Giao dịch ngoại hối trong ngày: chiến lược đơn giản và bí mật hàng đầu

2024 Tác giả: Howard Calhoun | [email protected]. Sửa đổi lần cuối: 2023-12-17 10:44

Giao dịch ngoại hối có rất nhiều rủi ro. Mở giao dịch trong một thời gian dài trong một thị trường đầy biến động, và ngay cả với đòn bẩy, không phải là một ý kiến hay. Giá của "Forex" - "lady" bướng bỉnh. Cô ấy thích di chuyển lên và xuống. Giữ một chức vụ trong vài ngày là không có lợi và khó khăn về mặt tâm lý. Sẽ an toàn và bình tĩnh hơn khi giao dịch trong ngày (có thể nói bên trong), đặt các lệnh dừng lỗ nhỏ.

Để có một công việc thoải mái và an toàn hơn, các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược đơn giản để giao dịch trong ngày trên Forex. Chúng cho phép bạn tham gia ngay từ đầu của chuyển động dự kiến và không phải ngồi ngoài các giao dịch. Hệ thống cho phép bạn chỉ tham gia phần tích cực của xu hướng mới nổi.

Trước khi mô tả các chiến lược, hãy phân tích các nguyên tắc đơn giản của phân tích kỹ thuật biểu đồ giá.

Khái niệm cơ bản về giao dịch

Bản chất của phân tích kỹ thuật đã được Charles Dow thể hiện một cách chính xác và ngắn gọn nhất vào cuối thế kỷ 19. Ông cho biết thị trường lặp lại và giá có tính đếntất cả.

Lặp lại là các mẫu hành vi. Thị trường không phải là cổ phiếu hay tiền bạc, mà là những con người với hy vọng và nỗi sợ hãi của họ.

Biểu thức của Charles Dow có nghĩa là tất cả các tin tức đã được phản ánh ở vị trí giá hiện tại. Đây là những gì cho phép chúng tôi đánh giá phản ứng sâu hơn của thị trường và chuyển động trên biểu đồ.

Điều này rất dễ hiểu với một ví dụ: nếu mọi người mong đợi sự tăng trưởng, thì có lẽ họ đã mua hàng. Do đó, họ sẵn sàng chốt lời hoặc củng cố vị thế của mình bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ của nhà phân tích là nhận thấy điều này kịp thời và so sánh nó với nền tin tức.

Nhưng chủ đề của bài viết này không phải là phân tích về phân tích kỹ thuật mà là mô tả về các chiến lược dựa trên nó.

Hai chiến lược giao dịch

Nhiều nhà giao dịch bị thu hút bởi giao dịch trong ngày trên Forex. Các chiến lược đơn giản cho phép bạn tạo hệ thống giao dịch hiệu quả. Chúng có hai loại: xu hướng và hành lang. Cái nào hiệu quả hơn?

Thực tiễn cho thấy rằng mục nhập theo hướng xu hướng đang phát triển là đáng tin cậy và an toàn hơn. Nói một cách hình tượng, một xu hướng là một đoàn tàu đang chuyển động, nhảy vào đó, bạn có thể lái một cách dễ dàng. Hành lang giá có thể được so sánh với một bãi tập kết. Trên thị trường, nó luôn không chắc chắn và có nhiều biến động.

Giao dịch trong ngày

Đối với các hoạt động như vậy, điều quan trọng là phải tính đến thời gian bắt đầu và kết thúc của các phiên giao dịch. Như đã đề cập ở trên, tiền trong thị trường ngoại hối trong hầu hết các trường hợp được kiếm (hoặc bị mất) khi chuyển động theo xu hướng tích cực.

"Forex" là một sàn giao dịch liên ngân hàng hoạt động suốt ngày đêm. Ngoại lệ duy nhất là cuối tuần. Nhưng giao dịch trên sàn giao dịch ngoại hối không thể thực hiện tất cả 24 giờ, vì vậy bạn cần chọn một thời điểm cụ thể để kết thúc giao dịch.

Giao dịch diễn ra luân phiên tại các phiên Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. Thương nhân sống ở Châu Âu và Nga chọnđầu tiên và thứ hai

Các sàn giao dịch chứng khoán Châu Âu mở cửa lúc 5:00 - 6:00 GMT, Chicago và New York mở cửa lúc 12:00 GMT. Từ 12:00 đến 16:00 GMT, có rất nhiều hoạt động thị trường, vì hai phiên (Châu Âu và Châu Mỹ) trùng nhau về thời gian. Vào lúc 16:00 Châu Âu rời khỏi thị trường và sau 18:00 GMT, thị trường đóng băng.

Chọn cặp tiền

Khi giao dịch trên các sàn Châu Âu và Châu Mỹ, bạn nên chọn các cặp: EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF (Euro, Bảng Anh và Franc Thụy Sĩ). Trong tương lai, cần phải phân tích sự biến động của các cặp tiền và kiểm tra hệ thống giao dịch. Dựa trên phân tích, bạn có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Tin tức cơ bản

Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu đánh giá thấp vai trò của tin tức kinh tế. Họ tin rằng phân tích kỹ thuật là đủ và không muốn làm phức tạp thêm bất cứ điều gì khi thực hiện giao dịch trong ngày trên Forex. Một chiến lược đơn giản không có nghĩa là nó phải sơ khai.

Trong phiên giao dịch, nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ lịch trình phát hành tin tức kinh tế. Nó thường xảy ra khi dự đoán các thông báo quan trọng về lãi suất của Fed, giá sẽ di chuyển. Điều quan trọng là đừng bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Cũng cần biết rằng một giờ trước khi quan trọngtin tức, vị trí mới không thể được mở. Do phản ứng khó lường của thị trường, giao dịch này có khả năng đóng cửa trong sắc đỏ.

Tôi nên làm gì nếu đã có một thỏa thuận mở trước tin tức một giờ? Nếu có lợi nhuận trên đó, bạn nên chuyển lệnh cắt lỗ sang vị trí hòa vốn và chờ đợi. Nếu thỏa thuận có màu đỏ, bạn không cần phải làm gì và cũng có thể chờ đợi. Tất nhiên, cắt lỗ phải được đặt trước.

Ngoài ra, không mở giao dịch tại thời điểm phát hành tin tức. Thị trường có thể đi mạnh theo một hướng, sau đó quay đầu mạnh theo hướng khác. Do đó, giao dịch sẽ đóng lại trong màu đỏ. Cố gắng làm điều gì đó vào lúc này là vô ích: báo giá sẽ tăng vọt và các đại lý sẽ không thể đáp ứng kịp các yêu cầu.

Scalping thận trọng

Đây là tên của N. A. Shiryaev. Đối với chiến lược xu hướng, việc lựa chọn các chỉ báo là phù hợp - một tập hợp các đường trung bình động. Nhưng các bộ dao động hiển thị ranh giới của phạm vi giá trong động lực học cũng cần thiết ở đây.

Bản thân chỉ số không quan trọng, mà là ý tưởng. Điều này nằm ở chỗ, giao dịch được mở theo xu hướng và quay vòng, được theo dõi bằng cách sử dụng một bộ dao động.

Khi một tín hiệu đến từ ngẫu nhiên, chỉ báo MACD sẽ xác nhận xu hướng. Vì mục đích này, chỉ báo MACD-2line được sử dụng.

Đường trung bình động ngắn nhất được đặt trong một đường bao với độ lệch lên và xuống là 0,21%. Để tạo phong bì, bạn cần tải xuống và cài đặt chỉ báo Phong bì.

Các chỉ số bắt buộc:

• Đường trung bình động hàm mũ (EMA) vớitham số 34, 72 và 144.
• Phong bì dựa trên EMA34.
• Stochastics với các tham số 12, 5, 3.
• MACD với các thông số 21, 34, 5.
• Ichimoku cho nến 4 giờ.

Chỉ báo Ichimoku là cần thiết để theo dõi xu hướng. Trong trường hợp này, chỉ các đường Kijun và Tenkan được sử dụng. Các phần còn lại được sơn phủ cho phù hợp với màu nền để không gây nhiễu. Khi Tenkan ở trên Kijun và nhìn lên hoặc nằm ngang, điều đó có nghĩa là thị trường đang trong xu hướng tăng.

Vai trò của đường trung bình động

Các chiến lược giao dịch trong ngày trên Forex hiếm khi thực hiện mà không có đường trung bình động. Vai trò của họ rất khó để đánh giá quá cao. Với sự giúp đỡ của họ, các mức hỗ trợ-kháng cự gần nhất có thể nhìn thấy được. Ngoài ra, họ xác nhận sự hiện diện của một xu hướng.

Có một số loại đường trung bình động, nhưng đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) được sử dụng trong việc định tỷ lệ. Chỉ báo này phản ứng ngay lập tức với sự thay đổi nhỏ nhất trong động lực giá.

Giao dịch trong ngày được thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn. Các xu hướng ở đây là phù du và nhỏ. Trong vòng một giờ, bạn có thể lấy 30 điểm. Điều này sẽ là đủ. Có thể có nhiều mục như vậy trong một phiên.

Ý tưởng của việc phân chia tỷ lệ bảo thủ là tìm kiếm các kết quả phù hợp với xu hướng trên biểu đồ năm phút và bốn giờ. Việc mở giao dịch xảy ra khi phục hồi từ mức đáng kể theo hướng của xu hướng vào ngày h4. Giá hồi phục được xác định bằng cách sử dụng Stochastics và MACD.

Phương pháp phát hiện xu hướng

Bây giờ chúng ta đang tiến rất gần đến việc giải thích các sắc thái của giao dịch bằng cách sử dụng chiến lược "Mở rộng quy mô bảo thủ". Giao dịch trong ngày trên nó hoàn toàn tự chứng minh.

Vì vậy, chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi cần biểu đồ h4 và m5. Để xác định xu hướng toàn cầu trên biểu đồ bốn giờ, Ichimoku được điều chỉnh. Xu hướng giao dịch trong ngày trên Forex được xác định bởi vị trí của các đường Kijun và Tenkan (các đường còn lại phải được tạo cùng màu với nền để không bị ảnh hưởng).

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) được thiết lập trên biểu đồ năm phút. Vị trí và hướng của chúng sẽ cho biết sự hiện diện và sức mạnh của một xu hướng trên một khung thời gian nhất định. Khoảng cách giữa chúng càng lớn, độ dốc càng lớn, xu hướng càng mạnh.

Các chỉ báoStochastics và MACD giúp chính thức hóa sự phục hồi của giá từ các mức ở những nơi mà xu hướng chậm lại. Đây là một tín hiệu để gia nhập thị trường. Việc chính thức hóa các tín hiệu là cần thiết để thử nghiệm. Nếu không có điều này, không thể xác định được hiệu quả và tính ổn định của hệ thống giao dịch.

Để rõ hơn, đây là một vài ví dụ khác về việc nhận tín hiệu trên biểu đồ năm phút.

Tại đây bạn có thể thấy cách chỉ báo dao động ngẫu nhiên cho thấy giá đảo chiều theo xu hướng và chỉ báo MACD xác nhận tín hiệu với sự tăng trưởng của nó. Đường trung bình động cũng chỉ ra xu hướng.

Bây giờ chúng ta hãy so sánh biểu đồ h4 và m5.

Đã nhận được tín hiệu mua trên biểu đồ m5. Hãy chuyển sang h4 và xem Tenkan và Kijun thể hiện những gì:

Đảm bảo rằng mục nhập tuân theo xu hướng bên trong cây nến trắng đang phát triển h4.

Tất cả những thủ thuật này giúp giao dịch trong ngày dễ hiểu và dễ đoán.

5 điểm để thành công

Đây là tên cuốn sách của V. Safin, hiện có trong phạm vi công cộng. Ý tưởng của chiến lược là nhận được tín hiệu tích lũy cho một số chỉ báo, bao gồm cả cấu hình nến. Tín hiệu của mỗi tín hiệu được đánh giá trên hệ thống năm điểm. Số điểm cao nhất là 100. Nếu tín hiệu ghi được 65 điểm, thì đây được coi là một xác suất tốt để giao dịch thành công.

Chiến lược là nền tảng của hệ thống giao dịch

Chúng tôi đã đề cập đến giao dịch trong ngày bao gồm những gì và tại sao nó tốt hơn các vị thế dài hạn.

Ví dụ: hai chiến lược đơn giản để giao dịch trong ngày trên Forex được hiển thị: “Định tỷ lệ thận trọng” của N. A. Shiryaev và "5 điểm để thành công" của Veniamin Safin.

Tại sao họ được chọn? Bởi vì họ có ý tưởng tích lũy một lợi thế thống kê. Mọi quyết định đều được đưa ra một cách thận trọng và hợp lý. Chúng có thể được sử dụng theo quyết định của bạn trong bất kỳ thị trường nào. Ví dụ: khi giao dịch cổ phiếu trong ngày.

Những chiến lược này rất dễ kiểm tra, đơn giản và dễ hiểu. Điều quan trọng là chúng có thể được cải thiện, điều chỉnh để phù hợp với bản thân và phong cách giao dịch của bạn.

Tất cả điều này khẳng định sự thật nổi tiếng rằng bất kỳ chiến lược nào cũng chỉ là cơ sở để tạo rahệ thống giao dịch có lợi nhuận và bền vững của nó.