Cách xác định mức hỗ trợ và kháng cự

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Mức hỗ trợ và kháng cự là những khái niệm quan trọng trong thị trường ngoại hối, nhận thức về nó không chỉ cho phép bạn xem các số liệu đồ họa mà còn giúp xác định xu hướng. Đánh giá sức mạnh của các mức này trở thành cơ sở quan trọng để dự đoán xu hướng và xác định điểm đảo chiều của nó.

Mức hỗ trợ là gì?

Mức hỗ trợ, hỗ trợ hoặc Hỗ trợ, là một chỉ báo giá, các vị thế mua mạnh được tập hợp bên trong nó, không chỉ có thể ngăn chặn xu hướng giảm mà còn có thể biến nó theo hướng ngược lại. Khi một xu hướng giảm chạm đến vùng hỗ trợ, nó giống như một người thợ lặn, chạm đến đáy, đẩy lùi bản thân khỏi nó. Mức trên biểu đồ có vị trí nằm ngang. Các mức được hình thành nếu các đường ngang được vẽ qua các khu vực hợp nhất giá. Đường nằm dưới giá và sẽ là hỗ trợ, ở đó người bán không thể áp đảo người mua. Khá thường xuyên xảy ra rằng các mức hỗ trợ và kháng cự bị đảo ngược, do đó, định nghĩa về mức hỗ trợ trở thànhcó liên quan đến kháng chiến. Mức độ tăng sức mạnh khi giá bật ra khỏi chúng.

Mức kháng cự là gì?

Mức kháng cự, mức kháng cự, hoặc Mức kháng cự, là một chỉ báo giá, trên cơ sở đó tập trung một số lượng khá lớn các vị thế bán. Chúng không chỉ đủ để ngăn chặn xu hướng tăng mà còn có thể đảo ngược nó. Ngay sau khi giá chạm đến ngưỡng kháng cự, nó sẽ bật ra khỏi nó và quay theo hướng ngược lại. Kháng cự có thể nằm ngang hoặc gần như nằm ngang. Hiệu quả nhất là xây dựng các mức hỗ trợ và kháng cự ở những phần cực của khu vực hợp nhất hoặc Khu vực tắc nghẽn. Việc sử dụng các chỉ báo giá tối đa và tối thiểu cho mục đích này không hiệu quả lắm. Vùng ngoại ô của các khu vực hợp nhất cho thấy rõ nơi những người tham gia thị trường mạnh mẽ đã thay đổi ý định. Mức thấp và mức cao cục bộ chỉ là tâm lý hoang mang của các tiểu thương. Trên thực tế, mức kháng cự mạnh cũng như mức hỗ trợ gây ra sự đảo ngược xu hướng. Mức độ yếu chỉ dừng lại xu hướng. Trong hầu hết các tình huống, nhà giao dịch bán tài sản khi giá chạm ngưỡng kháng cự và mua khi giá chạm mức hỗ trợ.

Những cấp độ nào tạo thành?

Trước khi bạn có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn cần hiểu rằng đây là các chỉ báo giá mà tại đó hầu hết các giao dịch mua hoặc bán được thực hiện trong lịch sử. Thương nhân, ghi nhớ mức cao và mức thấp, khi chúng được lặp lạitiếp cận thị trường một lần nữa, không do dự, mở các vị thế mua hoặc bán. Đây là những thời điểm quan trọng đặc biệt đã thể hiện rất rõ trong lịch sử. Với hy vọng có được lợi nhuận được đảm bảo, tất cả những người tham gia đều chờ đợi một giá trị giá nhất định, từ đó một sự chuyển động mạnh đã được quan sát trước đó. Chúng ta có thể nói rằng sự phát triển của các đường phụ thuộc ở mức độ lớn hơn vào bản thân các nhà giao dịch và vào các hành động mà họ thực hiện trong một phạm vi nhất định.

Xác định cấp độ

Mức hỗ trợ và kháng cự là những khu vực quan trọng nơi có sự cân bằng giữa người mua và người bán, nơi lực lượng cung và cầu được cân bằng. Trên thị trường tài chính, với sự gia tăng của nguồn cung, xu hướng giảm được hình thành, và với sự gia tăng của cầu, xu hướng tăng trưởng được hình thành. Ở định dạng cung cầu cân bằng, bạn có thể quan sát xu hướng bên, chuyển động của giá trong một kênh giá nhất định. Hỗ trợ sẽ nằm trong khu vực mà nhu cầu về tài sản giao dịch được hình thành, ngăn không cho giá của nó giảm xuống. Từ quan điểm logic, hiện tượng được giải thích rất đơn giản. Ngay sau khi giá giảm đến một mức nhất định, người mua trở nên muốn mua. Đồng thời, người bán đang cạn kiệt sức lực để giảm giá.

Sự kháng cự có xu hướng ngược lại. Nếu bạn nhìn vào khía cạnh kỹ thuật của vấn đề, thì các mức hỗ trợ và kháng cự mỗi ngày là nơi tập trung số lượng lệnh mua và bán lớn nhất, có tác dụng ngay lập tức.chuyển động chính xác. Chúng ta có thể nói rằng hỗ trợ và kháng cự là các đường kết nối mức cao và mức thấp của cùng một mức giá.

Phạm vi giao dịch

Có những tình huống khi việc xây dựng các mức hỗ trợ và kháng cự phải được thực hiện đồng thời, vì chúng được hình thành song song, tạo ra một phạm vi giao dịch nhất định, hoặc Phạm vi giao dịch. Nó còn được gọi là vùng hợp nhất. Trong phân tích kỹ thuật, hiện tượng này được biết đến như một hình nào đó - một hình chữ nhật, biểu thị sự tiếp tục của xu hướng. Khả năng cao là giá sẽ được cố định trong phạm vi này trong một thời gian khá dài. Điều này là do lượng lệnh mua và bán tập trung lớn tại các ranh giới hành lang. Việc giá tài sản thoát ra bên ngoài hành lang là một tín hiệu rất quan trọng đối với nhà giao dịch.

Khi giá cố định phía sau đường hỗ trợ, một xu hướng giảm mạnh sẽ bắt đầu. Khi sự củng cố xảy ra trên mức kháng cự, thì đó là lúc bạn đi theo xu hướng tăng. Định nghĩa chính xác về các mức hỗ trợ và kháng cự song song với các tín hiệu khác, chẳng hạn như sự gia tăng về khối lượng hoặc sự hình thành khoảng trống, giúp bạn có thể tham gia vào một xu hướng ngay từ đầu.

Chuyển mức hỗ trợ thành kháng cự và ngược lại

Một trong những quy tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật nói rằng sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự, ngưỡng sau sẽ chuyển thành hỗ trợ và khi hỗ trợ bị phá vỡ, nó sẽ trở thành kháng cự. Việc phá vỡ ngưỡng kháng cự cho thấy sự hình thành của nhu cầu lớn đối với một công cụ giao dịch nhất định trên thị trường, được phản ánh dưới hình thức tăng giá. Rất có thể khi giá giảm xuống mức này một lần nữa, người mua sẽ trở nên tích cực và sẽ lại đẩy biểu đồ lên.

Khi đường hỗ trợ bị phá vỡ, tình hình sẽ đảo ngược. Cung vượt cầu khiến giá giảm. Khi giá đạt đến mức bị phá vỡ, người bán sẽ lại bắt đầu hành động tích cực. Mô hình hành vi này của tài sản giao dịch được gọi là kiểm tra lại mức độ. Nó thường được sử dụng trong các chiến lược giao dịch. Giao dịch từ các mức hỗ trợ và kháng cự ở định dạng này rất hấp dẫn với rủi ro tối thiểu và lợi nhuận khá cao.

Định nghĩa vùng

Điều quan trọng cần lưu ý là phân tích kỹ thuật không phải là một môn khoa học chính xác. Quyết định cuối cùng của hầu hết các nhà giao dịch đều dựa trên những phán đoán và giả định chủ quan. Hơn nữa, trong thực tế, điểm cao và điểm thấp có chiều cao giống hệt nhau là khá hiếm. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch không chỉ học cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự mà còn làm việc với một khái niệm như vùng, có thể được gọi là phạm vi đảo chiều giá. Việc sử dụng các khu vực và cấp độ được xác định bởi từng tình huống cụ thể. Các chuyên gia khuyên bạn nên làm việc với các đường ngang nếu giá di chuyển trong một phạm vi hẹp không quá hai tháng. Các khu vực mức độ có liên quan khi phạm vi rộngphong trào

Chỉ số

Hỗ trợ và kháng cự không nhất thiết phải tự bạn xây dựng. Có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật có thể thực hiện công việc này cho nhà giao dịch. Đối với thiết bị đầu cuối MT4 và MT5, có một số lượng lớn các công cụ vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự cho từng tài sản một cách độc lập. Bạn có thể tìm thấy chỉ báo ngoại hối hoạt động với cấp độ "đơn nguyên" trong miền công cộng trên Internet và nó được kích hoạt bằng cách cài đặt nó trong thiết bị đầu cuối.

Khi làm việc với các ứng dụng này, cần nhớ rằng các cấp không bao giờ đưa ra dự đoán, chúng được hình thành dựa trên lịch sử. Do đó, có cùng xác suất chuyển động giá cả phía Nam và phía Bắc. Sử dụng các tín hiệu hỗ trợ như khối lượng, báo cáo COT, giao dịch thị trường giao ngay và hơn thế nữa sẽ giúp xác định hướng đi.

Các chỉ số cấp độ phổ biến nhất

Có một số lượng lớn các chỉ số trên Internet, rất đáng để làm quen với những chỉ số phổ biến nhất trong số đó:

• ACD xây dựng mức tự động dựa trên kênh giá đã hình thành. Chỉ báo này cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về xu hướng và điều kiện thị trường.
• Đường đếm ngược vẽ các đường có hai màu: xanh lam và đỏ. Các tính toán dựa trên mức cao và thấp của biểu đồ giá.
• Giá phân phối hoạt động hiệu quả trên khung thời gian H1. Chỉ báo này vẽ các dấu hiệu về xung động giá ở định dạng hai đường màu đỏ, đưa ra các tín hiệu để nhậpthị trường.
• Grid Builder xây dựng các cấp độ tâm lý. Giá thường xuyên bật ra khỏi các đường chỉ báo, ít phá vỡ chúng hơn nhiều.

Nhược điểm chính của các chỉ báo này là khi khoảng thời gian giao dịch thay đổi, các mức cũng được vẽ lại hoàn toàn.

Làm thế nào để xác định mức độ mạnh mẽ như thế nào?

Chiến lược giao dịch tại các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên phân tích sức mạnh của chính các mức đó. Theo một trong những nhà kinh điển về Forex, Murphy, mức độ càng mạnh thì giá dao động càng lâu trong phạm vi của nó. Sức mạnh tăng lên khi khối lượng tăng và khi cấp độ được sử dụng lâu hơn. Anh cả coi mức độ mạnh hay yếu tùy thuộc vào giá đã chạm bao nhiêu lần. Ý kiến của các thương nhân nổi tiếng khác nhau về mức độ xây dựng. Thomas Demark nói về việc xây dựng các cấp bằng các điểm tham chiếu, trong khi Schwager được hướng dẫn bởi các mức cao và thấp khi xây dựng các đường ngang. Trong số các tác phẩm kinh điển, người ta tin rằng chỉ cần biết cách xây dựng các mức hỗ trợ và kháng cự là chưa đủ. Bạn cần làm việc với các khu trọng điểm, khu vực gần các cấp. Bất chấp sự khác biệt về quan điểm, mỗi nhà lý thuyết đều là một nhà giao dịch thành công trên thị trường.

Kết luận

Giao dịch từ các mức hỗ trợ và kháng cự mà không sử dụng các công cụ phụ trợ, ngay cả khi các đường được vẽ hoàn hảo, sẽ không mang lại kết quả khả quan. Mức chỉ là giá trị mà từ đó dự kiến sẽ có một chuyển động mạnh. Xác suất biến động giá lên hoặc xuốngcó tỷ lệ 50/50. Nếu không có các công cụ phụ trợ, giao dịch biến thành cò quay. Đồng thời, điều đáng xem xét là các đường hỗ trợ và kháng cự là nền tảng cho nhiều chiến lược giao dịch sinh lời.