Mẫu cờ trong phân tích kỹ thuật. Cách sử dụng mô hình cờ trong Forex

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Phân tích kỹ thuật đã kết hợp một số lượng lớn các mô hình chuyển động giá lặp đi lặp lại. Một số người trong số họ đã chứng tỏ mình tốt hơn những người khác như một nguồn dự báo. Một trong những mô hình này là cờ hoặc cờ hiệu. Hiểu đúng về mô hình này có thể là cơ sở cho nhiều chiến lược có lợi nhuận.

Mô hình cờ có ý nghĩa gì trong phân tích kỹ thuật

Trên biểu đồ phân tích kỹ thuật, bạn thường có thể thấy một hình dạng đồ họa giống như một lá cờ hoặc cờ hiệu. Mô hình này được đặc trưng bởi một chuyển động về phía trước mạnh, dừng giá ở một mức nhất định và sau đó di chuyển trong một phạm vi giá hẹp.

Mẫu này có thể nói lên điều gì? Phân tích cổ điển giải thích nó như một mô hình tiếp tục xu hướng. Nếu chuyển động xung hình thành cột cờ là tăng, thì giá, sau khi vượt ra khỏi đợt củng cố tiếp theo, sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tăng. Trong trường hợp cờ giảm, giá thoát khỏi giao dịch theo hướng giảm.

Cách xác định một lá cờ qua hình dáng của nó

Mẫu cờ có thể có hình thức khác. Đôi khi nó hiển nhiên, đôi khi nó không. Trong trường hợp cột cờ được tạo thành bởi một chân nến lớn, mô hình sẽ nổi bật trên biểu đồ. Nhưng có những lúc trục được hình thành từ một số nến xung lượng cỡ trung bình.

Cấu tạo này khó xác định hơn. Ở đây, cần phải đưa ra một định nghĩa rõ ràng về thời điểm một con số có thể được gọi là một con cờ trong phân tích kỹ thuật. Nếu chuyển động của giá tạo thành cột cờ là 60-90⁰ so với phương ngang, thì đây có thể được xác định là một cực. Ở đây cần giải thích một chút. Tùy thuộc vào khung thời gian, chuyển động này sẽ khác nhau. Giả sử nếu một điểm cực được tìm thấy trên biểu đồ 4 giờ và trông giống như yêu cầu của chúng tôi, thì trên khung thời gian hàng giờ hoặc 15 phút, mọi thứ sẽ khác. Góc sẽ phẳng hơn nhiều, ngoài ra, các thiết kế quay ngược sẽ không cho phép xác định mô hình như một lá cờ.

Yêu cầu tiếp theo, sẽ giúp xác định rõ ràng cờ này là gì, là sự hợp nhất ở mức giá quan trọng tiếp theo. Có nghĩa là, nếu giá đi theo một hướng nhất định, nhưng không chạm đến ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo, thì không thể nói rằng đây là một con cờ. Ngay cả khi biến động giá ở đúng góc độ.

Điều tiếp theo để xác định mô hình là hình thức hợp nhất. Nó sẽ có biến động giá trong một phạm vi nhỏ. Trong trường hợp này, điểm cực trị của những dao động này phải song song với nhau bởikhoảng thời gian: cao và thấp không nên vượt ra ngoài hành lang giá. Nếu điều này xảy ra, thì điều này cho thấy giá có thể có đột phá đối với một trong các mức hợp nhất và sự bắt đầu của chuyển động tiếp theo.

Một biến thể khác của mẫu cờ là cờ hiệu. Sự khác biệt của nó nằm ở hình dạng của vùng hợp nhất.

Nếu cờ có hình chữ nhật, thì cờ hiệu có thương là hình tam giác. Biên độ chuyển động của giá giảm dần theo sự xuất hiện của mỗi cây nến mới. Trong Hành động Giá, sự hình thành này được gọi là lò xo. Sự tích tụ xảy ra: tại một thời điểm nhất định có sự gia tăng nhanh chóng về khối lượng, và mùa xuân sẽ nảy chồi. Giá bắt đầu chuyển động trở lại.

Cột cờ được hình thành như thế nào

Bất kỳ biến động giá nào với sự hình thành sau đó của cấu trúc đồ họa là do tâm trạng của những người tham gia thị trường. Thông thường, lá cờ xuất hiện vào những thời điểm có tin tức mạnh, chẳng hạn như công bố chỉ số hoạt động kinh doanh, thay đổi lãi suất, bài phát biểu của người đứng đầu các ngân hàng lớn. Những sự kiện như vậy được đánh dấu trong lịch kinh tế với ba đầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng. Khi học giao dịch, trọng tâm trong phân tích cơ bản là những tin tức như vậy.

Thông thường, khi đón đầu tin tức, thị trường đóng băng và di chuyển trong một phạm vi giá hẹp trong một thời gian nhất định. Tại thời điểm tin tức được công bố, người tham gia thị trường đặt nhiều lệnh mua hoặc bán. Nếu khối lượng mua vượt quá khối lượng lệnh bán, thì giá sẽ tăng nhanh chóng. Sự khác biệt càng cao trongkhối lượng, tốc độ tăng trưởng nhanh hơn sẽ xảy ra.

Tất nhiên, tin tức có những điểm mạnh khác nhau. Sự kiện càng quan trọng thì khoảng thời gian nó có tác động càng dài. Ví dụ, vào ngày 31 tháng 8 năm 2005, khi hậu quả của cơn bão Katrina được công bố, đồng tiền của Hoa Kỳ đã giảm hơn 400 điểm trong vòng ba ngày. Các sự kiện ít quan trọng hơn có thể ảnh hưởng đến giá chỉ trong một phiên giao dịch.

Tóm lại, kỳ vọng của những người chơi trên thị trường càng mạnh thì động lực hình thành cột cờ càng mạnh.

Hình thức

Bản thân lá cờ xuất hiện như một sự điều chỉnh xung lượng. Sự hình thành này có thể được giải thích bởi những lý do sau:

1. Chờ đợi sự đảo chiều từ mức hỗ trợ, kháng cự. Khi tiếp cận một mức quan trọng, các nhà giao dịch mong đợi sự đảo chiều hoặc tiếp tục tăng giá. Đây được gọi là khoảng thời gian không chắc chắn, khi nhiều người đóng các vị thế, điều này khiến giá dừng lại.
2. Mở giao dịch theo chiều ngược lại. Nếu khối lượng của các vị trí này vượt quá khối lượng giao dịch đã hình thành xung động, thì giá sẽ đảo ngược.
3. Sự nhầm lẫn của một người chơi lớn (nhà tạo lập thị trường) của những người tham gia nhỏ. Tại thời điểm này, "đám đông" đóng các vị trí hoặc mở theo hướng ngược lại.
4. Thử nghiệm mức giá. Nếu nó bị phá vỡ do giao dịch này, thì giá sẽ bắt đầu di chuyển xa hơn.

Thật tốt khi một nhà giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật thị trường tài chính trong công việc của mình biết được lý do hình thành mô hình này. Điều này cho phép bạn hiểu logic của sự biến động giá thêm.

Mô hình tăng giáthị trường

Nếu bạn theo đuổi phân tích kỹ thuật kinh điển, thì cờ tăng giá nên được hướng theo hướng ngược lại với chuyển động xung lực. Đó là xuống. Tuy nhiên, như thực tế cho thấy, thường một phong trào điều chỉnh xảy ra theo chiều ngang, hơn nữa, nếu giao dịch hướng lên trên, thì mô hình tăng cường trong trường hợp này và khả năng nó vượt qua phía tăng giá sẽ tăng lên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hướng của cờ lên có thể có nghĩa là sự khởi đầu của một lượt đi suôn sẻ. Do đó, bạn cần xem xét hướng giá thoát ra khỏi sự hợp nhất.

Điều quan trọng nhất trong mô hình cờ không phải là hướng của nó, mà là sự chuyển động của giá trong kênh phụ, ngoài ra sẽ có nghĩa là một sự tăng trưởng mới.

Mô hình trong thị trường gấu

Cờ giảm giá, theo kinh điển, trông giống như một sự điều chỉnh đi lên sau một động thái giảm giá. Không giống như mô hình tăng giá, điều chính ở đây là vượt ra ngoài giới hạn thấp hơn của sự điều chỉnh kênh giá.

Để xác định chắc chắn rằng một đợt thoát đã xảy ra, bạn cần đợi giá sửa chữa bên ngoài đợt hợp nhất.

Cách tính giá sẽ đi đến đâu

Để sử dụng sự phát triển của mô hình cờ trên Forex, bạn cần có khả năng tính toán lượng biến động giá sau khi thoát khỏi hợp nhất. Hai phương pháp có thể giúp giải quyết vấn đề này:

1. Một cách tính toán đơn giản là hoãn quãng đường di chuyển của giá trong quá trình hình thành cột cờ so với mức được hình thành trong quá trình điều chỉnh sau khi giá phá vỡ cờ. Mức kết quả sẽ là mục tiêu cố địnhtới nơi. Tức là, điểm được tính toán này sẽ hiển thị nơi đặt chốt lời.
2. Phương pháp thứ hai phức tạp hơn và sử dụng lưới Fibonacci trong tính toán. Phương pháp này tính đến độ sâu của sự điều chỉnh tạo thành hình cờ trong phân tích kỹ thuật. Bạn cần căng lưới trên cột cờ. Điều này sẽ đại diện cho 100% của động thái ban đầu. Sau đó bạn cần quan sát xem chuyển động sẽ được điều chỉnh ở mức độ nào. Trong mô hình này, mức điều chỉnh hiếm khi nhiều hơn 61,8%. Mục tiêu lợi nhuận sẽ được thiết lập tùy thuộc vào cấp độ. Với mức điều chỉnh từ 23,6% xuống 61,8%, mức chốt lời được đặt ở mức 161,8%. Nếu mức điều chỉnh giảm xuống mức 78,6%, thì mức tăng giá dự kiến lên tới 127%. Như trong phiên bản trước, bạn không chỉ cần xây dựng trên sự sửa chữa. Điều kiện chính là sự cố kênh giá.

Cách đảm bảo giao dịch khi làm việc với mẫu

Hình lá cờ trong phân tích kỹ thuật không phải lúc nào cũng đưa ra kỳ vọng toán học được gán cho nó. Do đó, bạn cần sử dụng các phương pháp khắc phục khoản lỗ có thể xảy ra - đặt lệnh dừng.

Bên cạnh đó, khi giá đi đúng hướng, cần chuyển giao dịch sang hòa vốn bằng cách kéo mức cắt lỗ. Một phương pháp khác giúp giảm thiểu rủi ro là đóng một nửa khối lượng giao dịch khi nó đạt mức lợi nhuận bằng mức cắt lỗ. Phương pháp này được gọi là “An toàn”.

Nếu các quy tắc mở giao dịch được tuân thủ khi xây dựng chiến lược giao dịch, thì hầu như bạn luôn có thể tin tưởng vào việc giá di chuyển theo đúng hướng. Thườngxung lượng ban đầu là 7-15 điểm. Đương nhiên, nhà giao dịch muốn tận dụng tối đa từ phong trào. Tuy nhiên, thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.

Theo quy tắc "An toàn". hoặc hai giao dịch có cùng khối lượng được mở hoặc một giao dịch, khi đạt đến giá trị của lệnh dừng, sẽ bị đóng một nửa. Nếu hai giao dịch đang mở, thì một trong số đó sẽ bị đóng. Ví dụ: mở giao dịch với khối lượng 1 lô để bán với giá 1,2981, đặt lệnh cắt lỗ ở mức 1,2994. Điểm dừng sẽ tương ứng với 13 điểm. Hãy cộng cho họ mức chênh lệch là 2 điểm (mỗi cặp tiền tệ sẽ có mức chênh lệch riêng), được thực hiện bởi nhà môi giới. Kết quả là chúng tôi được 15 điểm. Đây sẽ là lợi nhuận tối thiểu mà xung động ban đầu sẽ mang lại. Do đó, để đảm bảo giao dịch, chúng tôi mở một lệnh dừng đóng một nửa, nghĩa là 0,5 lô, ở mức 1,2966. Bây giờ, khi đạt đến mức này, một nửa giao dịch sẽ được đóng và lợi nhuận là 15 điểm sẽ được sửa. Và vì mức cắt lỗ cũng bằng 15 điểm, nếu dự báo của chúng tôi không hợp lý và giá đảo ngược, một nửa giao dịch sẽ đóng lại với mức trừ 15 điểm. Lỗ và lợi nhuận cố định sẽ cân bằng nhau, do đó dự báo sai lầm sẽ kết thúc mà không bị lỗ.

Tuy nhiên, nếu chuyển động theo hướng dự đoán, thì chốt lời, đặt theo mức fibonacci, sẽ cho phép chốt lời. hơn 15 điểm.

Phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính không đảm bảo 100% cũng như cơ bản. Giả định rằng việc tăng giá khi cờ bị phá vỡ sẽ làcó kích thước tối thiểu bằng 70% kích thước cột cờ. Tuy nhiên, xác suất này giảm nếu sự điều chỉnh xảy ra sau xung lực. sẽ được gia hạn theo thời gian. Càng kéo dài, mô hình càng trở nên yếu hơn. Chúng ta có thể nói rằng chu kỳ hình thành mẫu cờ ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng toán học của mô hình đồ họa này.

Luôn nhớ rằng đây là một cấu trúc đột phá: bạn không thể vào chỉ vì nó có vẻ ổn. Bạn cần đợi sự phân chia ranh giới kênh với việc hợp nhất tiếp theo, chỉ sau đó hãy nhập giao dịch.

Một xác nhận bổ sung về chuyển động theo xu hướng sẽ là sự gia tăng khối lượng. Các chỉ báo khối lượng có sẵn trong bất kỳ thiết bị đầu cuối giao dịch nào. Mặc dù không có khối lượng giao dịch thực sự trên Forex, nhưng khối lượng đánh dấu cũng hoạt động khá tốt. Chúng hiển thị số lần thay đổi giá trong một khoảng thời gian. Người ta tin rằng càng nhiều bọ ve xảy ra, thì khối lượng dòng chảy càng cao. Và điều này đúng, bởi vì mỗi lần thay đổi giá, một khối lượng nhất định là cần thiết.

Sách lược với cờ

Làm thế nào để sử dụng mô hình cờ trong Forex? Một số chiến lược đã được phát triển cho việc này. Một trong số chúng được gọi là “Flag + ABC”. Bản chất của nó tóm lại như sau:

1. Sau khi chuyển động xung động xảy ra, bạn cần đợi cho đến khi giá bắt đầu di chuyển trong kênh bên cạnh.
2. Chuyển động pullback đầu tiên sau khi xung động sẽ được gọi là sóng “A”. Sóng thứ hai, sẽ tạo thành đường viền đối diện của kênh, sẽ được gọi là “B”. Sóng thứ ba di chuyển theo hướng của pullback sẽ là “C”. Chính là cô ấysẽ cho biết rằng cờ đã được tạo.
3. Sau khi kết thúc sóng “C”, bạn có thể tham gia giao dịch theo hướng của xung lực ban đầu.

Làm thế nào bạn có thể hiểu rằng sóng “C” đã kết thúc? Có nhiều hướng khác nhau để làm điều đó. Đơn giản nhất là vẽ một đường xu hướng từ điểm “B” theo hướng của sóng “C”. Sự phân chia của đường này sẽ cho thấy sự bắt đầu của một chuyển động mới. Ngoài ra, sự kết thúc của sóng có thể được biểu thị bằng sự phân kỳ xảy ra trên các chỉ báo như RSI, MACD.

Thường pullback lên tới 38-61,8% động lượng. Điều này có thể gián tiếp cho thấy sự kết thúc của sóng “C”. Tuy nhiên, nếu sự điều chỉnh sâu hơn, thì bạn nên suy nghĩ về việc liệu mô hình kết quả có nên được quy cho lá cờ hay không? Có thể giá này tạo thành một trong những kiểu mẫu Gartley.

Mức cho mục tiêu đầu tiên sẽ là đường viền bên ngoài của kênh hợp nhất. Bạn cần đặt chốt lời trên đó. Mục tiêu thứ hai sẽ ở mức 138% xung lực ban đầu. Thỏa thuận đã được mở khi kênh bị hỏng. Quy tắc để phá vỡ mô hình cờ trên Forex là giá vượt ra ngoài giới hạn hợp nhất và bắt đầu tăng theo hướng xung lực hình thành cột cờ. Giá quay trở lại kiểm tra lại mức của đường biên hợp nhất và chỉ sau đó giá tiếp tục tăng theo đúng hướng bắt đầu. Nhiệm vụ chính của nhà giao dịch là chờ xác nhận.

Đặt lệnh cắt lỗ theo chiến lược ở đâu? Các lệnh giới hạn lỗ trong trường hợp dự báo không chính xác trên thị trường Forex được đặt sau cực tiểu hoặc cực đại cục bộ. Nếu bạn chođể thực hiện một giao dịch sau khi kết thúc sóng “C”, bạn cần đặt mức dừng lỗ, sau đó nó phải được đặt ở dưới (trong trường hợp mô hình tăng giá) hoặc cao hơn (trong trường hợp mô hình giảm giá) "C" bởi một số điểm. Số lượng của chúng sẽ phụ thuộc vào khung thời gian mà hình dạng cờ xuất hiện. Nếu đó là biểu đồ 4 giờ, thì 15-20 điểm bốn chữ số là đủ, tương ứng với 150-200 điểm năm chữ số. Trên biểu đồ hàng giờ, dừng lỗ có thể được đặt ở mức 5-10 điểm so với mức cực đại.

Nếu, khi tính toán chốt lời và cắt lỗ, chúng tôi bắt đầu từ đường fibonacci, thì một lệnh giới hạn lỗ có thể được đặt bên dưới đường fibonacci (trong trường hợp cờ tăng), nơi mà sự phục hồi đã đạt đến. Nghĩa là, nếu mức hoàn vốn đã đạt đến mức 50%, thì lệnh dừng lỗ có thể được ẩn sau mức 61,8%. Nếu giá đã đạt 61,8%, thì lệnh dừng nên được đặt dưới 78,6%. Tuy nhiên, nếu quá trình hoàn vốn đã đạt đến 78,6%, thì rất có thể, con số cờ sẽ không được tính toán.

Kết

Học cách giao dịch không phải là một quá trình dễ dàng. Nhiều nhà giao dịch thất bại đã đi đến kết luận rằng Forex là một trò lừa đảo hoặc phân tích kỹ thuật không hoạt động. Thật vậy, nhiều kỹ thuật được sử dụng trong thế kỷ trước hoạt động với một mức độ xác suất nhỏ. Nhưng điều này không áp dụng cho mô hình cờ phân tích kỹ thuật. Trong hầu hết các trường hợp, nó có thể dùng như một phương pháp dự đoán giá đáng tin cậy.