Làm thế nào để đặt cắt lỗ và chốt lời? Chốt lời và cắt lỗ - nó là gì?

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Câu hỏi về chốt lời và cắt lỗ: "Nó là gì? Làm thế nào để xác định chúng một cách chính xác?" - kích thích mọi nhà giao dịch, chỉ các chuyên gia và người mới bắt đầu xử lý điều này theo cách khác. Những người trước đây có xu hướng trau dồi chiến lược của riêng họ để đạt được mục tiêu lý tưởng. Và những người sau tham gia vào lý thuyết, nhanh chóng chuyển từ tùy chọn giao dịch này sang tùy chọn giao dịch khác, thường mà không chú ý đến các giới hạn của giao dịch.

Hạn chế lỗ và có lãi

Câu hỏi chính của một nhà giao dịch sau khi mở giao dịch? về cách xác định giá trị của lệnh dừng để:

• lợi nhuận là cao nhất;
• lỗ là ít nhất.

Mọi người mới bắt đầu đều quan tâm đến các khái niệm chốt lời và cắt lỗ. Những thuật ngữ này là gì và chúng được sử dụng cho mục đích gì? Đây là những hạn chế mà nếu không có giao dịch thành công là không thể. Nếu chúng có sẵn, các giao dịch sẽ tự động đóng và điều này xảy ra theo các giá trị đặt trướcgiá cả.

Chốt lời - mức chốt lời. Đó là, đầu tiên, nhà kinh doanh xác định giá trị mà giá sẽ đạt được bằng phương pháp phân tích. Và đặt chốt lời ở mức lợi nhuận từ thị trường.

Cắt lỗ là để hạn chế tổn thất. Nó được sử dụng để tiết kiệm vốn trong trường hợp giao dịch không thành công. Có nghĩa là, nhà giao dịch cố tình xác định mức lỗ có thể chấp nhận được và đặt giới hạn cho mức đó.

Cắt lỗ để có lãi

Mọi quy tắc đều có ngoại lệ, điều này cũng áp dụng cho Forex. Cắt lỗ và chốt lời là những công cụ mà bạn nên luôn tận dụng tối đa. Không có gì bí mật khi các giao dịch thành công nhất được thực hiện theo xu hướng đảo ngược. Nếu rõ ràng rằng hướng di chuyển sẽ tiếp tục trong một thời gian, thì không nên đóng lệnh.

Trong trường hợp này, bạn cần di chuyển cắt lỗ theo xu hướng. Kết quả là, nó sẽ quay ra để cố định lợi nhuận. Có nghĩa là, giá trong mọi trường hợp sẽ quay đầu và đi xuống, nhưng nhà giao dịch vẫn sẽ thắng. Mặc dù không lớn như dự kiến trong phân tích. Phương pháp này chỉ cho bạn cách đặt cắt lỗ và chốt lời để sử dụng chúng để kiếm lời.

Việc này không cần phải thực hiện thủ công. Chỉ cần thiết lập chức năng dừng theo dõi có sẵn trong thiết bị đầu cuối là đủ. Khi được kích hoạt, lệnh dừng lỗ sẽ tự động theo sau giá. Để thực hiện việc này, hãy mở menu ngữ cảnh trên một lệnh đang mở bằng nút chuột phải, sau đó chọn “dấu vết” và tìm giá trị mong muốn. nhỏ nhấtcấp độ của anh ấy trong số những người được cung cấp bởi hệ thống là 15 điểm.

Gọi ký quỹ là cắt lỗ

Thương nhân có kinh nghiệm đáng kể trên thị trường có thể áp dụng phong cách làm việc tích cực. Họ sử dụng một cuộc gọi ký quỹ như một lệnh dừng lỗ. Trong trường hợp này, giao dịch được mở với rất nhiều.

Nếu giá đảo ngược theo hướng ngược lại với kế hoạch, dự kiến sẽ có những khoản lỗ lớn. Chúng được giới hạn cho các cuộc gọi ký quỹ. Trong trường hợp dự báo đúng và lãi 10 - 20 điểm, tiền ký quỹ tăng 6 - 15%. Khi một cuộc gọi ký quỹ được kích hoạt, mức lỗ là 10-15%. Đó là lý do tại sao phương pháp này không cần được sử dụng bởi những người mới bắt đầu. Đó là điều dễ hiểu và có thể chấp nhận được đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm tham gia vào việc mở rộng quy mô và đặt đường ống.

Câu hỏi Nhà giao dịch Giải quyết

Thương nhân phải đối mặt với những thách thức này hàng ngày:

1. Giá giảm xuống dưới giới hạn lợi nhuận.
2. Xu hướng làm gián đoạn nó và tiếp tục di chuyển (mất lợi nhuận).
3. Giá thường chạm mức cắt lỗ.
4. Tổn thất vĩnh viễn.

Tức là, đặt cắt lỗ và chốt lời là một phần không thể thiếu trong hoạt động của bất kỳ nhà giao dịch nào. Người bán phải không ngừng nâng cao kỹ năng của mình bằng cách làm việc để khắc phục những vấn đề này và ngăn chặn chúng nhiều nhất có thể.

Cắt lỗ và chốt lời được chọn tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau

Định nghĩa chính xác về giới hạn phụ thuộc vào chiến lược. Nhưng ngay cả trong cùng một phương pháp giao dịch, việc đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời có thể khác nhau. Mọi nhà giao dịchđang tham gia vào việc dần dần tạo ra một chiến lược chỉ có thể chấp nhận được đối với anh ấy.

Người mới bắt đầu trước hết hãy nghiên cứu cắt lỗ cố định và chốt lời. Nó là gì? Thực ra không có gì phức tạp. Giới hạn được đặt ở một khoảng cách xác định trước so với giá bán hoặc giá mua, bất kể tình hình và tài sản. Tại 100 p. (Chốt lời) 50 p. (Dừng lỗ) mục tiêu là nắm bắt một phần của chuyển động. Phương pháp này không ngụ ý xác định tiềm năng xu hướng. Phương pháp này đã được chứng minh trên thực tế là phương pháp được các nhà giao dịch mới làm quen chấp nhận nhất.

Được hướng dẫn bởi các mức Fibonacci, múi giờ, số tròn và các cách khác, bạn có thể xác định cắt lỗ và chốt lời. Đó là gì, nếu không phải là tính đúng đắn của các hành động đã thực hiện, kiến thức về chiến lược và tình hình thị trường? Bạn cần hiểu rằng mấu chốt ở đây không phải là cách các giá trị này được thiết lập. Và sử dụng đúng phương pháp đã chọn.

Trước thấp (cao)

Nếu lệnh dừng lỗ được đặt ở mức thấp hoặc cao trước đó, mục đích là để ngăn chặn nó bị kích hoạt sai. Điều đó xảy ra khi lệnh dừng lỗ được đặt ở khoảng cách 50 điểm (cố định). Đồng thời, nó liên tục bị giá hạ gục, nhưng sau đó xu hướng sẽ đảo ngược và di chuyển trở lại theo hướng đã dự đoán trước đó. Vì vậy, nó chỉ ra rằng với một dự báo chính xác về hướng di chuyển, nhà giao dịch sẽ bị thua lỗ. Điều này rất khó chịu, vì có vẻ như chốt lời và cắt lỗ được xác định chính xác.

"Trở ngại này là gì và làm thế nàoĐối phó với nó? "- một câu hỏi luôn khiến các nhà giao dịch lo lắng. Giải pháp là liên tục di chuyển lệnh cắt lỗ phía sau giá ở mức thấp và mức cao mới hình thành. Kết quả là việc đóng giao dịch ở mức giới hạn, nhưng bất kỳ theo cách tích cực.

Chốt lời khi thoát ra và đột phá

Được hướng dẫn bởi các đường hỗ trợ và kháng cự, bạn có thể mở giao dịch thành công và chốt lời theo một trong hai cách:

1. Khi giá phục hồi từ các đường xu hướng. Khi giao dịch được mở khi biểu đồ bật ra khỏi mức hỗ trợ, lệnh dừng lỗ được đặt phía sau nó. Điều này giúp tự đảm bảo an toàn cho bản thân trong trường hợp giá có thể xảy ra với đường xu hướng. Điều tương tự cũng áp dụng cho mức kháng cự.
2. Khi đường xu hướng bị phá vỡ. Nếu giao dịch được mở khi mức hỗ trợ bị phá vỡ, thì lệnh cắt lỗ phải được đặt tại đường kháng cự và ngược lại.

Trailing stop hữu ích như thế nào?

Để việc theo dõi thị trường không bị gián đoạn, bạn có thể sử dụng điểm dừng bằng cách di chuyển bộ giới hạn thua lỗ. Giá trị của nó không đổi, vì nó được đặt ở một khoảng cách nhất định so với lợi nhuận và di chuyển với giá phù hợp với chỉ số này. Tức là nó ngụ ý chốt lời khi giá tăng 35 hoặc 50 điểm. Khi biểu đồ đảo ngược, nhà giao dịch chắc chắn vẫn có lãi hoặc đóng giao dịch hòa vốn.

Giao dịch trên các cặp biến động mạnh yêu cầu sử dụng cách nhìn cải tiếndường cụt. Trong các chương trình như vậy, giá trị của nó sẽ di chuyển sau khi giá vượt qua số điểm do nhà giao dịch chỉ định, ví dụ: cứ sau 50 điểm.

Làm thế nào để xác định chốt lời và cắt lỗ?

Chất lượng công việc không chỉ phụ thuộc vào tính chính xác của các công cụ, mà còn phụ thuộc vào bản chất của nhà kinh doanh. Vì vậy, chỉ tùy thuộc vào sở thích của riêng bạn, bạn cần phải chọn một hệ thống mà theo đó chốt lời và cắt lỗ được xác định. Điều đó có nghĩa là gì? Các giới hạn đã chọn được tính toán tùy thuộc vào chiến lược. Đồng thời, hệ thống làm việc của tất cả các nhà giao dịch khác nhau.

Đừng bỏ qua lệnh cắt lỗ với hy vọng bạn có thể đóng giao dịch theo cách thủ công đúng thời hạn. Trong trường hợp số trừ ngày càng tăng, một nhà giao dịch mới bắt đầu có thể hy vọng về sự đảo chiều của biểu đồ hoặc tin rằng việc sử dụng lệnh này là không cần thiết. Sau cùng, đột nhiên giao dịch sẽ đóng lại và giá sẽ lại đi đúng hướng. Sau nhiều lần mất tiền đặt cọc, lượt xem thay đổi. Và để tránh xung đột nội bộ, nên sử dụng lệnh dừng lỗ.

Cách đặt cắt lỗ và chốt lời, các mẹo gợi ý:

1. Giới hạn nên luôn được sử dụng.
2. Tỷ lệ cắt lỗ và chốt lời với nhau không được nhỏ hơn 1: 2, tốt nhất là 1: 3. Nghĩa là, nếu lệnh dừng lỗ nằm cách giá mua 50 điểm, thì mức chốt lời ít nhất phải là 100 điểm.

Các đơn hàng này chốt hợp đồng sau khi giá đạt một mức nhất định. Không thành vấn đề nếu máy tính làm việc được bật.

Đặt cắt lỗ

Có một số cách để xác định bộ giới hạn tổn thất. Một trong số đó là xác định các mức thấp và cao trên biểu đồ thay đổi giá. Và đối với điều này, bạn cần phải xây dựng một xu hướng. Đối với biểu đồ tăng dần, giao dịch mua được mở, trong khi các điểm thấp được phân tích. Trong xu hướng giảm, bạn nên được hướng dẫn bởi các mức cao. Sau đó, nếu độ rộng kênh lớn nhất là 30 pips, thì giá trị cắt lỗ là như nhau.

Bạn cũng có thể theo dõi các đường xu hướng. Trong trường hợp này, trong giao dịch mua, lệnh dừng lỗ được đặt ở khoảng cách 10 pips từ đường hỗ trợ.

Bạn có thể đặt giới hạn tùy thuộc vào loại tiền tệ:

1. GBP là 30–35 p.
2. CHF - 30–35 tr.
3. EUR - 25–30 p.

Trong trường hợp này, sự biến động của các cặp tiền tệ được tính đến. Bạn cần dựa trên tỷ giá hàng ngày và đặt lệnh cắt lỗ ở khoảng cách 30% so với giá trị này. Nếu EUR / JPY có mức biến động là 60 điểm, thì mức cắt lỗ là 20 điểm. Phương pháp này được chấp nhận trong khoảng thời gian ít nhất 4 giờ.

Nếu giá di chuyển đúng hướng, thì lợi nhuận sẽ được cố định. Để thực hiện điều này, lệnh cắt lỗ được di chuyển gần hơn với giá trị giá hiện tại. Do đó, đối với một điểm mới của việc cài đặt nó trong xu hướng tăng, bạn nên chọn mức giá tối thiểu gần nhất với giá hiện tại.

Quyết tâm có lãi

Giá trị lớn nhất của hàm được biểu thị trong các trường hợp liên hệ tức thời với giá của mức thích hợp. Khi cô ấy không nán lại ý nghĩa này, nhưng chỉchạm vào nó một lần, nhà giao dịch không thể phản ứng. Khoa học phải được nắm vững, vì đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời là một nghệ thuật và kết quả thực sự đáng để nỗ lực.

Bạn phải luôn lưu ý rằng mức chốt lời phải vượt quá mức cắt lỗ của cùng một giao dịch. Có nghĩa là, với cùng một số lượng đơn đặt hàng thành công và không có lãi, thì lợi nhuận sẽ được tạo ra.

Mẹo để chốt lời:

1. Tốt nhất là đặt giới hạn lợi nhuận trước khi xu hướng dự kiến đảo ngược, sử dụng kênh giá đã xây dựng trong tính toán.
2. Cách tiếp cận ngược lại được sử dụng cho chuyển động đi lên. Bạn cần chốt lời ở điểm tối đa gần đúng trước khi hoàn vốn mới.
3. Tương tự như cắt lỗ, chốt lời có thể được đặt dựa trên sự biến động của cặp tiền tệ. Nhưng đối với điều này, bạn cần phải dự đoán chính xác xu hướng chuyển động.

Làm thế nào để đặt hàng tự động?

Để tạo thuận lợi cho việc cài đặt các bộ giới hạn, có một chỉ báo. Cắt lỗ và chốt lời được xác định khi hệ thống mở một vị thế, điều này giúp đơn giản hóa công việc một cách đáng kể. Phương pháp này rất thuận tiện, đặc biệt là vì một số lượng lớn các chương trình miễn phí có sẵn để tải xuống trên các trang web chuyên biệt.

Để đặt cắt lỗ và chốt lời tự động, bạn có thể sử dụng công cụ tư vấn. Sau khi cài đặt chương trình, trên biểu đồ hiển thị hai dải: xanh lam (chốt lời), đỏ (dừng lỗ). Cài đặt đặc biệt cho phép bạn tạo chương trìnhhoạt động phù hợp với sở thích của nhà giao dịch.

Trên thực tế, việc đặt giới hạn theo cách thủ công sẽ kỷ luật các nhà giao dịch, giúp họ làm việc có hệ thống dựa trên một kế hoạch giao dịch đã được vạch ra trước đó. Một nhà giao dịch nên phân tích cẩn thận tình hình trên thị trường trước khi mở một vị thế.

Nếu bạn học cách đặt cắt lỗ và chốt lời, bạn có thể tăng số lượng giao dịch có lãi. Đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời đúng cách là chìa khóa để giao dịch thành công. Tôi muốn chúc tất cả các nhà giao dịch có nhiều lệnh hơn được chốt ở mức chốt lời đã đặt chính xác.