẫn tồn tại.
Điều này cũng đúng với các điều kiện bán quá mức.
Ví dụ: giá đi vào vùng quá mua khi nó phá vỡ đường trên của chỉ báo và nếu CCI cũng nằm trong vùng này, thì đây là dấu hiệu cho thấy tài sản cũng đang bị mua quá mức.
Sự đảo chiều xảy ra khi đường CCI giảm xuống dưới 100, điều này xác nhận tín hiệu bán.
Một kịch bản khác cho thấy giá giảm xuống dưới đường biên dưới của Envelopes, cho thấy rằng thị trường đang bán quá mức. Điều này cũng được xác nhận bởi chỉ báo CCI khi đường của nó không vượt quá mức -100. Sự phá vỡ hướng lên xác nhận một đợt pullback, tức là một tín hiệu để mở một vị thế mua.
Chiến lược giao dịch trong ngày
Scalping (pipsing) với công cụ phân tích kỹ thuật này có thể sử dụng biểu đồ 1-, 5- và có thể là 15 phút.
Cần phải điều chỉnh chỉ báo Envelopes bằng cách đặt dấu chấm thành 40 và độ lệch thành 0, 1 và áp dụng nó cho một trong các khung thời gian trên. Các chuyên gia khuyên bạn nên giao dịch khi biên trên hoặc biên dưới bị phá vỡ. Nếu giá đóng cửa bên ngoài phạm vi, nhưng nến trước đó không đóng cửa, thì đây là tín hiệu giảm hoặc tăng, tương ứng.
Chiến lược giao dịch trong ngày
Khó sử dụng Phong bì trong giao dịch trong ngày, nhưng việc thay đổi cài đặt có thể có tác động rất lớnCứu giúp. Bạn nên đảm bảo rằng khung thời gian dài (hàng giờ, 4 giờ hoặc một ngày) được đặt. Chỉ báo phải được đặt trong khoảng thời gian 28 với độ lệch là 0,75 và để xác nhận các tín hiệu, hãy thêm phạm vi phần trăm Williams.
Chiến lược giao dịch đột phá Envelopes là thích hợp nhất và có thể áp dụng cho giao dịch trong ngày. Nó bao gồm việc theo dõi khi giá phá vỡ đường trên, cho thấy rằng thị trường đang mua quá mức. Nếu phạm vi phần trăm của Williams trở nên quá mua (đường thủy nằm trên -20 và sau đó giảm xuống dưới mức này), một tín hiệu bán đang được hình thành.
Ngược lại, nếu giá phá vỡ chỉ báo ở mức thấp, thị trường đang ở trong tình trạng bán quá mức.
Chúng ta nên đợi cho đến khi phạm vi tỷ lệ phần trăm của Williams phá vỡ vùng quá bán (-80,00) để có tín hiệu mua.
Chiến lược Swing Trader
Có thể giao dịch Swing bằng cách sử dụng chỉ báo Envelopes và thậm chí còn tốt hơn khi được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác (như Stochastic) để giúp phát hiện mức trả lại quá mua hoặc quá bán.
Cần đặt khoảng thời gian của chỉ báo này thành 10 và độ lệch là 0,75, và khoảng thời gian của chỉ báo ngẫu nhiên là 14. Chiến lược giao dịch mua quá nhiều được thực hiện trên khung thời gian 4 giờ.
Chỉ báo phong bì trong tùy chọn nhị phân
Một ví dụ về việc sử dụng chỉ báo trongLoại giao dịch này là một chiến lược phá vỡ kênh. Trong tùy chọn nhị phân, chỉ báo Envelopes tạo ra một kênh giá. Tín hiệu được hình thành khi cây nến và đường trung bình động hàm mũ 6 kỳ phá vỡ kênh lên hoặc xuống. Chỉ báo MACD đặc trưng cho sức mạnh của chuyển động theo hướng đột phá. Giá trị dương của nó xác nhận tín hiệu mua, trong khi giá trị âm của nó xác nhận tín hiệu bán.
Khung thời gian được đặt thành 5 phút trong 10, 15 và 30 phút.
Cuối cùng
Phong bì thường được sử dụng như một chỉ báo xu hướng, nhưng cũng là một công cụ để xác định liệu thị trường đang bán quá mức hay mua quá mức.
Sau một thời gian hợp nhất, sự phá vỡ mạnh của đường chỉ báo có thể là sự khởi đầu của một chuyển động kéo dài.
Khi nhà giao dịch nhận thấy xu hướng tăng, các nhà phân tích kỹ thuật có thể quyết định sử dụng cùng với các hệ thống chỉ báo động lượng khác để xác định các khu vực bán quá mức và các đợt giảm giá được giữ trong các xu hướng đó.
Điều kiện mua quá nhiều cùng với số lượng bị trả lại có thể bắt đầu bán trong điều kiện thị trường giá xuống cao hơn.
Nếu không có xu hướng mạnh, các đường chỉ báo có thể hoạt động tương tự như bộ dao động phạm vi phần trăm Williams.
Vượt qua hàng rào phía trên báo hiệu quá mua và hàng rào phía dưới cảnh báo quá bán.
Điều cực kỳ quan trọng là sử dụng các loại phân tích kỹ thuật khác để xác nhận những tín hiệu này.
Đề xuất:
Quy trình lập kế hoạch chiến lược bao gồm Các bước và khái niệm cơ bản của lập kế hoạch chiến lược
Theo nhiều cách, sự thành công của công ty trên thị trường quyết định việc hoạch định chiến lược trong tổ chức. Về phương pháp, nó là một nghiên cứu từng bước và kỹ thuật thực hiện một thủ tục nhằm mục đích lý thuyết và thực tiễn xây dựng mô hình của công ty trong tương lai. Một chương trình rõ ràng để chuyển đổi một tổ chức hoặc doanh nghiệp sang một mô hình quản lý tối ưu trên thị trường
Liên minh chiến lược là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều công ty độc lập hợp tác để đạt được các mục tiêu thương mại nhất định. Các hình thức và ví dụ về liên minh chiến lược quốc tế
Liên minh chiến lược là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên nhằm đạt được một số mục tiêu đã thống nhất trong khi duy trì tính độc lập của các tổ chức. Họ có xu hướng không có quan hệ đối tác hợp pháp và công ty. Các công ty hình thành một liên minh khi mỗi người trong số họ sở hữu một hoặc nhiều tài sản kinh doanh và có thể chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh với nhau
Hoạch định chiến lược và quản lý chiến lược. Các công cụ lập kế hoạch chiến lược
Một điểm mới của hoạch định chiến lược và quản lý quản lý các hình thức phát triển công ty khép kín là nhấn mạnh vào hành vi tình huống. Khái niệm này mở ra nhiều cơ hội hơn để ngăn chặn các mối đe dọa bên ngoài và phát triển các cơ chế bảo vệ chống lại rủi ro trong môi trường thị trường
Chiến lược giao dịch: phát triển, ví dụ, phân tích các chiến lược giao dịch. Các chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất
Để giao dịch thành công và có lãi trên thị trường tiền tệ ngoại hối, mỗi nhà giao dịch sử dụng một chiến lược giao dịch. Nó là gì và làm thế nào để tạo chiến lược giao dịch của riêng bạn, bạn có thể tìm hiểu từ bài viết này
Có bắt buộc phải bảo hiểm tính mạng khi bảo hiểm ô tô không? Họ có quyền bắt buộc bảo hiểm nhân thọ không?
Có bắt buộc phải bảo hiểm tính mạng khi bảo hiểm ô tô không? Đã từ lâu, câu hỏi này đã được hầu hết tất cả những người đi xe máy lần đầu tiên mua bảo hiểm quan tâm. Và những người mở rộng tài liệu đã tồn tại cũng không phải lúc nào cũng biết câu trả lời cho câu hỏi này
