Phân tích kỹ thuật các tùy chọn

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Kể từ khi quyền chọn nhị phân ra đời trên thị trường tài chính, chúng được coi là một cách đầu cơ để kiếm tiền trực tuyến. Điều này chủ yếu là do tính chất ngắn hạn của việc giao dịch chúng, so với các quyền chọn truyền thống. Trong hầu hết các trường hợp, quyền chọn nhị phân có thời gian hết hạn từ 60 giây đến 2 tuần.

Đây là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch có xu hướng tập trung nhiều hơn vào phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản, bỏ qua thực tế rằng giá của tài sản cơ bản có thể phụ thuộc đáng kể vào dự báo cơ bản.

Chắc chắn, phân tích kỹ thuật cho các tùy chọn nhị phân là một thành phần rất quan trọng để giao dịch thành công, nhưng việc sử dụng nó kết hợp với cơ bản là cực kỳ quan trọng. Tại sao họ đóng vai trò bình đẳng?

Phân tích kỹ thuật là gì?

Để giao dịch thành công một quyền chọn, phân tích kỹ thuật là điều cần thiết. Điều quan trọng là phải biết các chỉ báo kỹ thuật cơ bản mà bạn có thể sử dụng để giao dịch. Các tài sản được cung cấp trên thị trường quyền chọn nhị phân cũng giống như các thị trường khác. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có quyền truy cập vào cùng dữ liệu biểu đồ, thống kê và chiến lược phân tích được sử dụng ở các thị trường khác. MỗiMột nhà giao dịch nên biết cách các chỉ báo có thể được sử dụng để dự đoán hành vi thị trường.

Phân tích kỹ thuật của quyền chọn hoàn toàn dựa trên dữ liệu biểu đồ, xác định các xu hướng lặp lại và tạo ra các suy đoán dựa trên thông tin thu thập được. Nó có thể được chia thành ba loại:

1. Sử dụng và phân tích thông tin biểu đồ (nến và các mẫu).
2. Sử dụng hành động giá.
3. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật.

Sử dụng thông tin biểu đồ

Dữ liệu biểu đồ tương đối dễ đọc nếu bạn có một số kinh nghiệm và kiến thức về cách thức hoạt động của nó. Bằng cách đọc thông tin được cung cấp bởi các chân nến, bạn có thể dễ dàng dự đoán chuyển động giá trong tương lai của một tài sản cụ thể. Phân tích nến quyền chọn nhị phân là trợ lý số một cho mọi nhà giao dịch vì nó có thể hình thành các mẫu và cung cấp thông tin có giá trị về các xu hướng trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Có nhiều mẫu hình nến có thể được sử dụng để dự đoán sự chuyển động của giá tài sản, vì vậy hãy thoải mái tìm kiếm thêm thông tin và tự làm quen với tất cả các mẫu.

Sử dụng hành động giá

Độ chính xác của phân tích kỹ thuật có thể được cải thiện bằng cách sử dụng phân tích hành động giá. Tất nhiên, để làm được điều này, bạn cần có quyền truy cập vào hệ thống định giá Tier II. Rất tiếc, tính năng này không được cung cấp bởi nhiều nhà môi giới, vì vậy ban đầu bạn cầnquan tâm đến vấn đề này.

Sử dụng phân tích biểu đồ quyền chọn và hành động giá, bạn có thể thấy khối lượng giao dịch mà một tài sản nhất định tạo ra. Ngoài tổng khối lượng giao dịch, bạn cũng sẽ nhận được thông tin về hành động của các nhà giao dịch khác - cho dù họ bán hay mua tài sản đó. Ví dụ, nếu nhiều người bán cùng một tài sản cùng một lúc, thì giá của nó rất có thể sẽ bắt đầu giảm. Nếu bạn nhận thấy rằng một tài sản nhất định đang giao dịch theo một hướng và với khối lượng lớn, thì rất có thể giá của nó sẽ theo hướng này. Nếu tài sản được mua, thì giá sẽ tăng và ngược lại.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng chúng có thể giúp bạn dự báo. Hầu hết các nhà giao dịch chọn kết hợp chúng với nến vì chúng hỗ trợ hoặc mâu thuẫn với dữ liệu bạn nhận được từ chúng. Có một số loại được chia thành hai loại - chỉ báo xu hướng và chỉ báo động lực học. Cả hai loại đều được sử dụng khi giao dịch tài sản như quyền chọn nhị phân. Phân tích biểu đồ nên được thực hiện cùng với các chỉ số khác.

Mối quan hệ giữa hai loại phân tích thị trường

Như đã đề cập, cần phải đồng thời phân tích thị trường quyền chọn. Bỏ qua điều này là một rủi ro lớn và các nhà giao dịch thực sự nên thực hiện một số nghiên cứu nghiêm túc trước khi đặt giao dịch của họ. Các nhà phân tích đồng ý rằng để thành công trong giao dịch quyền chọn nhị phân, các nhà giao dịchnên sử dụng cả phân tích kỹ thuật và cơ bản.

Theo các chuyên gia, quyền chọn nhị phân là một phương pháp kiếm tiền ngắn hạn trên Internet, vì vậy các nhà giao dịch không thể bỏ qua vai trò của các khía cạnh bên trong của tài sản cơ bản (là dài hạn). Điều này được giải thích là do biến động giá của cổ phiếu và chỉ số, theo quy luật, được xác định bởi hoạt động của các nhà đầu tư truyền thống (hoạt động giao dịch hối đoái), và chính họ là người đưa ra quyết định chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản.

Nói một cách tổng quát, phân tích cơ bản về quyền chọn là một phương pháp định giá tài sản dựa trên các yếu tố bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến giá của nó trong một thời kỳ nhất định. Các yếu tố này bao gồm các sự kiện kinh tế vĩ mô, lãi suất, chính sách tài chính và chính trị, và môi trường. Khi đánh giá các nguồn lực, các mục như tỷ lệ giá trên thu nhập, khả năng sinh lời, các sự kiện quản lý và thay đổi cũng như hoạt động của nhà đầu tư nội bộ / tổ chức có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản cơ bản.

Phân tích cơ bản về thị trường quyền chọn nhị phân

Các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân hiện có khả năng giao dịch tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số và hàng hóa thông qua cùng một nền tảng.

Tuy nhiên, như nhiều nhà giao dịch bị thuyết phục, có rất ít công cụ phân tích trong việc phân tích cổ phiếu và các tài sản khác. Do đó, các chuyên gia cố gắng sử dụng nền tảng giao dịch kết hợp với các công cụ phân tích của bên thứ ba vàcác cố vấn. Thông thường, MetaTrader 4 được sử dụng để phân tích giá của tài sản cơ bản.

Tuy nhiên, đối với một số tài sản (chẳng hạn như cổ phiếu), nền tảng MT4 có thể không phải là công cụ lý tưởng, đặc biệt là khi cố gắng phân tích các nguyên tắc cơ bản. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch nên chuyển sang các trang web hoặc chương trình cung cấp dữ liệu tài chính về giao dịch chứng khoán và đầu tư nói chung. Một số nền tảng này cũng cung cấp thông tin kịp thời về các sự kiện chuyển động của thị trường như giao dịch nội gián và tin tức, có thể rất hữu ích và do đó giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

Nó trông như thế nào trong thực tế?

Ví dụ: nếu một người trong cuộc có vị trí hàng đầu trên Twitter, cổ phiếu Twitter có khả năng phản ứng tương ứng. Biết được khía cạnh này kịp thời có thể giúp các nhà giao dịch đưa ra lựa chọn đúng đắn. Theo quy luật, các nhà đầu tư dài hạn quan tâm hơn đến việc theo dõi hành động của các nhà lãnh đạo (nhà đầu tư tổ chức và nhà quản lý quỹ đầu cơ), đặc biệt là xem xét những gì họ thêm vào cổ phần của mình. Đồng thời, điều quan trọng hơn là các nhà giao dịch phải theo dõi các hoạt động của họ kịp thời nhất có thể, vì điều quan trọng là họ phải xác định giá cổ phiếu có thể thay đổi theo hướng nào trong các phiên giao dịch sắp tới.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch quyền chọn nhị phân vì cổ phiếu Apple hiện có thể được giao dịch với nhiều nền tảng(NASDAQ: AAPL), Google (NASDAQ: GOOG) và Barclays (ERO). Do đó, nếu một người tham gia thị trường muốn có bức tranh phù hợp trước mắt họ trước khi thực hiện giao dịch, thì cũng nên hiểu những vị trí của những người nắm giữ chính trong một cổ phiếu cụ thể. Điều này đưa ra tín hiệu về những gì có thể là hướng chung của tài nguyên (tức là di chuyển lên hoặc xuống) dựa trên các xu hướng được hiển thị bởi những người nắm giữ chính.

Mối quan hệ trong thực tế

Hầu hết các tùy chọn nhị phân là ngắn hạn, nhưng một số nhà môi giới hàng đầu có các biến thể kéo dài hàng tháng. Một số trong số chúng thậm chí có ngày hết hạn lên đến một năm.

Điều này có nghĩa là phân tích quyền chọn cơ bản như tỷ lệ P / E, P / S và tăng trưởng thu nhập có thể được áp dụng khi giao dịch các loại tùy chọn nhị phân này và quan trọng nhất, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều hơn ý kiến kỹ thuật khi thực hiện quyết định của họ.

Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định chính xác hơn vì nó không chỉ là việc diễn giải dữ liệu kỹ thuật để dự đoán động thái tiếp theo. Sử dụng phân tích cơ bản trong các loại tùy chọn nhị phân này có khả năng mang lại nhiều lợi nhuận hơn là chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật đơn giản vì nhiều sự kiện nhất thiết phải xảy ra trước khi hết hạn.

Giao dịch đi xuống là gì?

Với các tùy chọn nhị phân, bạn chỉ cần xác định đúng hướng giá để tạo ra tiềm năng sinh lời trên 80% trong số hầu hết cácnền tảng môi giới và do đó dự đoán chính xác là sự khác biệt giữa cách bạn nhận được 80% số tiền đầu tư của mình hoặc bạn mất tất cả. Do đó, điều quan trọng là phải xem xét mọi thứ có thể ảnh hưởng đến giá của tài sản được đề cập và điều này liên quan đến phân tích cơ bản.

Điểm mấu chốt là phân tích quyền chọn cơ bản là nền tảng của đầu tư và bất kỳ loại giao dịch nào như vậy, bao gồm cả quyền chọn nhị phân, đều dựa vào loại phân tích này để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Do đó, các nhà giao dịch không nên bỏ lỡ loại phân tích này ngay cả khi giao dịch các công cụ ngắn hạn như quyền chọn nhị phân. Đây có thể là sự khác biệt giữa kiếm tiền và mất tất cả.

Kết

Một trong những vấn đề mà các nhà giao dịch gặp phải khi bắt đầu giao dịch quyền chọn nhị phân là họ có thể không có quyền truy cập vào một số chỉ báo kỹ thuật và công cụ biểu đồ phổ biến nhất. Đó là lý do tại sao điều rất quan trọng là phải kiểm tra nền tảng giao dịch của nhà môi giới của bạn và xem liệu nó có cho phép bạn truy cập vào các tính năng quan trọng nhất hay không. Đảm bảo rằng bạn sử dụng đầy đủ các công cụ do nhà môi giới của bạn cung cấp, vì với sự trợ giúp của họ, bạn có thể tăng đáng kể cơ hội hoàn thành giao dịch thành công.