Các mô hình nến đảo chiều và tiếp tục xu hướng - các tính năng và yêu cầu

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Biểu đồ hình nến được phát minh bởi một nhà kinh doanh gạo Nhật Bản vào thế kỷ 18. Munehisa Homma. Sức mạnh của ông trên thương trường đã trở thành huyền thoại. Qua nhiều thế kỷ, các phương pháp phân tích kỹ thuật của ông đã được bổ sung và sửa đổi thêm, và ngày nay chúng được áp dụng cho các thị trường tài chính hiện đại. Thế giới phương Tây đã được giới thiệu với phương pháp này thông qua cuốn sách của Stephen Nison về Biểu đồ hình nến Nhật Bản.

Ngày nay chúng được đưa vào bộ công cụ phân tích kỹ thuật của tất cả các nền tảng giao dịch và được hỗ trợ bởi các chương trình biểu đồ của mọi nhà giao dịch tài chính. Độ sâu của thông tin hiển thị và sự đơn giản của các thành phần đã làm cho chỉ báo này trở nên phổ biến đối với những người tham gia thị trường chuyên nghiệp. Và khả năng kết hợp nhiều thanh nến thành một mô hình nến đảo chiều và tiếp tục xu hướng là một công cụ hiệu quả để giải thích những thay đổi về giá và dự đoán chúng.

Cách đọc biểu đồ?

Một hình nến bao gồm ba phần: bóng trên và bóng dưới và phần thân. Sau đó là màu xanh lá cây (trắng) hoặc đỏ (đen). MỗiHình nến thể hiện dữ liệu giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ: một cây nến 5 phút hiển thị dữ liệu về các giao dịch được thực hiện trong vòng 5 phút. Mỗi chỉ báo đại diện cho 4 mức giá: mở, đóng, thấp và cao. Lần đầu tiên trong số chúng tương ứng với giao dịch đầu tiên của khoảng thời gian nhất định và lần thứ hai - với giao dịch cuối cùng. Chúng tạo nên thân nến.

Mức cao của giá được thể hiện bằng một đường thẳng đứng kéo dài từ phần trên của cơ thể, được gọi là bóng, đuôi hoặc bấc. Mức tối thiểu được mô tả bằng một đường thẳng đứng phát ra từ phần dưới của cơ thể. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, nến chuyển sang màu xanh lục hoặc trắng, cho thấy giá ròng tăng. Nếu không, màu đỏ hoặc đen của nó biểu thị sự giảm giá.

Ứng dụng trong phân tích kỹ thuật

Chân nến kể về cuộc chiến giữa phe bò và phe gấu, người mua và người bán, cung và cầu, nỗi sợ hãi và lòng tham. Điều quan trọng cần lưu ý là tất cả các mẫu hình nến cần được xác nhận dựa trên bối cảnh của dữ liệu trong quá khứ và tương lai. Nhiều người mới bắt đầu mắc sai lầm khi phát hiện ra một mô hình đơn lẻ mà không xem xét giá trong quá khứ và tương lai. Ví dụ: Hammer chỉ ra sự đảo ngược xu hướng nếu nó xảy ra sau ba cây nến giảm giá trước đó. Và ở khu vực lân cận với các chỉ số "lẹt đẹt", điều đó là vô ích. Do đó, hiểu được “câu chuyện” mà mỗi con số kể ra là điều cần thiết để định hướng tự tin trong cơ chế sản xuất chân nến Nhật Bản. Những mô hình này có xu hướng lặp lại liên tục, nhưng thị trường thường cố gắng gian lậncác nhà giao dịch khi họ không nhìn thấy bối cảnh.

Màu mang lại một số cảm xúc cho các bảng xếp hạng. Để có kết quả tốt nhất, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các chỉ số khác được tính đến. Bài viết cho thấy các mẫu hình nến phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch.

Belt Grip - nó là gì?

Mô hình nến Belt Grab được coi là một chỉ báo xu hướng thứ cấp có thể chỉ ra cả xu hướng tăng và giảm tùy thuộc vào bản chất của mô hình và hướng thị trường mà nó xuất hiện. Đại diện cho một cây nến có thân cao và ít hoặc không có bóng, cho biết sức mạnh của hoạt động tăng hoặc giảm. Trong một xu hướng tăng, nó đại diện cho một đỉnh đảo chiều tiềm năng và bao gồm một mô hình màu đỏ với giá mở ở mức cao và đóng ở mức thấp của giá. Bóng rất nhỏ hoặc không có. Trong xu hướng giảm, nó bao gồm một cây nến xanh dài và cho thấy sự đảo chiều tăng giá. Đồng thời, kích thước của chỉ báo cho biết xác suất thay đổi theo hướng chuyển động của thị trường: phần thân càng lớn thì nó càng cao.

Belt Grabs tăng và giảm đều đáng tin cậy hơn khi chúng xuất hiện gần các điểm cực đoan của thị trường, được biểu thị bằng các đường hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động, v.v. Mô hình này càng trở nên quan trọng hơn trong thành phần của «Dark Cloud Veils”Hoặc Engulfing giảm hoặc tăng.

Búa

Mô hình này là chỉ báo về sự đảo chiều tăng giá. Đây là một trong những thứ nhất (nếu không phải là nhiều nhất)được theo dõi rộng rãi mô hình nến Forex. Được sử dụng để xác định xem một xu hướng đã đạt đến đáy và sau đó tăng giá hay không, mà các nhà giao dịch sử dụng để vào một vị thế mua.

Một chiếc búa hình thành khi kết thúc xu hướng giảm trên thị trường và cho biết mức đáy ngay lập tức. Hình nến có bóng dưới tạo thành mức thấp của xu hướng giảm mới và giá đóng cửa vượt quá giá mở cửa. Đuôi phải dài ít nhất gấp đôi phần thân. Nó đại diện cho một tình huống mà các vị thế mua cuối cùng bắt đầu mở và các vị trí ngắn hạn đóng và các nhà đầu cơ chốt lời. Sự tăng trưởng về khối lượng giao dịch là một xác nhận khác của "Hammer". Nhưng để có sự tự tin cuối cùng, điều quan trọng là nến tiếp theo đóng cửa trên mức thấp của nến trước và tốt nhất là trên thân.

Một tín hiệu mua điển hình sẽ là giá mở cửa trên mức cao của chỉ báo theo sau Hammer, với mức dừng lỗ bên dưới thân hoặc bóng của hình. Tất nhiên, bạn cần kiểm tra các chỉ báo xung lượng như MACD, RSI hoặc stochastic.

Ngôi sao băng

Đây là mô hình nến đảo chiều giảm giá cho biết đỉnh hoặc đỉnh của một xu hướng đã đạt đến. Cô ấy là một phiên bản nghịch đảo chính xác của Hammer. Sao băng phải hình thành sau ít nhất ba cây nến xanh liên tiếp trở lên cho thấy nhu cầu tăng. Cuối cùng, những người tham gia thị trường mất kiên nhẫn và đuổi theo giá lên mức cao mới trước khi nhận ra rằng họ đã trả quá nhiều.

Phần bóng trên phải lớn hơn phần thân 2 lần. Điều này cho thấy rằng cuối cùngNgười mua vào tài sản khi người chơi đóng vị thế của họ, và người bán bắt đầu hành động trên thị trường, đẩy giá xuống, đóng nến bằng hoặc gần giá mở cửa. Đây thực chất là một cái bẫy dành cho những con bò đực đã theo đuổi xu hướng quá lâu. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm ở đây khi cây nến tiếp theo sẽ đóng cửa bằng hoặc thấp hơn một ngôi sao băng, dẫn đến tình trạng bán tháo hoảng loạn vì những người mua muộn sẽ đấu tranh để loại bỏ tài sản đã mua của họ để chốt lỗ.

Một tín hiệu bán khống điển hình được hình thành khi mức thấp của cây nến tiếp theo bị phá vỡ và điểm dừng được đặt ở mức cao của thân hoặc mức cao của đuôi Shooting Star.

Doji

Đây là mô hình nến đảo chiều có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào bối cảnh trước đó. Nó có giá mở và đóng cửa giống nhau (hoặc đóng) với bóng dài. Hình dáng giống như một cây thánh giá, nhưng nó có một cơ thể rất nhỏ. Doji là một dấu hiệu của sự thiếu quyết đoán, nhưng cũng là một câu châm ngôn trên cát. Vì mô hình này thường chỉ ra sự thay đổi trong xu hướng, hướng của các chỉ báo trước đó có thể cho biết hướng đi của nó.

Mô hình nến Gravestone là Doji, giá mở cửa và giá đóng cửa bằng với mức giá thấp nhất trong phiên, tức là khi không có bóng dưới.

Nếu các chỉ báo trước đó là tăng, thì chỉ báo tiếp theo đóng bên dưới thân Doji,khi mức thấp sau này bị phá vỡ, nó báo hiệu nhu cầu bán. Một lệnh dừng nên được đặt trên mức cao của mô hình.

Nếu các nến trước đó là giảm giá, thì Doji có khả năng hình thành một sự đảo chiều tăng giá. Điều này kích hoạt một vị trí dài phía trên thân hoặc chỉ báo cao với điểm dừng bên dưới mức thấp của mô hình.

Bullish Engulfing

Đây là một cây nến xanh lớn bao phủ hoàn toàn toàn bộ hàng đỏ trước đó. Cơ thể càng lớn, chuyển đổi càng trở nên cực đoan. Nó sẽ bao phủ hoàn toàn phần thân màu đỏ của tất cả các cây nến trước đó.

Engulfing tăng giá hiệu quả nhất xảy ra vào cuối xu hướng giảm với một sự phục hồi mạnh làm hoảng sợ quần đùi. Điều này thúc đẩy nhiều người chốt lời, điều này càng gây áp lực mua lớn hơn. Bullish Engulfing là một mô hình nến đảo ngược xu hướng giảm hoặc tiếp tục xu hướng tăng khi nó hình thành sau một đợt pullback nhẹ. Khối lượng hoạt động ít nhất phải gấp đôi mức trung bình để hình tạo hình hiệu quả nhất.

Tín hiệu mua được hình thành khi hình nến tiếp theo vượt quá mức cao nhất của đường tăng giá Engulfing

Bearish Engulfing

Cũng giống như một đợt thủy triều lớn bao phủ hoàn toàn hòn đảo, ngọn nến này hoàn toàn nuốt chửng tất cả các chỉ báo xanh trước đó. Đây là dấu hiệu mạnh nhất của sự thay đổi xu hướng. Phần thân của nó làm lu mờ phần thân của cây nến xanh trước đó. Hiệu ứng mạnh nhất có một con số,kích thước vượt quá các chỉ số trước đó cùng với bóng trên và bóng dưới. Mô hình nến Engulfing này có thể là một dấu hiệu của hoạt động bán lớn trong một sự đảo ngược hoảng loạn từ tâm lý thị trường tăng sang giảm.

Việc tăng giá trước đó hỗ trợ sự lạc quan khiêm tốn của người mua, vì giao dịch nên diễn ra gần đỉnh của xu hướng tăng. Nến nhấn chìm giảm giá thực sự mở ra cao hơn, mang lại hy vọng cho một xu hướng tăng mới vì ban đầu nó cho thấy tâm lý lạc quan hơn. Tuy nhiên, bên bán rất quyết liệt và giảm giá cực nhanh khi mở bán, khiến những người đã mở vị thế mua bán khá lo ngại. Lực bán gia tăng khi giá giảm xuống mức thấp đóng cửa trước đó, điều này sau đó gây ra một số hoảng sợ vì hầu hết những người mua ngày hôm qua đều thua lỗ. Số lượng ngược là kịch tính.

Bearish Engulfing là mô hình nến đảo chiều khi nó hình thành theo xu hướng tăng khi kích hoạt ngày càng nhiều người bán. Tín hiệu bắt đầu vào vị thế bán được hình thành khi chỉ báo tiếp theo vượt quá mức thấp hơn của hình. Với xu hướng giảm của thị trường hiện tại, một đợt giảm giá Engulfing có thể xảy ra khi đà phục hồi tăng trở lại, do đó tiếp tục đà giảm với tốc độ nhanh hơn do sự thu hút của những người mua mới bị mắc kẹt trên đà phục hồi. Như với tất cả các mẫu hình nến, điều quan trọng là phải theo dõi khối lượng, đặc biệt là trong trường hợp này. Để tình huống có nhiều nhấtảnh hưởng, khối lượng giao dịch ít nhất phải gấp đôi mức trung bình. Các thuật toán phần mềm nổi tiếng với việc đóng cửa sai do các nến nhấn chìm giảm giá không có thật, khiến nhiều người bán khống rơi vào cái bẫy này.

Harami Bullish

Đây là một chỉ báo mô hình đảo chiều hình nến khác. Nó trông giống như một phiên bản đảo ngược của Engulfing giảm giá. Harami nhỏ nên được đặt trước bởi một cây nến Nhật màu đỏ nhấn chìm lớn đại diện cho điểm thấp nhất trong chuỗi cho biết đợt bán tháo cuối cùng. Harami nên giao dịch trong phạm vi Engulfing. Kích thước cơ thể nhỏ của nó khiến người bán tin tưởng rằng giá sẽ giảm một lần nữa, nhưng thay vào đó, nó ổn định và tạo thành một đợt hồi phục khiến người bán phải ngạc nhiên.

Mẫu là một manh mối tinh tế không khiến người bán phải lo lắng cho đến khi xu hướng bắt đầu thay đổi từ từ. Nó không đáng sợ hoặc kịch tính như nến nhấn chìm tăng giá. Phần thân Harami tinh tế khiến mô hình này trở nên rất nguy hiểm đối với những người bán khống vì sự đảo chiều diễn ra dần dần và sau đó tăng tốc nhanh chóng.

Tín hiệu mua được hình thành khi cây nến tiếp theo vượt lên trên mức cao của cây nến trước và các điểm dừng có thể được đặt dưới mức thấp nhất của mô hình.

Làm đẹp Harami

Đây là phiên bản đảo ngược của mô hình trước đó. Hình nến nhấn chìm trước Harami giảm giá sẽ làm lu mờ hoàn toàn phạm vi của nó,cũng như David đánh bại Goliath. Mô hình nến hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng khi thân nến xanh trước đó có thân lớn tạo ra mức cao mới. Với sự hình thành của Harami nhỏ, áp lực mua dần tan biến. Mặc dù nhu cầu đang dần chậm lại, những người từ lâu vẫn tiếp tục cho rằng đợt giảm giá chỉ là một khoảng dừng trước khi tiếp tục tăng trưởng giá.

Sau khi Harami đóng cửa, nến tiếp theo đóng cửa thấp hơn, điều này bắt đầu khiến người mua lo lắng. Khi mức thấp nhất của mô hình nhấn chìm trước đó bị phá vỡ, một đợt bán tháo hoảng loạn bắt đầu - các vị thế mua được đóng lại để cắt lỗ thêm.

Tín hiệu bán được hình thành khi đáy của nến nhấn chìm bị phá vỡ và các điểm dừng được đặt trên mức cao của Harami.

Người treo cổ

Các mô hình nến Hanged Man và Hammer trông giống nhau, nhưng các mô hình trước đây hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng, không phải ở dưới cùng của xu hướng giảm. "Hanged Man" có thân nhỏ hơn bóng dưới từ 2 lần trở lên và bóng trên rất nhỏ hoặc không có. Mô hình này khác với Doji vì nó có phần thân được hình thành ở trên cùng của phạm vi. Vì một số lý do, bên mua đã chiếm lấy ngôi sao tiềm năng và đẩy giá lên cao hơn để đóng phạm vi trên và giữ cho tâm trạng tăng giá tiếp tục. Thường thì điều này được thực hiện một cách nhân tạo. Tuy nhiên, sự thật trở nên rõ ràng khi phiên tiếp theo kết thúc theo mô hình Hanging Man khi lượng bán tăng nhanh.

Mô hình nến đảo ngược xu hướng này hiệu quả nhất ở đỉnh của các bước nhảy giá parabol bao gồm bốn vàmảnh xanh nhất quán hơn. Hầu hết các chỉ báo đảo chiều giảm giá hình thành trên Shooting Stars và Doji. Hanging Men là bất thường vì chúng là dấu hiệu của một người mua lớn đang rơi vào bẫy cố gắng duy trì động lực hoặc giả mạo hoạt động thị trường để tăng tính thanh khoản cho việc bán.

Người treo cổ báo hiệu một đỉnh có thể có của xu hướng tăng khi những con bò đực đang theo đuổi giá nhìn và tự hỏi tại sao họ lại làm điều này trong suốt thời gian dài. Tình huống này gợi nhớ đến bộ phim hoạt hình cũ, nơi con sói đuổi theo con chim cho đến khi nó nhận ra rằng nó đã bước qua mép vách đá và nhìn xuống trước khi rơi xuống.

Một tín hiệu để mở một vị thế bán được hình thành khi mức thấp nhất của hình Người treo cổ bị phá vỡ và một lệnh dừng được đặt trên mức cao của nó.

Màn che mây đen

Hình thành này được tạo thành từ ba nến đảo ngược xu hướng. Dark Cloud Cover tạo thành một mức cao mới trong xu hướng tăng điểm của thị trường khi nó phá vỡ mức đóng cửa của phiên trước đó, nhưng đóng cửa trong màu đỏ khi người bán đến muộn. Điều này cho thấy rằng bên mua đã thực hiện các biện pháp tích cực và đóng vị thế của họ ngay cả khi đã đạt đến đỉnh mới. Nến Veil nên có thân với giá đóng cửa thấp hơn giữa mỗi chỉ báo trước đó. Đây là điểm phân biệt mô hình này với các mô hình nến đảo chiều giảm giá như Doji, Shooting Star hoặc Hanging Man. Do đó, cây nến trước đó, "Veil"và lần tiếp theo tạo thành một tổ hợp. Trước mẫu phải có ít nhất 3 chỉ báo màu xanh lục liên tiếp.

Bán hàng thịnh hành và người mua mới bị mắc bẫy. Nếu phiên tiếp theo không tạo được mức cao mới (phía trên Veil) và mức thấp của cây nến thứ ba bị phá vỡ, thì đây là tín hiệu bán khống. Các vị thế mua bắt đầu đóng cửa trong hoảng loạn để sửa chữa các khoản lỗ. Các lệnh dừng phải được đặt phía trên bóng trên của Veil.

Khoảng trống trên mây

Mô hình nến ngược lại với Dark Cloud Veil. Nó chỉ ra mức thấp mới của một xu hướng giảm đã vượt qua mức giá đóng cửa của phiên trước. Tuy nhiên, việc đóng cửa hiện tại xảy ra ở mức độ cao hơn. Đồng thời, tâm của thân của mỗi cây nến “Khoảng trống” phải nằm trên phần giữa của cây nến trước đó. Tương tự như Veil, phải có ít nhất 3 chỉ số màu đỏ trước khi có Rào cản trong Mây.

Tín hiệu mua được hình thành khi nến tiếp theo không hình thành mức thấp mới và mức cao của nến thứ ba bị vượt quá. Lệnh dừng phải được đặt dưới mức giá Thanh toán bù trừ thấp nhất.