Cách sử dụng chỉ báo MACD trong thị trường Forex

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Được tạo ra bởi nhà quản lý đầu tư hàng đầu, nhà giao dịch thành công và là tác giả của nhiều ấn phẩm Gerald Appel, chỉ báo MACD, dựa trên sự hội tụ-phân kỳ của các đường trung bình động (Moving Average Convergence / Divergence), có lẽ là công cụ độc đáo nhất được bao gồm trong hầu như bất kỳ nền tảng giao dịch ngoại hối nào. Các chỉ báo MACD có thể được quy đồng thời cho cả chỉ báo xu hướng và chỉ báo dao động. Tính độc đáo của MACD nằm ở chỗ nó có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch cả trong các khu vực thị trường có xu hướng và trong quá trình đi ngang (đi ngang). Ngoài ra, việc sử dụng chỉ báo này cho phép bạn xác định sức mạnh tiềm năng của phong trào, cũng như (với một xác suất nhất định) một sự thay đổi có thể xảy ra theo hướng của thị trường.

Chỉ báo MACD: mô tả

Để xây dựng biểu đồ MACD, hai phương pháp được sử dụng - tuyến tính và ở dạng biểu đồ.

MACD tuyến tính dựa trên ba đường trung bình động, trong đó chỉ có hai đường được hiển thị trên biểu đồ. Bản thân chỉ báo MACD là sự khác biệt giữa hai đường trung bình động hàm mũ (đường EMA có chu kỳ ngắn hơn sẽ bị trừ khỏi đường EMAvới một khoảng thời gian dài hơn). Để loại bỏ các biến động ngẫu nhiên, người ta sử dụng cái gọi là đường tín hiệu, là đường trung bình động đơn giản (SMA). Hơn nữa, để xây dựng nó, không phải giá trị giá được sử dụng, mà là sự khác biệt giữa hai đường trung bình động này, chỉ với một khoảng thời gian ngắn hơn. Các giá trị mặc định cho EMA là 12 và 26 và cho SMA - 9.

Các giá trị cài đặt có thể được thay đổi. Đồng thời, sự gia tăng các giá trị (ví dụ: 21, 50 và 12) ngăn chặn các tín hiệu sai, nhưng không cho phép xác định kịp thời thời điểm bắt đầu chuyển động của thị trường. Giảm cài đặt (ví dụ: 6, 13 và 5) làm cho chỉ báo MACD nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá, nhưng dẫn đến nhiều kết quả dương tính giả hơn.

Để dễ dàng nhận ra sự thay đổi khoảng cách giữa các đường, biểu đồ được sử dụng, là sự khác biệt giữa đường nhanh (MACD) và đường chậm (tín hiệu). Khi vạch nhanh ở trên vạch chậm, các thanh biểu đồ ở trên vạch 0 và ngược lại.

Cần lưu ý rằng trong nền tảng giao dịch MT4 (MetaTrader-4), không giống như Rumus, chỉ đường tín hiệu và biểu đồ được hiển thị, chỉ báo MACD không được hiển thị.

Tín hiệu chỉ báo MACD

Đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống là tín hiệu bán rõ ràng. Đồng thời, vị trí của các thanh biểu đồ bên dưới đường 0 chỉ củng cố tín hiệu này. Nếu đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng đi lên, thì ngược lại,là một tín hiệu mua và sự hiện diện của biểu đồ phía trên đường 0 cũng là một tín hiệu mạnh mẽ để mở một vị thế mua.

Sự xuất hiện của sự mâu thuẫn giữa việc đọc chỉ báo và biểu đồ giá cho thấy sự phân kỳ ("giảm giá" - nếu mức cao hơn của giá không được xác nhận bởi mức cao của MACD - hoặc "tăng" khi mức thấp hơn thì không đã xác nhận) và là dấu hiệu của một xu hướng thay đổi có thể xảy ra.

Nhược điểm của chỉ báo MACD

1. Cả chỉ báo đường và biểu đồ đều rất thường xuyên đưa ra tín hiệu sai, đặc biệt là trên biểu đồ hàng giờ và ít hơn. Do đó, tốt hơn là sử dụng chúng vào khung thời gian hàng ngày và cao hơn.
2. Khi tín hiệu xu hướng được hình thành, chỉ báo tuyến tính sẽ kích hoạt với độ trễ đáng kể.
3. Vì chỉ báo MACD tính toán sự khác biệt giữa hai đường trung bình động, nên giá trị này là tuyệt đối, không tương đối. Do đó, rất khó để so sánh các mức MACD trong một khoảng thời gian tương đối dài, đặc biệt là đối với những công cụ đã thay đổi theo cấp số nhân.
4. Rất khó để xác định mức quá mua và quá bán bằng cách sử dụng MACD.

Chưa hết, chỉ báo MACD được công nhận là một trong những chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy nhất trên thị trường ngoại hối. Các tín hiệu của nó khá đơn giản để hiểu và cho phép bạn đánh giá chính xác tình hình hiện tại và thực hiện giao dịch có lãi một cách kịp thời ngay cả đối với người mới bắt đầu.